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博時雙季享持有期債券B基金凈值查詢(010226)

今天最新凈值 1.1695 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1695
  • 成立日期：2020-10-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2168億
  • 最近資產(chǎn)：9.34億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 李禹成
近一季博時雙季享持有期債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時雙季享持有期債券B(010226)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1695 1.1695 1.1694 1.1694 0.0001 0.01%
2025-05-21 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1694 1.1694 1.1698 1.1698 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1698 1.1698 1.1700 1.1700 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1700 1.1700 1.1688 1.1688 0.0012 0.10%
2025-05-16 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1688 1.1688 1.1689 1.1689 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1689 1.1689 1.1693 1.1693 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1693 1.1693 1.1693 1.1693 0.0000 0.00%
2025-05-13 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1693 1.1693 1.1676 1.1676 0.0017 0.15%
2025-05-12 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1676 1.1676 1.1708 1.1708 -0.0032 -0.27%
2025-05-09 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1708 1.1708 1.1707 1.1707 0.0001 0.01%
2025-05-08 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1707 1.1707 1.1694 1.1694 0.0013 0.11%
2025-05-07 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1694 1.1694 1.1704 1.1704 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1704 1.1704 1.1703 1.1703 0.0001 0.01%
2025-04-30 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1703 1.1703 1.1701 1.1701 0.0002 0.02%
2025-04-29 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1701 1.1701 1.1684 1.1684 0.0017 0.15%
2025-04-28 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1684 1.1684 1.1670 1.1670 0.0014 0.12%
2025-04-25 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1670 1.1670 1.1666 1.1666 0.0004 0.03%
2025-04-24 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1666 1.1666 1.1666 1.1666 0.0000 0.00%
2025-04-23 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1666 1.1666 1.1678 1.1678 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1678 1.1678 1.1664 1.1664 0.0014 0.12%
2025-04-21 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1664 1.1664 1.1674 1.1674 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1674 1.1674 1.1671 1.1671 0.0003 0.03%
2025-04-17 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1671 1.1671 1.1682 1.1682 -0.0011 -0.09%
2025-04-16 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1682 1.1682 1.1680 1.1680 0.0002 0.02%
2025-04-15 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.00%
2025-04-14 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1680 1.1680 1.1677 1.1677 0.0003 0.03%
2025-04-11 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1677 1.1677 1.1680 1.1680 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1680 1.1680 1.1681 1.1681 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1681 1.1681 1.1678 1.1678 0.0003 0.03%
2025-04-08 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1678 1.1678 1.1699 1.1699 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1699 1.1699 1.1645 1.1645 0.0054 0.46%
2025-04-03 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1645 1.1645 1.1599 1.1599 0.0046 0.40%
2025-04-02 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1599 1.1599 1.1580 1.1580 0.0019 0.16%
2025-04-01 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1580 1.1580 1.1578 1.1578 0.0002 0.02%
2025-03-31 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1578 1.1578 1.1572 1.1572 0.0006 0.05%
2025-03-28 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1572 1.1572 1.1578 1.1578 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1578 1.1578 1.1582 1.1582 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1582 1.1582 1.1568 1.1568 0.0014 0.12%
2025-03-25 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1568 1.1568 1.1556 1.1556 0.0012 0.10%
2025-03-24 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1556 1.1556 1.1544 1.1544 0.0012 0.10%
2025-03-21 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1544 1.1544 1.1548 1.1548 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1548 1.1548 1.1518 1.1518 0.0030 0.26%
2025-03-19 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1518 1.1518 1.1508 1.1508 0.0010 0.09%
2025-03-18 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1508 1.1508 1.1503 1.1503 0.0005 0.04%
2025-03-17 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1503 1.1503 1.1542 1.1542 -0.0039 -0.34%
2025-03-14 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1542 1.1542 1.1534 1.1534 0.0008 0.07%
2025-03-13 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1534 1.1534 1.1540 1.1540 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1540 1.1540 1.1521 1.1521 0.0019 0.16%
2025-03-11 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1521 1.1521 1.1551 1.1551 -0.0030 -0.26%
2025-03-10 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1551 1.1551 1.1559 1.1559 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1559 1.1559 1.1590 1.1590 -0.0031 -0.27%
2025-03-06 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1590 1.1590 1.1610 1.1610 -0.0020 -0.17%
2025-03-05 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1610 1.1610 1.1605 1.1605 0.0005 0.04%
2025-03-04 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1605 1.1605 1.1608 1.1608 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1608 1.1608 1.1594 1.1594 0.0014 0.12%
2025-02-28 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1594 1.1594 1.1581 1.1581 0.0013 0.11%
2025-02-27 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1581 1.1581 1.1595 1.1595 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1595 1.1595 1.1592 1.1592 0.0003 0.03%
2025-02-25 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1592 1.1592 1.1581 1.1581 0.0011 0.09%
2025-02-24 010226 博時雙季享持有期債券B 1.1581 1.1581 1.1605 1.1605 -0.0024 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%