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中信建投智享生活混合A(中信建投智享生活A(yù))基金凈值查詢(010282)

今天最新凈值 0.6199 -0.0068 -1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6184 -0.0015 -0.2464%
  • 累計(jì)凈值：0.6199
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1606億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周紫光
近一年中信建投智享生活混合A|中信建投智享生活A(yù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投智享生活混合A(010282)基金累計(jì)收益率-19.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.6199 0.6199 0.6267 0.6267 -0.0068 -1.09%
2025-05-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.6267 0.6267 0.6229 0.6229 0.0038 0.61%
2025-05-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.6229 0.6229 0.6170 0.6170 0.0059 0.96%
2025-05-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.6170 0.6170 0.6160 0.6160 0.0010 0.16%
2025-05-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.6160 0.6160 0.6286 0.6286 -0.0126 -2.00%
2025-05-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.6286 0.6286 0.6328 0.6328 -0.0042 -0.66%
2025-05-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.6328 0.6328 0.6380 0.6380 -0.0052 -0.82%
2025-05-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.6380 0.6380 0.6210 0.6210 0.0170 2.74%
2025-05-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.6210 0.6210 0.6291 0.6291 -0.0081 -1.29%
2025-05-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.6291 0.6291 0.6199 0.6199 0.0092 1.48%
2025-05-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.6199 0.6199 0.6082 0.6082 0.0117 1.92%
2025-05-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.6082 0.6082 0.5941 0.5941 0.0141 2.37%
2025-04-30 010282 中信建投智享生活混合A 0.5941 0.5941 0.5891 0.5891 0.0050 0.85%
2025-04-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.5891 0.5891 0.5873 0.5873 0.0018 0.31%
2025-04-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.5873 0.5873 0.5994 0.5994 -0.0121 -2.02%
2025-04-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.5994 0.5994 0.5971 0.5971 0.0023 0.39%
2025-04-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.5971 0.5971 0.6092 0.6092 -0.0121 -1.99%
2025-04-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.6092 0.6092 0.5880 0.5880 0.0212 3.61%
2025-04-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.5880 0.5880 0.5930 0.5930 -0.0050 -0.84%
2025-04-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.5930 0.5930 0.5761 0.5761 0.0169 2.93%
2025-04-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.5761 0.5761 0.5771 0.5771 -0.0010 -0.17%
2025-04-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.5771 0.5771 0.5776 0.5776 -0.0005 -0.09%
2025-04-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.5776 0.5776 0.5849 0.5849 -0.0073 -1.25%
2025-04-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.5849 0.5849 0.5899 0.5899 -0.0050 -0.85%
2025-04-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.5899 0.5899 0.5824 0.5824 0.0075 1.29%
2025-04-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.5824 0.5824 0.5768 0.5768 0.0056 0.97%
2025-04-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.5768 0.5768 0.5638 0.5638 0.0130 2.31%
2025-04-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.5638 0.5638 0.5443 0.5443 0.0195 3.58%
2025-04-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.5443 0.5443 0.5513 0.5513 -0.0070 -1.27%
2025-04-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.5513 0.5513 0.6212 0.6212 -0.0699 -11.25%
2025-04-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.6212 0.6212 0.6313 0.6313 -0.0101 -1.60%
2025-04-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.6313 0.6313 0.6368 0.6368 -0.0055 -0.86%
2025-04-01 010282 中信建投智享生活混合A 0.6368 0.6368 0.6394 0.6394 -0.0026 -0.41%
2025-03-31 010282 中信建投智享生活混合A 0.6394 0.6394 0.6365 0.6365 0.0029 0.46%
2025-03-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.6365 0.6365 0.6531 0.6531 -0.0166 -2.54%
2025-03-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.6531 0.6531 0.6538 0.6538 -0.0007 -0.11%
2025-03-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.6538 0.6538 0.6444 0.6444 0.0094 1.46%
2025-03-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.6444 0.6444 0.6470 0.6470 -0.0026 -0.40%
2025-03-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.6470 0.6470 0.6576 0.6576 -0.0106 -1.61%
2025-03-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.6576 0.6576 0.6808 0.6808 -0.0232 -3.41%
2025-03-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.6808 0.6808 0.6855 0.6855 -0.0047 -0.69%
2025-03-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.6855 0.6855 0.6944 0.6944 -0.0089 -1.28%
2025-03-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.6944 0.6944 0.6934 0.6934 0.0010 0.14%
2025-03-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.6934 0.6934 0.6886 0.6886 0.0048 0.70%
2025-03-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.6886 0.6886 0.6796 0.6796 0.0090 1.32%
2025-03-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.6796 0.6796 0.7001 0.7001 -0.0205 -2.93%
2025-03-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.7001 0.7001 0.6966 0.6966 0.0035 0.50%
2025-03-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.6966 0.6966 0.7019 0.7019 -0.0053 -0.76%
2025-03-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.7019 0.7019 0.7052 0.7052 -0.0033 -0.47%
2025-03-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.7052 0.7052 0.7099 0.7099 -0.0047 -0.66%
2025-03-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.7099 0.7099 0.7024 0.7024 0.0075 1.07%
2025-03-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.7024 0.7024 0.7069 0.7069 -0.0045 -0.64%
2025-03-04 010282 中信建投智享生活混合A 0.7069 0.7069 0.7072 0.7072 -0.0003 -0.04%
2025-03-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.7072 0.7072 0.6945 0.6945 0.0127 1.83%
2025-02-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.6945 0.6945 0.7227 0.7227 -0.0282 -3.90%
2025-02-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.7227 0.7227 0.7330 0.7330 -0.0103 -1.41%
2025-02-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.7330 0.7330 0.7279 0.7279 0.0051 0.70%
2025-02-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.7279 0.7279 0.7239 0.7239 0.0040 0.55%
2025-02-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.7239 0.7239 0.7113 0.7113 0.0126 1.77%
2025-02-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.7113 0.7113 0.7102 0.7102 0.0011 0.15%
2025-02-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.7102 0.7102 0.7124 0.7124 -0.0022 -0.31%
2025-02-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.7124 0.7124 0.7048 0.7048 0.0076 1.08%
2025-02-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.7048 0.7048 0.7196 0.7196 -0.0148 -2.06%
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2025-02-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.7213 0.7213 0.7168 0.7168 0.0045 0.63%
2025-02-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.7168 0.7168 0.7236 0.7236 -0.0068 -0.94%
2025-02-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.7236 0.7236 0.7169 0.7169 0.0067 0.93%
2025-02-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.7169 0.7169 0.7255 0.7255 -0.0086 -1.19%
2025-02-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.7255 0.7255 0.7286 0.7286 -0.0031 -0.43%
2025-02-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.7286 0.7286 0.7107 0.7107 0.0179 2.52%
2025-02-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.7107 0.7107 0.6988 0.6988 0.0119 1.70%
2025-02-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.6988 0.6988 0.7015 0.7015 -0.0027 -0.38%
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2025-01-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.7082 0.7082 0.7182 0.7182 -0.0100 -1.39%
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2025-01-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.6995 0.6995 0.7202 0.7202 -0.0207 -2.87%
2025-01-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.7202 0.7202 0.7229 0.7229 -0.0027 -0.37%
2025-01-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.7229 0.7229 0.7179 0.7179 0.0050 0.70%
2025-01-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.7179 0.7179 0.7127 0.7127 0.0052 0.73%
2025-01-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.7127 0.7127 0.7133 0.7133 -0.0006 -0.08%
2025-01-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.7133 0.7133 0.7248 0.7248 -0.0115 -1.59%
2025-01-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.7248 0.7248 0.7355 0.7355 -0.0107 -1.45%
2024-12-31 010282 中信建投智享生活混合A 0.7355 0.7355 0.7462 0.7462 -0.0107 -1.43%
2024-12-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.7570 0.7570 0.7582 0.7582 -0.0012 -0.16%
2024-12-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.7582 0.7582 0.7623 0.7623 -0.0041 -0.54%
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2024-12-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.7693 0.7693 0.7682 0.7682 0.0011 0.14%
2024-12-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.7682 0.7682 0.7690 0.7690 -0.0008 -0.10%
2024-12-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.7690 0.7690 0.7793 0.7793 -0.0103 -1.32%
2024-12-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.7793 0.7793 0.7915 0.7915 -0.0122 -1.54%
2024-12-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.7915 0.7915 0.8074 0.8074 -0.0159 -1.97%
2024-12-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.8074 0.8074 0.7976 0.7976 0.0098 1.23%
2024-12-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.7976 0.7976 0.7936 0.7936 0.0040 0.50%
2024-12-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.7936 0.7936 0.7891 0.7891 0.0045 0.57%
2024-12-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.7891 0.7891 0.8024 0.8024 -0.0133 -1.66%
2024-12-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.8024 0.8024 0.7979 0.7979 0.0045 0.56%
2024-12-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.7979 0.7979 0.7947 0.7947 0.0032 0.40%
2024-12-04 010282 中信建投智享生活混合A 0.7947 0.7947 0.8150 0.8150 -0.0203 -2.49%
2024-12-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.8150 0.8150 0.8128 0.8128 0.0022 0.27%
2024-12-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.8128 0.8128 0.8037 0.8037 0.0091 1.13%
2024-11-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.8037 0.8037 0.7937 0.7937 0.0100 1.26%
2024-11-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.7937 0.7937 0.7980 0.7980 -0.0043 -0.54%
2024-11-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.7980 0.7980 0.7811 0.7811 0.0169 2.16%
2024-11-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.7811 0.7811 0.7803 0.7803 0.0008 0.10%
2024-11-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.7803 0.7803 0.7751 0.7751 0.0052 0.67%
2024-11-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.7751 0.7751 0.8036 0.8036 -0.0285 -3.55%
2024-11-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.8036 0.8036 0.8045 0.8045 -0.0009 -0.11%
2024-11-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.8045 0.8045 0.8056 0.8056 -0.0011 -0.14%
2024-11-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.8056 0.8056 0.7918 0.7918 0.0138 1.74%
2024-11-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.7918 0.7918 0.8106 0.8106 -0.0188 -2.32%
2024-11-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.8106 0.8106 0.8326 0.8326 -0.0220 -2.64%
2024-11-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.8326 0.8326 0.8468 0.8468 -0.0142 -1.68%
2024-11-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.8468 0.8468 0.8476 0.8476 -0.0008 -0.09%
2024-11-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.8476 0.8476 0.8520 0.8520 -0.0044 -0.52%
2024-11-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.8520 0.8520 0.8335 0.8335 0.0185 2.22%
2024-11-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.8335 0.8335 0.8296 0.8296 0.0039 0.47%
2024-11-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.8296 0.8296 0.8324 0.8324 -0.0028 -0.34%
2024-11-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.8324 0.8324 0.8363 0.8363 -0.0039 -0.47%
2024-11-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.8363 0.8363 0.8222 0.8222 0.0141 1.71%
2024-11-04 010282 中信建投智享生活混合A 0.8222 0.8222 0.8145 0.8145 0.0077 0.95%
2024-11-01 010282 中信建投智享生活混合A 0.8145 0.8145 0.8282 0.8282 -0.0137 -1.65%
2024-10-31 010282 中信建投智享生活混合A 0.8282 0.8282 0.8174 0.8174 0.0108 1.32%
2024-10-30 010282 中信建投智享生活混合A 0.8174 0.8174 0.8207 0.8207 -0.0033 -0.40%
2024-10-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.8207 0.8207 0.8415 0.8415 -0.0208 -2.47%
2024-10-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.8415 0.8415 0.8473 0.8473 -0.0058 -0.68%
2024-10-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.8473 0.8473 0.8018 0.8018 0.0455 5.67%
2024-10-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.8314 0.8314 0.8131 0.8131 0.0183 2.25%
2024-10-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.8131 0.8131 0.7918 0.7918 0.0213 2.69%
2024-10-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.7918 0.7918 0.7754 0.7754 0.0164 2.12%
2024-10-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.7754 0.7754 0.7469 0.7469 0.0285 3.82%
2024-10-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.7469 0.7469 0.7556 0.7556 -0.0087 -1.15%
2024-10-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.7556 0.7556 0.7775 0.7775 -0.0219 -2.82%
2024-10-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.7775 0.7775 0.7905 0.7905 -0.0130 -1.64%
2024-10-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.7905 0.7905 0.7773 0.7773 0.0132 1.70%
2024-10-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.7773 0.7773 0.8008 0.8008 -0.0235 -2.93%
2024-10-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.8008 0.8008 0.7988 0.7988 0.0020 0.25%
2024-10-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.7988 0.7988 0.8863 0.8863 -0.0875 -9.87%
2024-10-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.8863 0.8863 0.8099 0.8099 0.0764 9.43%
2024-09-30 010282 中信建投智享生活混合A 0.8099 0.8099 0.7283 0.7283 0.0816 11.20%
2024-09-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.7283 0.7283 0.6842 0.6842 0.0441 6.45%
2024-09-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.6842 0.6842 0.6617 0.6617 0.0225 3.40%
2024-09-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.6617 0.6617 0.6583 0.6583 0.0034 0.52%
2024-09-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.6583 0.6583 0.6372 0.6372 0.0211 3.31%
2024-09-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.6372 0.6372 0.6454 0.6454 -0.0082 -1.27%
2024-09-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.6454 0.6454 0.6485 0.6485 -0.0031 -0.48%
2024-09-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.6485 0.6485 0.6407 0.6407 0.0078 1.22%
2024-09-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.6407 0.6407 0.6408 0.6408 -0.0001 -0.02%
2024-09-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.6408 0.6408 0.6475 0.6475 -0.0067 -1.03%
2024-09-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.6475 0.6475 0.6475 0.6475 0.0000 0.00%
2024-09-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.6475 0.6475 0.6388 0.6388 0.0087 1.36%
2024-09-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.6388 0.6388 0.6387 0.6387 0.0001 0.02%
2024-09-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.6387 0.6387 0.6385 0.6385 0.0002 0.03%
2024-09-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.6385 0.6385 0.6492 0.6492 -0.0107 -1.65%
2024-09-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.6492 0.6492 0.6466 0.6466 0.0026 0.40%
2024-09-04 010282 中信建投智享生活混合A 0.6466 0.6466 0.6508 0.6508 -0.0042 -0.65%
2024-09-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.6508 0.6508 0.6429 0.6429 0.0079 1.23%
2024-09-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.6429 0.6429 0.6510 0.6510 -0.0081 -1.24%
2024-08-30 010282 中信建投智享生活混合A 0.6510 0.6510 0.6425 0.6425 0.0085 1.32%
2024-08-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.6425 0.6425 0.6281 0.6281 0.0144 2.29%
2024-08-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.6281 0.6281 0.6284 0.6284 -0.0003 -0.05%
2024-08-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.6284 0.6284 0.6354 0.6354 -0.0070 -1.10%
2024-08-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.6354 0.6354 0.6301 0.6301 0.0053 0.84%
2024-08-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.6301 0.6301 0.6319 0.6319 -0.0018 -0.28%
2024-08-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.6319 0.6319 0.6388 0.6388 -0.0069 -1.08%
2024-08-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.6388 0.6388 0.6466 0.6466 -0.0078 -1.21%
2024-08-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.6466 0.6466 0.6534 0.6534 -0.0068 -1.04%
2024-08-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.6534 0.6534 0.6591 0.6591 -0.0057 -0.86%
2024-08-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.6591 0.6591 0.6659 0.6659 -0.0068 -1.02%
2024-08-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.6659 0.6659 0.6649 0.6649 0.0010 0.15%
2024-08-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.6649 0.6649 0.6753 0.6753 -0.0104 -1.54%
2024-08-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.6753 0.6753 0.6733 0.6733 0.0020 0.30%
2024-08-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.6733 0.6733 0.6733 0.6733 0.0000 0.00%
2024-08-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.6733 0.6733 0.6809 0.6809 -0.0076 -1.12%
2024-08-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.6809 0.6809 0.6806 0.6806 0.0003 0.04%
2024-08-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.6806 0.6806 0.6850 0.6850 -0.0044 -0.64%
2024-08-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.6850 0.6850 0.6663 0.6663 0.0187 2.81%
2024-08-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.6663 0.6663 0.6740 0.6740 -0.0077 -1.14%
2024-08-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.6740 0.6740 0.6775 0.6775 -0.0035 -0.52%
2024-07-31 010282 中信建投智享生活混合A 0.6824 0.6824 0.6633 0.6633 0.0191 2.88%
2024-07-30 010282 中信建投智享生活混合A 0.6633 0.6633 0.6612 0.6612 0.0021 0.32%
2024-07-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.6612 0.6612 0.6719 0.6719 -0.0107 -1.59%
2024-07-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.6719 0.6719 0.6731 0.6731 -0.0012 -0.18%
2024-07-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.6731 0.6731 0.6633 0.6633 0.0098 1.48%
2024-07-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.6633 0.6633 0.6753 0.6753 -0.0120 -1.78%
2024-07-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.6753 0.6753 0.6912 0.6912 -0.0159 -2.30%
2024-07-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.6912 0.6912 0.6923 0.6923 -0.0011 -0.16%
2024-07-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.6923 0.6923 0.6880 0.6880 0.0043 0.62%
2024-07-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.6880 0.6880 0.6820 0.6820 0.0060 0.88%
2024-07-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.6820 0.6820 0.6816 0.6816 0.0004 0.06%
2024-07-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.6816 0.6816 0.6684 0.6684 0.0132 1.97%
2024-07-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.6684 0.6684 0.6645 0.6645 0.0039 0.59%
2024-07-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.6645 0.6645 0.6628 0.6628 0.0017 0.26%
2024-07-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.6628 0.6628 0.6482 0.6482 0.0146 2.25%
2024-07-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.6482 0.6482 0.6537 0.6537 -0.0055 -0.84%
2024-07-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.6537 0.6537 0.6550 0.6550 -0.0013 -0.20%
2024-07-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.6550 0.6550 0.6688 0.6688 -0.0138 -2.06%
2024-07-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.6688 0.6688 0.6609 0.6609 0.0079 1.20%
2024-07-04 010282 中信建投智享生活混合A 0.6609 0.6609 0.6725 0.6725 -0.0116 -1.72%
2024-07-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.6725 0.6725 0.6764 0.6764 -0.0039 -0.58%
2024-07-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.6764 0.6764 0.6885 0.6885 -0.0121 -1.76%
2024-07-01 010282 中信建投智享生活混合A 0.6885 0.6885 0.6770 0.6770 0.0115 1.70%
2024-06-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.6770 0.6770 0.6787 0.6787 -0.0017 -0.25%
2024-06-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.6787 0.6787 0.6875 0.6875 -0.0088 -1.28%
2024-06-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.6875 0.6875 0.6818 0.6818 0.0057 0.84%
2024-06-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.6818 0.6818 0.6931 0.6931 -0.0113 -1.63%
2024-06-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.6931 0.6931 0.7094 0.7094 -0.0163 -2.30%
2024-06-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.7094 0.7094 0.7098 0.7098 -0.0004 -0.06%
2024-06-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.7098 0.7098 0.7162 0.7162 -0.0064 -0.89%
2024-06-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.7162 0.7162 0.7249 0.7249 -0.0087 -1.20%
2024-06-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.7249 0.7249 0.7221 0.7221 0.0028 0.39%
2024-06-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.7221 0.7221 0.7249 0.7249 -0.0028 -0.39%
2024-06-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.7249 0.7249 0.7276 0.7276 -0.0027 -0.37%
2024-06-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.7276 0.7276 0.7321 0.7321 -0.0045 -0.61%
2024-06-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.7321 0.7321 0.7354 0.7354 -0.0033 -0.45%
2024-06-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.7354 0.7354 0.7346 0.7346 0.0008 0.11%
2024-06-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.7346 0.7346 0.7386 0.7386 -0.0040 -0.54%
2024-06-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.7386 0.7386 0.7541 0.7541 -0.0155 -2.06%
2024-06-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.7541 0.7541 0.7624 0.7624 -0.0083 -1.09%
2024-06-04 010282 中信建投智享生活混合A 0.7624 0.7624 0.7553 0.7553 0.0071 0.94%
2024-06-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.7553 0.7553 0.7523 0.7523 0.0030 0.40%
2024-05-31 010282 中信建投智享生活混合A 0.7523 0.7523 0.7603 0.7603 -0.0080 -1.05%
2024-05-30 010282 中信建投智享生活混合A 0.7603 0.7603 0.7662 0.7662 -0.0059 -0.77%
2024-05-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.7662 0.7662 0.7523 0.7523 0.0139 1.85%
2024-05-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.7523 0.7523 0.7627 0.7627 -0.0104 -1.36%
2024-05-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.7627 0.7627 0.7667 0.7667 -0.0040 -0.52%
2024-05-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.7667 0.7667 0.7709 0.7709 -0.0042 -0.54%
2024-05-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.7709 0.7709 0.7864 0.7864 -0.0155 -1.97%