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博時(shí)雙季享持有期債券B基金凈值查詢(010226)

今天最新凈值 1.1694 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1694
  • 成立日期：2020-10-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2168億
  • 最近資產(chǎn)：9.34億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 李禹成
近一月博時(shí)雙季享持有期債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)雙季享持有期債券B(010226)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1695 1.1695 1.1694 1.1694 0.0001 0.01%
2025-05-21 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1694 1.1694 1.1698 1.1698 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1698 1.1698 1.1700 1.1700 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1700 1.1700 1.1688 1.1688 0.0012 0.10%
2025-05-16 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1688 1.1688 1.1689 1.1689 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1689 1.1689 1.1693 1.1693 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1693 1.1693 1.1693 1.1693 0.0000 0.00%
2025-05-13 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1693 1.1693 1.1676 1.1676 0.0017 0.15%
2025-05-12 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1676 1.1676 1.1708 1.1708 -0.0032 -0.27%
2025-05-09 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1708 1.1708 1.1707 1.1707 0.0001 0.01%
2025-05-08 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1707 1.1707 1.1694 1.1694 0.0013 0.11%
2025-05-07 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1694 1.1694 1.1704 1.1704 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1704 1.1704 1.1703 1.1703 0.0001 0.01%
2025-04-30 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1703 1.1703 1.1701 1.1701 0.0002 0.02%
2025-04-29 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1701 1.1701 1.1684 1.1684 0.0017 0.15%
2025-04-28 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1684 1.1684 1.1670 1.1670 0.0014 0.12%
2025-04-25 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1670 1.1670 1.1666 1.1666 0.0004 0.03%
2025-04-24 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1666 1.1666 1.1666 1.1666 0.0000 0.00%
2025-04-23 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1666 1.1666 1.1678 1.1678 -0.0012 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%