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嘉實價值長青混合C基金凈值查詢(010274)

今天最新凈值 0.8640 0.0113 1.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8624 -0.0041 -0.4765%
  • 累計凈值：0.8640
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.7670億
  • 最近資產(chǎn)：2.67億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一年嘉實價值長青混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實價值長青混合C(010274)基金累計收益率0.27%
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2025-05-21 010274 嘉實價值長青混合C 0.8640 0.8640 0.8527 0.8527 0.0113 1.33%
2025-05-20 010274 嘉實價值長青混合C 0.8527 0.8527 0.8469 0.8469 0.0058 0.68%
2025-05-19 010274 嘉實價值長青混合C 0.8469 0.8469 0.8471 0.8471 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010274 嘉實價值長青混合C 0.8471 0.8471 0.8470 0.8470 0.0001 0.01%
2025-05-15 010274 嘉實價值長青混合C 0.8470 0.8470 0.8526 0.8526 -0.0056 -0.66%
2025-05-14 010274 嘉實價值長青混合C 0.8526 0.8526 0.8522 0.8522 0.0004 0.05%
2025-05-13 010274 嘉實價值長青混合C 0.8522 0.8522 0.8437 0.8437 0.0085 1.01%
2025-05-12 010274 嘉實價值長青混合C 0.8437 0.8437 0.8440 0.8440 -0.0003 -0.04%
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2025-04-28 010274 嘉實價值長青混合C 0.8316 0.8316 0.8302 0.8302 0.0014 0.17%
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2025-04-18 010274 嘉實價值長青混合C 0.8325 0.8325 0.8271 0.8271 0.0054 0.65%
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2025-04-09 010274 嘉實價值長青混合C 0.7890 0.7890 0.7881 0.7881 0.0009 0.11%
2025-04-08 010274 嘉實價值長青混合C 0.7881 0.7881 0.7788 0.7788 0.0093 1.19%
2025-04-07 010274 嘉實價值長青混合C 0.7788 0.7788 0.8351 0.8351 -0.0563 -6.74%
2025-04-03 010274 嘉實價值長青混合C 0.8351 0.8351 0.8522 0.8522 -0.0171 -2.01%
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2025-03-05 010274 嘉實價值長青混合C 0.8260 0.8260 0.8168 0.8168 0.0092 1.13%
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2025-02-25 010274 嘉實價值長青混合C 0.8012 0.8012 0.8079 0.8079 -0.0067 -0.83%
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2024-12-10 010274 嘉實價值長青混合C 0.8460 0.8460 0.8436 0.8436 0.0024 0.28%
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2024-11-22 010274 嘉實價值長青混合C 0.8301 0.8301 0.8543 0.8543 -0.0242 -2.83%
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2024-11-20 010274 嘉實價值長青混合C 0.8535 0.8535 0.8495 0.8495 0.0040 0.47%
2024-11-19 010274 嘉實價值長青混合C 0.8495 0.8495 0.8452 0.8452 0.0043 0.51%
2024-11-18 010274 嘉實價值長青混合C 0.8452 0.8452 0.8471 0.8471 -0.0019 -0.22%
2024-11-15 010274 嘉實價值長青混合C 0.8471 0.8471 0.8549 0.8549 -0.0078 -0.91%
2024-11-14 010274 嘉實價值長青混合C 0.8549 0.8549 0.8651 0.8651 -0.0102 -1.18%
2024-11-13 010274 嘉實價值長青混合C 0.8651 0.8651 0.8587 0.8587 0.0064 0.75%
2024-11-12 010274 嘉實價值長青混合C 0.8587 0.8587 0.8687 0.8687 -0.0100 -1.15%
2024-11-11 010274 嘉實價值長青混合C 0.8687 0.8687 0.8775 0.8775 -0.0088 -1.00%
2024-11-08 010274 嘉實價值長青混合C 0.8775 0.8775 0.8819 0.8819 -0.0044 -0.50%
2024-11-07 010274 嘉實價值長青混合C 0.8819 0.8819 0.8596 0.8596 0.0223 2.59%
2024-11-06 010274 嘉實價值長青混合C 0.8596 0.8596 0.8678 0.8678 -0.0082 -0.94%
2024-11-05 010274 嘉實價值長青混合C 0.8678 0.8678 0.8584 0.8584 0.0094 1.10%
2024-11-04 010274 嘉實價值長青混合C 0.8584 0.8584 0.8508 0.8508 0.0076 0.89%
2024-11-01 010274 嘉實價值長青混合C 0.8508 0.8508 0.8457 0.8457 0.0051 0.60%
2024-10-31 010274 嘉實價值長青混合C 0.8457 0.8457 0.8508 0.8508 -0.0051 -0.60%
2024-10-30 010274 嘉實價值長青混合C 0.8508 0.8508 0.8548 0.8548 -0.0040 -0.47%
2024-10-29 010274 嘉實價值長青混合C 0.8548 0.8548 0.8696 0.8696 -0.0148 -1.70%
2024-10-28 010274 嘉實價值長青混合C 0.8696 0.8696 0.8566 0.8566 0.0130 1.52%
2024-10-25 010274 嘉實價值長青混合C 0.8566 0.8566 0.8550 0.8550 0.0016 0.19%
2024-10-24 010274 嘉實價值長青混合C 0.8550 0.8550 0.8634 0.8634 -0.0084 -0.97%
2024-10-23 010274 嘉實價值長青混合C 0.8634 0.8634 0.8606 0.8606 0.0028 0.33%
2024-10-22 010274 嘉實價值長青混合C 0.8606 0.8606 0.8526 0.8526 0.0080 0.94%
2024-10-21 010274 嘉實價值長青混合C 0.8526 0.8526 0.8573 0.8573 -0.0047 -0.55%
2024-10-18 010274 嘉實價值長青混合C 0.8573 0.8573 0.8433 0.8433 0.0140 1.66%
2024-10-16 010274 嘉實價值長青混合C 0.8624 0.8624 0.8539 0.8539 0.0085 1.00%
2024-10-15 010274 嘉實價值長青混合C 0.8539 0.8539 0.8772 0.8772 -0.0233 -2.66%
2024-10-14 010274 嘉實價值長青混合C 0.8772 0.8772 0.8632 0.8632 0.0140 1.62%
2024-10-11 010274 嘉實價值長青混合C 0.8632 0.8632 0.8760 0.8760 -0.0128 -1.46%
2024-10-10 010274 嘉實價值長青混合C 0.8760 0.8760 0.8595 0.8595 0.0165 1.92%
2024-10-09 010274 嘉實價值長青混合C 0.8595 0.8595 0.9126 0.9126 -0.0531 -5.82%
2024-10-08 010274 嘉實價值長青混合C 0.9126 0.9126 0.9047 0.9047 0.0079 0.87%
2024-09-30 010274 嘉實價值長青混合C 0.9047 0.9047 0.8481 0.8481 0.0566 6.67%
2024-09-27 010274 嘉實價值長青混合C 0.8481 0.8481 0.8192 0.8192 0.0289 3.53%
2024-09-26 010274 嘉實價值長青混合C 0.8192 0.8192 0.7841 0.7841 0.0351 4.48%
2024-09-25 010274 嘉實價值長青混合C 0.7841 0.7841 0.7815 0.7815 0.0026 0.33%
2024-09-24 010274 嘉實價值長青混合C 0.7815 0.7815 0.7562 0.7562 0.0253 3.35%
2024-09-23 010274 嘉實價值長青混合C 0.7562 0.7562 0.7505 0.7505 0.0057 0.76%
2024-09-20 010274 嘉實價值長青混合C 0.7505 0.7505 0.7483 0.7483 0.0022 0.29%
2024-09-19 010274 嘉實價值長青混合C 0.7483 0.7483 0.7367 0.7367 0.0116 1.57%
2024-09-18 010274 嘉實價值長青混合C 0.7367 0.7367 0.7283 0.7283 0.0084 1.15%
2024-09-13 010274 嘉實價值長青混合C 0.7283 0.7283 0.7294 0.7294 -0.0011 -0.15%
2024-09-12 010274 嘉實價值長青混合C 0.7294 0.7294 0.7258 0.7258 0.0036 0.50%
2024-09-11 010274 嘉實價值長青混合C 0.7258 0.7258 0.7267 0.7267 -0.0009 -0.12%
2024-09-10 010274 嘉實價值長青混合C 0.7267 0.7267 0.7235 0.7235 0.0032 0.44%
2024-09-09 010274 嘉實價值長青混合C 0.7235 0.7235 0.7312 0.7312 -0.0077 -1.05%
2024-09-06 010274 嘉實價值長青混合C 0.7312 0.7312 0.7384 0.7384 -0.0072 -0.98%
2024-09-05 010274 嘉實價值長青混合C 0.7384 0.7384 0.7381 0.7381 0.0003 0.04%
2024-09-04 010274 嘉實價值長青混合C 0.7381 0.7381 0.7453 0.7453 -0.0072 -0.97%
2024-09-03 010274 嘉實價值長青混合C 0.7453 0.7453 0.7441 0.7441 0.0012 0.16%
2024-09-02 010274 嘉實價值長青混合C 0.7441 0.7441 0.7545 0.7545 -0.0104 -1.38%
2024-08-30 010274 嘉實價值長青混合C 0.7545 0.7545 0.7410 0.7410 0.0135 1.82%
2024-08-29 010274 嘉實價值長青混合C 0.7410 0.7410 0.7385 0.7385 0.0025 0.34%
2024-08-28 010274 嘉實價值長青混合C 0.7385 0.7385 0.7416 0.7416 -0.0031 -0.42%
2024-08-27 010274 嘉實價值長青混合C 0.7416 0.7416 0.7440 0.7440 -0.0024 -0.32%
2024-08-26 010274 嘉實價值長青混合C 0.7440 0.7440 0.7491 0.7491 -0.0051 -0.68%
2024-08-23 010274 嘉實價值長青混合C 0.7491 0.7491 0.7467 0.7467 0.0024 0.32%
2024-08-22 010274 嘉實價值長青混合C 0.7467 0.7467 0.7460 0.7460 0.0007 0.09%
2024-08-21 010274 嘉實價值長青混合C 0.7460 0.7460 0.7488 0.7488 -0.0028 -0.37%
2024-08-20 010274 嘉實價值長青混合C 0.7488 0.7488 0.7557 0.7557 -0.0069 -0.91%
2024-08-19 010274 嘉實價值長青混合C 0.7557 0.7557 0.7491 0.7491 0.0066 0.88%
2024-08-16 010274 嘉實價值長青混合C 0.7491 0.7491 0.7442 0.7442 0.0049 0.66%
2024-08-15 010274 嘉實價值長青混合C 0.7442 0.7442 0.7439 0.7439 0.0003 0.04%
2024-08-14 010274 嘉實價值長青混合C 0.7439 0.7439 0.7548 0.7548 -0.0109 -1.44%
2024-08-13 010274 嘉實價值長青混合C 0.7548 0.7548 0.7562 0.7562 -0.0014 -0.19%
2024-08-12 010274 嘉實價值長青混合C 0.7562 0.7562 0.7573 0.7573 -0.0011 -0.15%
2024-08-09 010274 嘉實價值長青混合C 0.7573 0.7573 0.7573 0.7573 0.0000 0.00%
2024-08-08 010274 嘉實價值長青混合C 0.7573 0.7573 0.7541 0.7541 0.0032 0.42%
2024-08-07 010274 嘉實價值長青混合C 0.7541 0.7541 0.7517 0.7517 0.0024 0.32%
2024-08-06 010274 嘉實價值長青混合C 0.7517 0.7517 0.7531 0.7531 -0.0014 -0.19%
2024-08-05 010274 嘉實價值長青混合C 0.7531 0.7531 0.7650 0.7650 -0.0119 -1.56%
2024-08-02 010274 嘉實價值長青混合C 0.7650 0.7650 0.7706 0.7706 -0.0056 -0.73%
2024-07-31 010274 嘉實價值長青混合C 0.7788 0.7788 0.7577 0.7577 0.0211 2.78%
2024-07-30 010274 嘉實價值長青混合C 0.7577 0.7577 0.7696 0.7696 -0.0119 -1.55%
2024-07-29 010274 嘉實價值長青混合C 0.7696 0.7696 0.7752 0.7752 -0.0056 -0.72%
2024-07-26 010274 嘉實價值長青混合C 0.7752 0.7752 0.7667 0.7667 0.0085 1.11%
2024-07-25 010274 嘉實價值長青混合C 0.7667 0.7667 0.7729 0.7729 -0.0062 -0.80%
2024-07-24 010274 嘉實價值長青混合C 0.7729 0.7729 0.7782 0.7782 -0.0053 -0.68%
2024-07-23 010274 嘉實價值長青混合C 0.7782 0.7782 0.7948 0.7948 -0.0166 -2.09%
2024-07-22 010274 嘉實價值長青混合C 0.7948 0.7948 0.8044 0.8044 -0.0096 -1.19%
2024-07-19 010274 嘉實價值長青混合C 0.8044 0.8044 0.8133 0.8133 -0.0089 -1.09%
2024-07-18 010274 嘉實價值長青混合C 0.8133 0.8133 0.8110 0.8110 0.0023 0.28%
2024-07-17 010274 嘉實價值長青混合C 0.8110 0.8110 0.8179 0.8179 -0.0069 -0.84%
2024-07-16 010274 嘉實價值長青混合C 0.8179 0.8179 0.8224 0.8224 -0.0045 -0.55%
2024-07-15 010274 嘉實價值長青混合C 0.8224 0.8224 0.8265 0.8265 -0.0041 -0.50%
2024-07-12 010274 嘉實價值長青混合C 0.8265 0.8265 0.8212 0.8212 0.0053 0.65%
2024-07-11 010274 嘉實價值長青混合C 0.8212 0.8212 0.8099 0.8099 0.0113 1.40%
2024-07-10 010274 嘉實價值長青混合C 0.8099 0.8099 0.8202 0.8202 -0.0103 -1.26%
2024-07-09 010274 嘉實價值長青混合C 0.8202 0.8202 0.8151 0.8151 0.0051 0.63%
2024-07-08 010274 嘉實價值長青混合C 0.8151 0.8151 0.8205 0.8205 -0.0054 -0.66%
2024-07-05 010274 嘉實價值長青混合C 0.8205 0.8205 0.8248 0.8248 -0.0043 -0.52%
2024-07-04 010274 嘉實價值長青混合C 0.8248 0.8248 0.8291 0.8291 -0.0043 -0.52%
2024-07-03 010274 嘉實價值長青混合C 0.8291 0.8291 0.8353 0.8353 -0.0062 -0.74%
2024-07-02 010274 嘉實價值長青混合C 0.8353 0.8353 0.8398 0.8398 -0.0045 -0.54%
2024-07-01 010274 嘉實價值長青混合C 0.8398 0.8398 0.8312 0.8312 0.0086 1.03%
2024-06-28 010274 嘉實價值長青混合C 0.8312 0.8312 0.8306 0.8306 0.0006 0.07%
2024-06-27 010274 嘉實價值長青混合C 0.8306 0.8306 0.8428 0.8428 -0.0122 -1.45%
2024-06-26 010274 嘉實價值長青混合C 0.8428 0.8428 0.8424 0.8424 0.0004 0.05%
2024-06-25 010274 嘉實價值長青混合C 0.8424 0.8424 0.8367 0.8367 0.0057 0.68%
2024-06-24 010274 嘉實價值長青混合C 0.8367 0.8367 0.8440 0.8440 -0.0073 -0.86%
2024-06-21 010274 嘉實價值長青混合C 0.8440 0.8440 0.8456 0.8456 -0.0016 -0.19%
2024-06-20 010274 嘉實價值長青混合C 0.8456 0.8456 0.8488 0.8488 -0.0032 -0.38%
2024-06-19 010274 嘉實價值長青混合C 0.8488 0.8488 0.8476 0.8476 0.0012 0.14%
2024-06-18 010274 嘉實價值長青混合C 0.8476 0.8476 0.8427 0.8427 0.0049 0.58%
2024-06-17 010274 嘉實價值長青混合C 0.8427 0.8427 0.8519 0.8519 -0.0092 -1.08%
2024-06-14 010274 嘉實價值長青混合C 0.8519 0.8519 0.8417 0.8417 0.0102 1.21%
2024-06-13 010274 嘉實價值長青混合C 0.8417 0.8417 0.8488 0.8488 -0.0071 -0.84%
2024-06-12 010274 嘉實價值長青混合C 0.8488 0.8488 0.8453 0.8453 0.0035 0.41%
2024-06-11 010274 嘉實價值長青混合C 0.8453 0.8453 0.8545 0.8545 -0.0092 -1.08%
2024-06-07 010274 嘉實價值長青混合C 0.8545 0.8545 0.8519 0.8519 0.0026 0.31%
2024-06-06 010274 嘉實價值長青混合C 0.8519 0.8519 0.8455 0.8455 0.0064 0.76%
2024-06-05 010274 嘉實價值長青混合C 0.8455 0.8455 0.8567 0.8567 -0.0112 -1.31%
2024-06-04 010274 嘉實價值長青混合C 0.8567 0.8567 0.8463 0.8463 0.0104 1.23%
2024-06-03 010274 嘉實價值長青混合C 0.8463 0.8463 0.8463 0.8463 0.0000 0.00%
2024-05-31 010274 嘉實價值長青混合C 0.8463 0.8463 0.8475 0.8475 -0.0012 -0.14%
2024-05-30 010274 嘉實價值長青混合C 0.8475 0.8475 0.8573 0.8573 -0.0098 -1.14%
2024-05-29 010274 嘉實價值長青混合C 0.8573 0.8573 0.8570 0.8570 0.0003 0.04%
2024-05-28 010274 嘉實價值長青混合C 0.8570 0.8570 0.8637 0.8637 -0.0067 -0.78%
2024-05-27 010274 嘉實價值長青混合C 0.8637 0.8637 0.8497 0.8497 0.0140 1.65%
2024-05-24 010274 嘉實價值長青混合C 0.8497 0.8497 0.8562 0.8562 -0.0065 -0.76%
2024-05-23 010274 嘉實價值長青混合C 0.8562 0.8562 0.8642 0.8642 -0.0080 -0.93%