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博時(shí)雙季享持有期債券B基金凈值查詢(010226)

今天最新凈值 1.1700 0.0012 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1700
  • 成立日期：2020-10-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2168億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 李禹成
近一年博時(shí)雙季享持有期債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)雙季享持有期債券B(010226)基金累計(jì)收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1698 1.1698 1.1700 1.1700 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1700 1.1700 1.1688 1.1688 0.0012 0.10%
2025-05-16 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1688 1.1688 1.1689 1.1689 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1689 1.1689 1.1693 1.1693 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1693 1.1693 1.1693 1.1693 0.0000 0.00%
2025-05-13 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1693 1.1693 1.1676 1.1676 0.0017 0.15%
2025-05-12 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1676 1.1676 1.1708 1.1708 -0.0032 -0.27%
2025-05-09 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1708 1.1708 1.1707 1.1707 0.0001 0.01%
2025-05-08 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1707 1.1707 1.1694 1.1694 0.0013 0.11%
2025-05-07 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1694 1.1694 1.1704 1.1704 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1704 1.1704 1.1703 1.1703 0.0001 0.01%
2025-04-30 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1703 1.1703 1.1701 1.1701 0.0002 0.02%
2025-04-29 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1701 1.1701 1.1684 1.1684 0.0017 0.15%
2025-04-28 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1684 1.1684 1.1670 1.1670 0.0014 0.12%
2025-04-25 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1670 1.1670 1.1666 1.1666 0.0004 0.03%
2025-04-24 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1666 1.1666 1.1666 1.1666 0.0000 0.00%
2025-04-23 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1666 1.1666 1.1678 1.1678 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1678 1.1678 1.1664 1.1664 0.0014 0.12%
2025-04-21 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1664 1.1664 1.1674 1.1674 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1674 1.1674 1.1671 1.1671 0.0003 0.03%
2025-04-17 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1671 1.1671 1.1682 1.1682 -0.0011 -0.09%
2025-04-16 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1682 1.1682 1.1680 1.1680 0.0002 0.02%
2025-04-15 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.00%
2025-04-14 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1680 1.1680 1.1677 1.1677 0.0003 0.03%
2025-04-11 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1677 1.1677 1.1680 1.1680 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1680 1.1680 1.1681 1.1681 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1681 1.1681 1.1678 1.1678 0.0003 0.03%
2025-04-08 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1678 1.1678 1.1699 1.1699 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1699 1.1699 1.1645 1.1645 0.0054 0.46%
2025-04-03 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1645 1.1645 1.1599 1.1599 0.0046 0.40%
2025-04-02 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1599 1.1599 1.1580 1.1580 0.0019 0.16%
2025-04-01 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1580 1.1580 1.1578 1.1578 0.0002 0.02%
2025-03-31 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1578 1.1578 1.1572 1.1572 0.0006 0.05%
2025-03-28 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1572 1.1572 1.1578 1.1578 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1578 1.1578 1.1582 1.1582 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1582 1.1582 1.1568 1.1568 0.0014 0.12%
2025-03-25 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1568 1.1568 1.1556 1.1556 0.0012 0.10%
2025-03-24 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1556 1.1556 1.1544 1.1544 0.0012 0.10%
2025-03-21 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1544 1.1544 1.1548 1.1548 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1548 1.1548 1.1518 1.1518 0.0030 0.26%
2025-03-19 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1518 1.1518 1.1508 1.1508 0.0010 0.09%
2025-03-18 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1508 1.1508 1.1503 1.1503 0.0005 0.04%
2025-03-17 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1503 1.1503 1.1542 1.1542 -0.0039 -0.34%
2025-03-14 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1542 1.1542 1.1534 1.1534 0.0008 0.07%
2025-03-13 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1534 1.1534 1.1540 1.1540 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1540 1.1540 1.1521 1.1521 0.0019 0.16%
2025-03-11 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1521 1.1521 1.1551 1.1551 -0.0030 -0.26%
2025-03-10 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1551 1.1551 1.1559 1.1559 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1559 1.1559 1.1590 1.1590 -0.0031 -0.27%
2025-03-06 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1590 1.1590 1.1610 1.1610 -0.0020 -0.17%
2025-03-05 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1610 1.1610 1.1605 1.1605 0.0005 0.04%
2025-03-04 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1605 1.1605 1.1608 1.1608 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1608 1.1608 1.1594 1.1594 0.0014 0.12%
2025-02-28 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1594 1.1594 1.1581 1.1581 0.0013 0.11%
2025-02-27 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1581 1.1581 1.1595 1.1595 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1595 1.1595 1.1592 1.1592 0.0003 0.03%
2025-02-25 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1592 1.1592 1.1581 1.1581 0.0011 0.09%
2025-02-24 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1581 1.1581 1.1605 1.1605 -0.0024 -0.21%
2025-02-21 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1605 1.1605 1.1623 1.1623 -0.0018 -0.15%
2025-02-20 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1623 1.1623 1.1639 1.1639 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1639 1.1639 1.1631 1.1631 0.0008 0.07%
2025-02-18 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1631 1.1631 1.1638 1.1638 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1638 1.1638 1.1658 1.1658 -0.0020 -0.17%
2025-02-14 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1658 1.1658 1.1670 1.1670 -0.0012 -0.10%
2025-02-13 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1670 1.1670 1.1669 1.1669 0.0001 0.01%
2025-02-12 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1669 1.1669 1.1671 1.1671 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1671 1.1671 1.1666 1.1666 0.0005 0.04%
2025-02-10 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1666 1.1666 1.1680 1.1680 -0.0014 -0.12%
2025-02-07 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1680 1.1680 1.1682 1.1682 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1682 1.1682 1.1670 1.1670 0.0012 0.10%
2025-02-05 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1670 1.1670 1.1656 1.1656 0.0014 0.12%
2025-01-27 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1656 1.1656 1.1637 1.1637 0.0019 0.16%
2025-01-22 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2025-01-14 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1645 1.1645 1.1630 1.1630 0.0015 0.13%
2025-01-13 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1630 1.1630 1.1642 1.1642 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1642 1.1642 1.1636 1.1636 0.0006 0.05%
2025-01-09 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1636 1.1636 1.1650 1.1650 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1650 1.1650 1.1654 1.1654 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1654 1.1654 1.1667 1.1667 -0.0013 -0.11%
2025-01-06 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1667 1.1667 1.1660 1.1660 0.0007 0.06%
2025-01-03 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1660 1.1660 1.1663 1.1663 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1663 1.1663 1.1631 1.1631 0.0032 0.28%
2024-12-31 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1631 1.1631 1.1611 1.1611 0.0020 0.17%
2024-12-26 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1593 1.1593 1.1580 1.1580 0.0013 0.11%
2024-12-25 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1580 1.1580 1.1588 1.1588 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1588 1.1588 1.1603 1.1603 -0.0015 -0.13%
2024-12-23 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1603 1.1603 1.1601 1.1601 0.0002 0.02%
2024-12-20 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1601 1.1601 1.1579 1.1579 0.0022 0.19%
2024-12-19 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1579 1.1579 1.1578 1.1578 0.0001 0.01%
2024-12-18 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1578 1.1578 1.1596 1.1596 -0.0018 -0.16%
2024-12-17 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1596 1.1596 1.1603 1.1603 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1603 1.1603 1.1579 1.1579 0.0024 0.21%
2024-12-13 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1579 1.1579 1.1558 1.1558 0.0021 0.18%
2024-12-12 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1558 1.1558 1.1558 1.1558 0.0000 0.00%
2024-12-11 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1558 1.1558 1.1554 1.1554 0.0004 0.03%
2024-12-10 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1554 1.1554 1.1522 1.1522 0.0032 0.28%
2024-12-09 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1522 1.1522 1.1504 1.1504 0.0018 0.16%
2024-12-06 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1504 1.1504 1.1510 1.1510 -0.0006 -0.05%
2024-12-05 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1510 1.1510 1.1509 1.1509 0.0001 0.01%
2024-12-04 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1509 1.1509 1.1494 1.1494 0.0015 0.13%
2024-12-03 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1494 1.1494 1.1494 1.1494 0.0000 0.00%
2024-12-02 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1494 1.1494 1.1474 1.1474 0.0020 0.17%
2024-11-29 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1474 1.1474 1.1464 1.1464 0.0010 0.09%
2024-11-28 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1464 1.1464 1.1450 1.1450 0.0014 0.12%
2024-11-27 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1450 1.1450 1.1451 1.1451 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2024-11-25 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1450 1.1450 1.1438 1.1438 0.0012 0.10%
2024-11-22 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1438 1.1438 1.1432 1.1432 0.0006 0.05%
2024-11-21 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1432 1.1432 1.1423 1.1423 0.0009 0.08%
2024-11-20 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1423 1.1423 1.1425 1.1425 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1425 1.1425 1.1419 1.1419 0.0006 0.05%
2024-11-18 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1419 1.1419 1.1424 1.1424 -0.0005 -0.04%
2024-11-15 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1424 1.1424 1.1426 1.1426 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2024-11-13 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1425 1.1425 1.1431 1.1431 -0.0006 -0.05%
2024-11-12 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1431 1.1431 1.1423 1.1423 0.0008 0.07%
2024-11-11 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1423 1.1423 1.1415 1.1415 0.0008 0.07%
2024-11-08 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2024-11-07 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1412 1.1412 1.1407 1.1407 0.0005 0.04%
2024-11-06 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1407 1.1407 1.1408 1.1408 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1408 1.1408 1.1403 1.1403 0.0005 0.04%
2024-11-04 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2024-11-01 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1400 1.1400 1.1392 1.1392 0.0008 0.07%
2024-10-31 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1392 1.1392 1.1384 1.1384 0.0008 0.07%
2024-10-30 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2024-10-29 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2024-10-28 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1381 1.1381 1.1385 1.1385 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2024-10-24 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1384 1.1384 1.1384 1.1384 0.0000 0.00%
2024-10-23 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1384 1.1384 1.1391 1.1391 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1391 1.1391 1.1400 1.1400 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00%
2024-10-18 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1400 1.1400 1.1402 1.1402 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1402 1.1402 1.1395 1.1395 0.0007 0.06%
2024-10-16 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2024-10-15 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1395 1.1395 1.1389 1.1389 0.0006 0.05%
2024-10-14 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1389 1.1389 1.1375 1.1375 0.0014 0.12%
2024-10-11 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1375 1.1375 1.1363 1.1363 0.0012 0.11%
2024-10-10 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1363 1.1363 1.1348 1.1348 0.0015 0.13%
2024-10-09 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1348 1.1348 1.1357 1.1357 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1357 1.1357 1.1367 1.1367 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1367 1.1367 1.1380 1.1380 -0.0013 -0.11%
2024-09-27 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1380 1.1380 1.1407 1.1407 -0.0027 -0.24%
2024-09-26 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1407 1.1407 1.1414 1.1414 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1414 1.1414 1.1400 1.1400 0.0014 0.12%
2024-09-24 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1400 1.1400 1.1407 1.1407 -0.0007 -0.06%
2024-09-23 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2024-09-20 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2024-09-19 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1405 1.1405 1.1406 1.1406 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1406 1.1406 1.1399 1.1399 0.0007 0.06%
2024-09-13 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1399 1.1399 1.1393 1.1393 0.0006 0.05%
2024-09-12 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2024-09-11 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2024-09-10 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2024-09-09 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2024-09-06 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2024-09-05 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2024-09-04 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1382 1.1382 1.1379 1.1379 0.0003 0.03%
2024-09-03 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1379 1.1379 1.1376 1.1376 0.0003 0.03%
2024-09-02 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1376 1.1376 1.1365 1.1365 0.0011 0.10%
2024-08-30 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1365 1.1365 1.1362 1.1362 0.0003 0.03%
2024-08-29 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1362 1.1362 1.1363 1.1363 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1363 1.1363 1.1358 1.1358 0.0005 0.04%
2024-08-27 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1358 1.1358 1.1365 1.1365 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1365 1.1365 1.1369 1.1369 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2024-08-22 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2024-08-21 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1368 1.1368 1.1370 1.1370 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2024-08-19 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1370 1.1370 1.1367 1.1367 0.0003 0.03%
2024-08-16 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2024-08-15 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1366 1.1366 1.1368 1.1368 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1368 1.1368 1.1359 1.1359 0.0009 0.08%
2024-08-13 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1359 1.1359 1.1351 1.1351 0.0008 0.07%
2024-08-12 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1351 1.1351 1.1368 1.1368 -0.0017 -0.15%
2024-08-09 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1368 1.1368 1.1375 1.1375 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1375 1.1375 1.1384 1.1384 -0.0009 -0.08%
2024-08-07 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03%
2024-08-06 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1381 1.1381 1.1385 1.1385 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2024-08-02 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1382 1.1382 1.1379 1.1379 0.0003 0.03%
2024-07-31 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1373 1.1373 1.1370 1.1370 0.0003 0.03%
2024-07-30 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1370 1.1370 1.1368 1.1368 0.0002 0.02%
2024-07-29 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1368 1.1368 1.1362 1.1362 0.0006 0.05%
2024-07-26 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2024-07-25 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1359 1.1359 1.1356 1.1356 0.0003 0.03%
2024-07-24 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2024-07-23 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1356 1.1356 1.1352 1.1352 0.0004 0.04%
2024-07-22 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1352 1.1352 1.1345 1.1345 0.0007 0.06%
2024-07-19 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2024-07-18 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1343 1.1343 1.1344 1.1344 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2024-07-16 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2024-07-15 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2024-07-12 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2024-07-11 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2024-07-10 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2024-07-09 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1335 1.1335 1.1330 1.1330 0.0005 0.04%
2024-07-08 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1330 1.1330 1.1334 1.1334 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1334 1.1334 1.1339 1.1339 -0.0005 -0.04%
2024-07-04 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2024-07-03 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2024-07-02 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1336 1.1336 1.1329 1.1329 0.0007 0.06%
2024-07-01 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1329 1.1329 1.1341 1.1341 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2024-06-27 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1339 1.1339 1.1333 1.1333 0.0006 0.05%
2024-06-26 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2024-06-25 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1330 1.1330 1.1326 1.1326 0.0004 0.04%
2024-06-24 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1326 1.1326 1.1320 1.1320 0.0006 0.05%
2024-06-21 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1320 1.1320 1.1323 1.1323 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2024-06-19 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2024-06-18 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1319 1.1319 1.1315 1.1315 0.0004 0.04%
2024-06-17 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
2024-06-14 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1315 1.1315 1.1310 1.1310 0.0005 0.04%
2024-06-13 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2024-06-12 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2024-06-11 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1307 1.1307 1.1303 1.1303 0.0004 0.04%
2024-06-07 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1303 1.1303 1.1300 1.1300 0.0003 0.03%
2024-06-06 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2024-06-05 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2024-06-04 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2024-06-03 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288 0.0006 0.05%
2024-05-31 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1288 1.1288 1.1291 1.1291 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2024-05-29 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2024-05-28 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1288 1.1288 1.1281 1.1281 0.0007 0.06%
2024-05-27 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2024-05-24 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2024-05-23 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1278 1.1278 1.1273 1.1273 0.0005 0.04%
2024-05-22 010226 博時(shí)雙季享持有期債券B 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%