海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)A)基金凈值查詢(010262)
今天最新凈值
1.0755
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1395
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：14.5724億
- 最近資產(chǎn)：15.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陸叢凡 方昆明
今年以來海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A|海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)A基金凈值查詢
今年以來,海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(010262)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-23 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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1.0687 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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0.05% |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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1.1297 |
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010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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1.0669 |
1.1309 |
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| 2025-03-07 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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1.1332 |
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-0.01% |
| 2025-03-03 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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1.0679 |
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| 2025-02-26 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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0.03% |
| 2025-02-25 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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1.1316 |
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1.1311 |
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0.05% |
| 2025-02-24 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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1.1311 |
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-0.16% |
| 2025-02-21 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0688 |
1.1328 |
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| 2025-02-20 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0699 |
1.1339 |
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-0.0011 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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1.1345 |
1.0712 |
1.1352 |
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-0.07% |
| 2025-02-17 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0712 |
1.1352 |
1.0723 |
1.1363 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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1.1363 |
1.0735 |
1.1375 |
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| 2025-02-13 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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1.1375 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0739 |
1.1379 |
1.0741 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0741 |
1.1381 |
1.0739 |
1.1379 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
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| 2025-02-06 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0753 |
1.1393 |
1.0743 |
1.1383 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0743 |
1.1383 |
1.0734 |
1.1374 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0734 |
1.1374 |
1.0716 |
1.1356 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0725 |
1.1365 |
1.0725 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0724 |
1.1364 |
1.0714 |
1.1354 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0714 |
1.1354 |
1.0724 |
1.1364 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0724 |
1.1364 |
1.0725 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0725 |
1.1365 |
1.0736 |
1.1376 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0736 |
1.1376 |
1.0740 |
1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0740 |
1.1380 |
1.0751 |
1.1391 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0751 |
1.1391 |
1.0748 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0748 |
1.1388 |
1.0747 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010262 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A |
1.0747 |
1.1387 |
1.0735 |
1.1375 |
0.0012 |
0.11% |
