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海富通中證A100指數(shù)(LOF)C(海富通中證100指數(shù)(LOF)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(010224)

今天最新凈值 1.2760 -0.0019 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2760
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4586億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江勇 紀(jì)君凱 陳林海
海富通中證A100指數(shù)(LOF)C基金010224重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 7.79% -0.47% -0.0366%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.30% -1.25% -0.0663%
601318 中國平安 0.0000 4.39% -1.13% -0.0496%
600036 招商銀行 0.0000 4.24% -1.03% -0.0437%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.04% -0.59% -0.0179%
600900 長江電力 0.0000 2.69% -1.74% -0.0468%
002594 比亞迪 0.0000 2.68% 1.55% 0.0415%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.36% 0.05% 0.0012%
600030 中信證券 0.0000 2.05% -1.23% -0.0252%
601398 工商銀行 0.0000 1.91% -0.56% -0.0107%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
36.45% -0.2541% 93.07%
海富通中證A100指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.77% -0.76%
2025-05-22 -0.15% -0.15%
2025-05-21 0.52% 0.47%
2025-05-20 0.65% 0.59%
2025-05-19 -0.28% -0.26%
2025-05-16 -0.43% -0.44%
2025-05-15 -0.71% -0.74%
2025-05-14 1.07% 1.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
海富通中證A100指數(shù)(LOF)C基金010224實(shí)時(shí)估值圖
海富通中證A100指數(shù)(LOF)C基金010224實(shí)時(shí)估值圖