| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-08 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 0.7849 | 0.65% |
| 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 0.7977 | 0.64% |
| 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式C | 0.9693 | 0.52% |
| 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式A | 0.9835 | 0.51% |
| 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 1.0695 | 0.29% |
| 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 1.0521 | 0.29% |
| 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C | 0.6673 | 0.24% |
| 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A | 0.6846 | 0.23% |
