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長江安享純債18個月定開債A基金凈值查詢(010251)

今天最新凈值 1.0144 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1044
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7709億
  • 最近資產(chǎn)：42.41億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：漆志偉 王林希
近一月長江安享純債18個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長江安享純債18個月定開債A(010251)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0144 1.1044 1.0144 1.1044 0.0000 0.00%
2025-05-21 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0144 1.1044 1.0143 1.1043 0.0001 0.01%
2025-05-20 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0143 1.1043 1.0142 1.1042 0.0001 0.01%
2025-05-19 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0142 1.1042 1.0141 1.1041 0.0001 0.01%
2025-05-16 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0141 1.1041 1.0140 1.1040 0.0001 0.01%
2025-05-15 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0140 1.1040 1.0139 1.1039 0.0001 0.01%
2025-05-14 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0139 1.1039 1.0139 1.1039 0.0000 0.00%
2025-05-13 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0139 1.1039 1.0138 1.1038 0.0001 0.01%
2025-05-12 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0138 1.1038 1.0136 1.1036 0.0002 0.02%
2025-05-09 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0136 1.1036 1.0136 1.1036 0.0000 0.00%
2025-05-08 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0136 1.1036 1.0135 1.1035 0.0001 0.01%
2025-05-07 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0135 1.1035 1.0134 1.1034 0.0001 0.01%
2025-05-06 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0134 1.1034 1.0131 1.1031 0.0003 0.03%
2025-04-30 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0131 1.1031 1.0130 1.1030 0.0001 0.01%
2025-04-29 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0130 1.1030 1.0130 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-28 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0130 1.1030 1.0128 1.1028 0.0002 0.02%
2025-04-25 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0128 1.1028 1.0127 1.1027 0.0001 0.01%
2025-04-24 010251 長江安享純債18個月定開債A 1.0127 1.1027 1.0127 1.1027 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%