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中信建投智享生活混合A(中信建投智享生活A(yù))基金凈值查詢(010282)

今天最新凈值 0.6199 -0.0068 -1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6184 -0.0015 -0.2464%
  • 累計(jì)凈值：0.6199
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1606億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周紫光
近一季中信建投智享生活混合A|中信建投智享生活A(yù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投智享生活混合A(010282)基金累計(jì)收益率-12.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.6154 0.6154 0.6199 0.6199 -0.0045 -0.73%
2025-05-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.6199 0.6199 0.6267 0.6267 -0.0068 -1.09%
2025-05-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.6267 0.6267 0.6229 0.6229 0.0038 0.61%
2025-05-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.6229 0.6229 0.6170 0.6170 0.0059 0.96%
2025-05-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.6170 0.6170 0.6160 0.6160 0.0010 0.16%
2025-05-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.6160 0.6160 0.6286 0.6286 -0.0126 -2.00%
2025-05-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.6286 0.6286 0.6328 0.6328 -0.0042 -0.66%
2025-05-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.6328 0.6328 0.6380 0.6380 -0.0052 -0.82%
2025-05-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.6380 0.6380 0.6210 0.6210 0.0170 2.74%
2025-05-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.6210 0.6210 0.6291 0.6291 -0.0081 -1.29%
2025-05-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.6291 0.6291 0.6199 0.6199 0.0092 1.48%
2025-05-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.6199 0.6199 0.6082 0.6082 0.0117 1.92%
2025-05-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.6082 0.6082 0.5941 0.5941 0.0141 2.37%
2025-04-30 010282 中信建投智享生活混合A 0.5941 0.5941 0.5891 0.5891 0.0050 0.85%
2025-04-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.5891 0.5891 0.5873 0.5873 0.0018 0.31%
2025-04-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.5873 0.5873 0.5994 0.5994 -0.0121 -2.02%
2025-04-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.5994 0.5994 0.5971 0.5971 0.0023 0.39%
2025-04-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.5971 0.5971 0.6092 0.6092 -0.0121 -1.99%
2025-04-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.6092 0.6092 0.5880 0.5880 0.0212 3.61%
2025-04-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.5880 0.5880 0.5930 0.5930 -0.0050 -0.84%
2025-04-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.5930 0.5930 0.5761 0.5761 0.0169 2.93%
2025-04-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.5761 0.5761 0.5771 0.5771 -0.0010 -0.17%
2025-04-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.5771 0.5771 0.5776 0.5776 -0.0005 -0.09%
2025-04-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.5776 0.5776 0.5849 0.5849 -0.0073 -1.25%
2025-04-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.5849 0.5849 0.5899 0.5899 -0.0050 -0.85%
2025-04-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.5899 0.5899 0.5824 0.5824 0.0075 1.29%
2025-04-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.5824 0.5824 0.5768 0.5768 0.0056 0.97%
2025-04-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.5768 0.5768 0.5638 0.5638 0.0130 2.31%
2025-04-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.5638 0.5638 0.5443 0.5443 0.0195 3.58%
2025-04-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.5443 0.5443 0.5513 0.5513 -0.0070 -1.27%
2025-04-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.5513 0.5513 0.6212 0.6212 -0.0699 -11.25%
2025-04-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.6212 0.6212 0.6313 0.6313 -0.0101 -1.60%
2025-04-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.6313 0.6313 0.6368 0.6368 -0.0055 -0.86%
2025-04-01 010282 中信建投智享生活混合A 0.6368 0.6368 0.6394 0.6394 -0.0026 -0.41%
2025-03-31 010282 中信建投智享生活混合A 0.6394 0.6394 0.6365 0.6365 0.0029 0.46%
2025-03-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.6365 0.6365 0.6531 0.6531 -0.0166 -2.54%
2025-03-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.6531 0.6531 0.6538 0.6538 -0.0007 -0.11%
2025-03-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.6538 0.6538 0.6444 0.6444 0.0094 1.46%
2025-03-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.6444 0.6444 0.6470 0.6470 -0.0026 -0.40%
2025-03-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.6470 0.6470 0.6576 0.6576 -0.0106 -1.61%
2025-03-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.6576 0.6576 0.6808 0.6808 -0.0232 -3.41%
2025-03-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.6808 0.6808 0.6855 0.6855 -0.0047 -0.69%
2025-03-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.6855 0.6855 0.6944 0.6944 -0.0089 -1.28%
2025-03-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.6944 0.6944 0.6934 0.6934 0.0010 0.14%
2025-03-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.6934 0.6934 0.6886 0.6886 0.0048 0.70%
2025-03-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.6886 0.6886 0.6796 0.6796 0.0090 1.32%
2025-03-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.6796 0.6796 0.7001 0.7001 -0.0205 -2.93%
2025-03-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.7001 0.7001 0.6966 0.6966 0.0035 0.50%
2025-03-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.6966 0.6966 0.7019 0.7019 -0.0053 -0.76%
2025-03-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.7019 0.7019 0.7052 0.7052 -0.0033 -0.47%
2025-03-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.7052 0.7052 0.7099 0.7099 -0.0047 -0.66%
2025-03-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.7099 0.7099 0.7024 0.7024 0.0075 1.07%
2025-03-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.7024 0.7024 0.7069 0.7069 -0.0045 -0.64%
2025-03-04 010282 中信建投智享生活混合A 0.7069 0.7069 0.7072 0.7072 -0.0003 -0.04%
2025-03-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.7072 0.7072 0.6945 0.6945 0.0127 1.83%
2025-02-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.6945 0.6945 0.7227 0.7227 -0.0282 -3.90%
2025-02-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.7227 0.7227 0.7330 0.7330 -0.0103 -1.41%
2025-02-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.7330 0.7330 0.7279 0.7279 0.0051 0.70%
2025-02-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.7279 0.7279 0.7239 0.7239 0.0040 0.55%
2025-02-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.7239 0.7239 0.7113 0.7113 0.0126 1.77%