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中信建投智享生活混合A(中信建投智享生活A(yù))基金凈值查詢(010282)

今天最新凈值 0.6199 -0.0068 -1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6101 -0.0053 -0.8601%
  • 累計(jì)凈值：0.6199
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1606億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周紫光
近一月中信建投智享生活混合A|中信建投智享生活A(yù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投智享生活混合A(010282)基金累計(jì)收益率4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.6154 0.6154 0.6199 0.6199 -0.0045 -0.73%
2025-05-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.6199 0.6199 0.6267 0.6267 -0.0068 -1.09%
2025-05-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.6267 0.6267 0.6229 0.6229 0.0038 0.61%
2025-05-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.6229 0.6229 0.6170 0.6170 0.0059 0.96%
2025-05-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.6170 0.6170 0.6160 0.6160 0.0010 0.16%
2025-05-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.6160 0.6160 0.6286 0.6286 -0.0126 -2.00%
2025-05-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.6286 0.6286 0.6328 0.6328 -0.0042 -0.66%
2025-05-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.6328 0.6328 0.6380 0.6380 -0.0052 -0.82%
2025-05-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.6380 0.6380 0.6210 0.6210 0.0170 2.74%
2025-05-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.6210 0.6210 0.6291 0.6291 -0.0081 -1.29%
2025-05-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.6291 0.6291 0.6199 0.6199 0.0092 1.48%
2025-05-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.6199 0.6199 0.6082 0.6082 0.0117 1.92%
2025-05-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.6082 0.6082 0.5941 0.5941 0.0141 2.37%
2025-04-30 010282 中信建投智享生活混合A 0.5941 0.5941 0.5891 0.5891 0.0050 0.85%
2025-04-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.5891 0.5891 0.5873 0.5873 0.0018 0.31%
2025-04-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.5873 0.5873 0.5994 0.5994 -0.0121 -2.02%
2025-04-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.5994 0.5994 0.5971 0.5971 0.0023 0.39%
2025-04-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.5971 0.5971 0.6092 0.6092 -0.0121 -1.99%
2025-04-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.6092 0.6092 0.5880 0.5880 0.0212 3.61%