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嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C基金凈值查詢(xún)(010274)

今天最新凈值 0.8640 0.0113 1.3300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8624 -0.0041 -0.4765%
  • 累計(jì)凈值：0.8640
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.7670億
  • 最近資產(chǎn)：2.67億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一月嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C(010274)基金累計(jì)收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8665 0.8665 0.8640 0.8640 0.0025 0.29%
2025-05-21 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8640 0.8640 0.8527 0.8527 0.0113 1.33%
2025-05-20 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8527 0.8527 0.8469 0.8469 0.0058 0.68%
2025-05-19 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8469 0.8469 0.8471 0.8471 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8471 0.8471 0.8470 0.8470 0.0001 0.01%
2025-05-15 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8470 0.8470 0.8526 0.8526 -0.0056 -0.66%
2025-05-14 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8526 0.8526 0.8522 0.8522 0.0004 0.05%
2025-05-13 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8522 0.8522 0.8437 0.8437 0.0085 1.01%
2025-05-12 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8437 0.8437 0.8440 0.8440 -0.0003 -0.04%
2025-05-09 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8440 0.8440 0.8378 0.8378 0.0062 0.74%
2025-05-08 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8378 0.8378 0.8357 0.8357 0.0021 0.25%
2025-05-07 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8357 0.8357 0.8286 0.8286 0.0071 0.86%
2025-05-06 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8286 0.8286 0.8242 0.8242 0.0044 0.53%
2025-04-30 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8242 0.8242 0.8302 0.8302 -0.0060 -0.72%
2025-04-29 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8302 0.8302 0.8316 0.8316 -0.0014 -0.17%
2025-04-28 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8316 0.8316 0.8302 0.8302 0.0014 0.17%
2025-04-25 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8302 0.8302 0.8328 0.8328 -0.0026 -0.31%
2025-04-24 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8328 0.8328 0.8332 0.8332 -0.0004 -0.05%
2025-04-23 010274 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.8332 0.8332 0.8383 0.8383 -0.0051 -0.61%