搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩民豐盈和一年持有混合(大摩民豐盈和一年持有期混合)基金凈值查詢(010222)

今天最新凈值 0.9280 -0.0016 -0.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9266 -0.0014 -0.1459%
  • 累計(jì)凈值：0.9280
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8536億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 施同亮
近一周大摩民豐盈和一年持有混合|大摩民豐盈和一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩民豐盈和一年持有混合(010222)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9262 0.9262 0.9280 0.9280 -0.0018 -0.19%
2025-05-22 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9280 0.9280 0.9296 0.9296 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9296 0.9296 0.9298 0.9298 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9298 0.9298 0.9282 0.9282 0.0016 0.17%
2025-05-19 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9282 0.9282 0.9273 0.9273 0.0009 0.10%