長江安享純債18個月定開債A基金凈值查詢(010251)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1044
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：41.7709億
- 最近資產(chǎn)：42.41億
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：漆志偉 王林希
近一季,長江安享純債18個月定開債A(010251)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010251 |
長江安享純債18個月定開債A |
1.0144 |
1.1044 |
1.0144 |
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| 2025-05-21 |
010251 |
長江安享純債18個月定開債A |
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| 2025-05-20 |
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長江安享純債18個月定開債A |
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長江安享純債18個月定開債A |
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長江安享純債18個月定開債A |
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長江安享純債18個月定開債A |
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長江安享純債18個月定開債A |
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長江安享純債18個月定開債A |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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1.0113 |
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長江安享純債18個月定開債A |
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長江安享純債18個月定開債A |
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1.0102 |
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長江安享純債18個月定開債A |
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| 2025-03-11 |
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長江安享純債18個月定開債A |
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1.1001 |
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長江安享純債18個月定開債A |
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長江安享純債18個月定開債A |
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1.0997 |
1.0097 |
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長江安享純債18個月定開債A |
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長江安享純債18個月定開債A |
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長江安享純債18個月定開債A |
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1.0094 |
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長江安享純債18個月定開債A |
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1.0093 |
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長江安享純債18個月定開債A |
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長江安享純債18個月定開債A |
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