海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)A)基金凈值查詢(010262)
今天最新凈值
1.0755
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1395
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：14.5724億
- 最近資產(chǎn)：15.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陸叢凡 方昆明
近一月海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A|海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)A基金凈值查詢
近一月,海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(010262)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0756 |
1.1396 |
1.0755 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0755 |
1.1395 |
1.0755 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0755 |
1.1395 |
1.0756 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0756 |
1.1396 |
1.0756 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0756 |
1.1396 |
1.0752 |
1.1392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0752 |
1.1392 |
1.0755 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0755 |
1.1395 |
1.0757 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0757 |
1.1397 |
1.0761 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0761 |
1.1401 |
1.0755 |
1.1395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0755 |
1.1395 |
1.0763 |
1.1403 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0763 |
1.1403 |
1.0759 |
1.1399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0759 |
1.1399 |
1.0749 |
1.1389 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0749 |
1.1389 |
1.0749 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0749 |
1.1389 |
1.0748 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0748 |
1.1388 |
1.0742 |
1.1382 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0742 |
1.1382 |
1.0734 |
1.1374 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0734 |
1.1374 |
1.0730 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0730 |
1.1370 |
1.0729 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0729 |
1.1369 |
1.0731 |
1.1371 |
-0.0002 |
-0.02% |
