海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)A)基金凈值查詢(010262)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1395
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：14.5724億
- 最近資產(chǎn)：15.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陸叢凡 方昆明
近一年海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A|海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)A基金凈值查詢
近一年,海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(010262)基金累計(jì)收益率3.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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-0.04% |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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1.1379 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0753 |
1.1393 |
1.0743 |
1.1383 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0743 |
1.1383 |
1.0734 |
1.1374 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0734 |
1.1374 |
1.0716 |
1.1356 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0725 |
1.1365 |
1.0725 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0724 |
1.1364 |
1.0714 |
1.1354 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0714 |
1.1354 |
1.0724 |
1.1364 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0724 |
1.1364 |
1.0725 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0725 |
1.1365 |
1.0736 |
1.1376 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0736 |
1.1376 |
1.0740 |
1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0740 |
1.1380 |
1.0751 |
1.1391 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0751 |
1.1391 |
1.0748 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0748 |
1.1388 |
1.0747 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0747 |
1.1387 |
1.0735 |
1.1375 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0735 |
1.1375 |
1.0730 |
1.1370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0719 |
1.1359 |
1.0713 |
1.1353 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0713 |
1.1353 |
1.0720 |
1.1360 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0720 |
1.1360 |
1.0724 |
1.1364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0724 |
1.1364 |
1.0716 |
1.1356 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0716 |
1.1356 |
1.0698 |
1.1338 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0698 |
1.1338 |
1.0692 |
1.1332 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0692 |
1.1332 |
1.0696 |
1.1336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0696 |
1.1336 |
1.0699 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0699 |
1.1339 |
1.0685 |
1.1325 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0685 |
1.1325 |
1.0665 |
1.1305 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0665 |
1.1305 |
1.0658 |
1.1298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0658 |
1.1298 |
1.0654 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0654 |
1.1294 |
1.0631 |
1.1271 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0631 |
1.1271 |
1.0624 |
1.1264 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0624 |
1.1264 |
1.0625 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0625 |
1.1265 |
1.0624 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0624 |
1.1264 |
1.0614 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0614 |
1.1254 |
1.0616 |
1.1256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0616 |
1.1256 |
1.0591 |
1.1231 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0591 |
1.1231 |
1.0581 |
1.1221 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0581 |
1.1221 |
1.0571 |
1.1211 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0571 |
1.1211 |
1.0572 |
1.1212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0572 |
1.1212 |
1.0571 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0571 |
1.1211 |
1.0566 |
1.1206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0566 |
1.1206 |
1.0565 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0565 |
1.1205 |
1.0560 |
1.1200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0560 |
1.1200 |
1.0561 |
1.1201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0561 |
1.1201 |
1.0558 |
1.1198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0558 |
1.1198 |
1.0561 |
1.1201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0561 |
1.1201 |
1.0560 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0560 |
1.1200 |
1.0558 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0558 |
1.1198 |
1.0560 |
1.1200 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0560 |
1.1200 |
1.0557 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0557 |
1.1197 |
1.0554 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0554 |
1.1194 |
1.0553 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0553 |
1.1193 |
1.0545 |
1.1185 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0545 |
1.1185 |
1.0547 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0547 |
1.1187 |
1.0544 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0544 |
1.1184 |
1.0541 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0541 |
1.1181 |
1.0534 |
1.1174 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0534 |
1.1174 |
1.0529 |
1.1169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0529 |
1.1169 |
1.0528 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0528 |
1.1168 |
1.0526 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0526 |
1.1166 |
1.0525 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0525 |
1.1165 |
1.0521 |
1.1161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0521 |
1.1161 |
1.0520 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0520 |
1.1160 |
1.0524 |
1.1164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0524 |
1.1164 |
1.0532 |
1.1172 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0532 |
1.1172 |
1.0534 |
1.1174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0534 |
1.1174 |
1.0537 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0537 |
1.1177 |
1.0531 |
1.1171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0531 |
1.1171 |
1.0535 |
1.1175 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0535 |
1.1175 |
1.0533 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0533 |
1.1173 |
1.0528 |
1.1168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0528 |
1.1168 |
1.0520 |
1.1160 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0520 |
1.1160 |
1.0502 |
1.1142 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0502 |
1.1142 |
1.0499 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-08 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0499 |
1.1139 |
1.0513 |
1.1153 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0513 |
1.1153 |
1.0525 |
1.1165 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-27 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0525 |
1.1165 |
1.0554 |
1.1194 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-09-26 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0554 |
1.1194 |
1.0563 |
1.1203 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-25 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0563 |
1.1203 |
1.0549 |
1.1189 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0549 |
1.1189 |
1.0552 |
1.1192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0552 |
1.1192 |
1.0551 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0551 |
1.1191 |
1.0549 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0549 |
1.1189 |
1.0551 |
1.1191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0551 |
1.1191 |
1.0546 |
1.1186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0546 |
1.1186 |
1.0543 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0543 |
1.1183 |
1.0542 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0542 |
1.1182 |
1.0535 |
1.1175 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0535 |
1.1175 |
1.0532 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0532 |
1.1172 |
1.0528 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0528 |
1.1168 |
1.0526 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0526 |
1.1166 |
1.0525 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0525 |
1.1165 |
1.0522 |
1.1162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0522 |
1.1162 |
1.0516 |
1.1156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0516 |
1.1156 |
1.0505 |
1.1145 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0505 |
1.1145 |
1.0502 |
1.1142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0502 |
1.1142 |
1.0503 |
1.1143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0503 |
1.1143 |
1.0498 |
1.1138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0498 |
1.1138 |
1.0504 |
1.1144 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0504 |
1.1144 |
1.0503 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0503 |
1.1143 |
1.0499 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0499 |
1.1139 |
1.0496 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0496 |
1.1136 |
1.0497 |
1.1137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0497 |
1.1137 |
1.0497 |
1.1137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0497 |
1.1137 |
1.0494 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0494 |
1.1134 |
1.0495 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0495 |
1.1135 |
1.0502 |
1.1142 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0502 |
1.1142 |
1.0493 |
1.1133 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0493 |
1.1133 |
1.0480 |
1.1120 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0480 |
1.1120 |
1.0501 |
1.1141 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0501 |
1.1141 |
1.0508 |
1.1148 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0508 |
1.1148 |
1.0518 |
1.1158 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-07 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0518 |
1.1158 |
1.0514 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0514 |
1.1154 |
1.0516 |
1.1156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0516 |
1.1156 |
1.0510 |
1.1150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-02 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0510 |
1.1150 |
1.0507 |
1.1147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0496 |
1.1136 |
1.0494 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0494 |
1.1134 |
1.0490 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0490 |
1.1130 |
1.0482 |
1.1122 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-26 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0482 |
1.1122 |
1.0480 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0480 |
1.1120 |
1.0475 |
1.1115 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0475 |
1.1115 |
1.0476 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0476 |
1.1116 |
1.0471 |
1.1111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-22 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0471 |
1.1111 |
1.0457 |
1.1097 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-07-19 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0457 |
1.1097 |
1.0455 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0455 |
1.1095 |
1.0457 |
1.1097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0457 |
1.1097 |
1.0457 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0457 |
1.1097 |
1.0456 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0456 |
1.1096 |
1.0452 |
1.1092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0452 |
1.1092 |
1.0448 |
1.1088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0448 |
1.1088 |
1.0445 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0445 |
1.1085 |
1.0443 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0443 |
1.1083 |
1.0438 |
1.1078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-08 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0438 |
1.1078 |
1.0446 |
1.1086 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-05 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0446 |
1.1086 |
1.0452 |
1.1092 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0452 |
1.1092 |
1.0452 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0452 |
1.1092 |
1.0448 |
1.1088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0448 |
1.1088 |
1.0441 |
1.1081 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0441 |
1.1081 |
1.0448 |
1.1088 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-28 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0448 |
1.1088 |
1.0448 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0448 |
1.1088 |
1.0443 |
1.1083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-26 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0443 |
1.1083 |
1.0439 |
1.1079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0439 |
1.1079 |
1.0433 |
1.1073 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0433 |
1.1073 |
1.0427 |
1.1067 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0427 |
1.1067 |
1.0429 |
1.1069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0429 |
1.1069 |
1.0428 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0428 |
1.1068 |
1.0421 |
1.1061 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0421 |
1.1061 |
1.0418 |
1.1058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0418 |
1.1058 |
1.0419 |
1.1059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0419 |
1.1059 |
1.0416 |
1.1056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0416 |
1.1056 |
1.0416 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0416 |
1.1056 |
1.0417 |
1.1057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0417 |
1.1057 |
1.0414 |
1.1054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0414 |
1.1054 |
1.0415 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0415 |
1.1055 |
1.0414 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0414 |
1.1054 |
1.0409 |
1.1049 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0409 |
1.1049 |
1.0407 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0407 |
1.1047 |
1.0401 |
1.1041 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0401 |
1.1041 |
1.0399 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0399 |
1.1039 |
1.0398 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0398 |
1.1038 |
1.0394 |
1.1034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0394 |
1.1034 |
1.0393 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0393 |
1.1033 |
1.0392 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0392 |
1.1032 |
1.0392 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
