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嘉實(shí)價值長青混合C基金凈值查詢(010274)

今天最新凈值 0.8665 0.0025 0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8624 -0.0041 -0.4765%
  • 累計凈值：0.8665
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.7670億
  • 最近資產(chǎn)：41.33億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一周嘉實(shí)價值長青混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)價值長青混合C(010274)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010274 嘉實(shí)價值長青混合C 0.8649 0.8649 0.8665 0.8665 -0.0016 -0.18%
2025-05-22 010274 嘉實(shí)價值長青混合C 0.8665 0.8665 0.8640 0.8640 0.0025 0.29%
2025-05-21 010274 嘉實(shí)價值長青混合C 0.8640 0.8640 0.8527 0.8527 0.0113 1.33%
2025-05-20 010274 嘉實(shí)價值長青混合C 0.8527 0.8527 0.8469 0.8469 0.0058 0.68%
2025-05-19 010274 嘉實(shí)價值長青混合C 0.8469 0.8469 0.8471 0.8471 -0.0002 -0.02%