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海富通中證A100指數(shù)(LOF)C(海富通中證100指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(010224)

今天最新凈值 1.2779 0.0066 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2663 -0.0097 -0.7632%
  • 累計凈值：1.2779
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4586億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江勇 紀君凱 陳林海
近一周海富通中證A100指數(shù)(LOF)C|海富通中證100指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通中證A100指數(shù)(LOF)C(010224)基金累計收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010224 海富通中證A100指數(shù)(LOF)C 1.2760 1.2760 1.2779 1.2779 -0.0019 -0.15%
2025-05-21 010224 海富通中證A100指數(shù)(LOF)C 1.2779 1.2779 1.2713 1.2713 0.0066 0.52%
2025-05-20 010224 海富通中證A100指數(shù)(LOF)C 1.2713 1.2713 1.2631 1.2631 0.0082 0.65%
2025-05-19 010224 海富通中證A100指數(shù)(LOF)C 1.2631 1.2631 1.2667 1.2667 -0.0036 -0.28%