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中信建投智享生活混合A(中信建投智享生活A(yù))基金凈值查詢(010282)

今天最新凈值 0.6199 -0.0068 -1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6101 -0.0053 -0.8601%
  • 累計(jì)凈值：0.6199
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1606億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周紫光
近半年中信建投智享生活混合A|中信建投智享生活A(yù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投智享生活混合A(010282)基金累計(jì)收益率-22.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.6199 0.6199 0.6267 0.6267 -0.0068 -1.09%
2025-05-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.6267 0.6267 0.6229 0.6229 0.0038 0.61%
2025-05-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.6229 0.6229 0.6170 0.6170 0.0059 0.96%
2025-05-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.6170 0.6170 0.6160 0.6160 0.0010 0.16%
2025-05-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.6160 0.6160 0.6286 0.6286 -0.0126 -2.00%
2025-05-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.6286 0.6286 0.6328 0.6328 -0.0042 -0.66%
2025-05-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.6328 0.6328 0.6380 0.6380 -0.0052 -0.82%
2025-05-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.6380 0.6380 0.6210 0.6210 0.0170 2.74%
2025-05-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.6210 0.6210 0.6291 0.6291 -0.0081 -1.29%
2025-05-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.6291 0.6291 0.6199 0.6199 0.0092 1.48%
2025-05-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.6199 0.6199 0.6082 0.6082 0.0117 1.92%
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2025-04-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.5873 0.5873 0.5994 0.5994 -0.0121 -2.02%
2025-04-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.5994 0.5994 0.5971 0.5971 0.0023 0.39%
2025-04-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.5971 0.5971 0.6092 0.6092 -0.0121 -1.99%
2025-04-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.6092 0.6092 0.5880 0.5880 0.0212 3.61%
2025-04-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.5880 0.5880 0.5930 0.5930 -0.0050 -0.84%
2025-04-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.5930 0.5930 0.5761 0.5761 0.0169 2.93%
2025-04-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.5761 0.5761 0.5771 0.5771 -0.0010 -0.17%
2025-04-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.5771 0.5771 0.5776 0.5776 -0.0005 -0.09%
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2025-04-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.5849 0.5849 0.5899 0.5899 -0.0050 -0.85%
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2025-04-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.5768 0.5768 0.5638 0.5638 0.0130 2.31%
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2025-04-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.5443 0.5443 0.5513 0.5513 -0.0070 -1.27%
2025-04-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.5513 0.5513 0.6212 0.6212 -0.0699 -11.25%
2025-04-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.6212 0.6212 0.6313 0.6313 -0.0101 -1.60%
2025-04-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.6313 0.6313 0.6368 0.6368 -0.0055 -0.86%
2025-04-01 010282 中信建投智享生活混合A 0.6368 0.6368 0.6394 0.6394 -0.0026 -0.41%
2025-03-31 010282 中信建投智享生活混合A 0.6394 0.6394 0.6365 0.6365 0.0029 0.46%
2025-03-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.6365 0.6365 0.6531 0.6531 -0.0166 -2.54%
2025-03-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.6531 0.6531 0.6538 0.6538 -0.0007 -0.11%
2025-03-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.6538 0.6538 0.6444 0.6444 0.0094 1.46%
2025-03-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.6444 0.6444 0.6470 0.6470 -0.0026 -0.40%
2025-03-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.6470 0.6470 0.6576 0.6576 -0.0106 -1.61%
2025-03-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.6576 0.6576 0.6808 0.6808 -0.0232 -3.41%
2025-03-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.6808 0.6808 0.6855 0.6855 -0.0047 -0.69%
2025-03-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.6855 0.6855 0.6944 0.6944 -0.0089 -1.28%
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2025-03-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.6886 0.6886 0.6796 0.6796 0.0090 1.32%
2025-03-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.6796 0.6796 0.7001 0.7001 -0.0205 -2.93%
2025-03-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.7001 0.7001 0.6966 0.6966 0.0035 0.50%
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2025-03-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.7052 0.7052 0.7099 0.7099 -0.0047 -0.66%
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2025-03-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.7024 0.7024 0.7069 0.7069 -0.0045 -0.64%
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2025-02-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.7227 0.7227 0.7330 0.7330 -0.0103 -1.41%
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2025-02-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.7279 0.7279 0.7239 0.7239 0.0040 0.55%
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2024-12-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.8024 0.8024 0.7979 0.7979 0.0045 0.56%
2024-12-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.7979 0.7979 0.7947 0.7947 0.0032 0.40%
2024-12-04 010282 中信建投智享生活混合A 0.7947 0.7947 0.8150 0.8150 -0.0203 -2.49%
2024-12-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.8150 0.8150 0.8128 0.8128 0.0022 0.27%
2024-12-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.8128 0.8128 0.8037 0.8037 0.0091 1.13%
2024-11-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.8037 0.8037 0.7937 0.7937 0.0100 1.26%
2024-11-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.7937 0.7937 0.7980 0.7980 -0.0043 -0.54%
2024-11-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.7980 0.7980 0.7811 0.7811 0.0169 2.16%
2024-11-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.7811 0.7811 0.7803 0.7803 0.0008 0.10%
2024-11-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.7803 0.7803 0.7751 0.7751 0.0052 0.67%