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長江安享純債18個月定開債A - 基金主頁(代碼:010251)

今天最新凈值 1.0144 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1044
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7709億
  • 最近資產(chǎn)：42.41億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：漆志偉 王林希
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.82% 0.04% 0.18% 0.53% 2.20% 4.31% 6.47% 10.84%
同類排名 416/2985 1970/3064 1822/3074 1206/3012 2342/2664 2030/2163 1709/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-04 2024-01-04 2024-01-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
長江安享純債18個月定開債A基金動態(tài)
長江安享純債18個月定開債A(010251)基金檔案
基金代碼 010251 基金簡稱 長江安享純債18個月定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-09-23~2020-12-22 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 漆志偉 王林希 基金托管人 基金公司 長江證券(上海)
最近資產(chǎn) 42.41億 最近份額 41.7709億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%