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大摩民豐盈和一年持有混合(大摩民豐盈和一年持有期混合)基金凈值查詢(010222)

今天最新凈值 0.9280 -0.0016 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9266 -0.0014 -0.1459%
  • 累計凈值：0.9280
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8536億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 施同亮
近一月大摩民豐盈和一年持有混合|大摩民豐盈和一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩民豐盈和一年持有混合(010222)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9262 0.9262 0.9280 0.9280 -0.0018 -0.19%
2025-05-22 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9280 0.9280 0.9296 0.9296 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9296 0.9296 0.9298 0.9298 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9298 0.9298 0.9282 0.9282 0.0016 0.17%
2025-05-19 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9282 0.9282 0.9273 0.9273 0.0009 0.10%
2025-05-16 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9273 0.9273 0.9279 0.9279 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9279 0.9279 0.9320 0.9320 -0.0041 -0.44%
2025-05-14 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9320 0.9320 0.9321 0.9321 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9321 0.9321 0.9317 0.9317 0.0004 0.04%
2025-05-12 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9317 0.9317 0.9317 0.9317 0.0000 0.00%
2025-05-09 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9317 0.9317 0.9328 0.9328 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9328 0.9328 0.9304 0.9304 0.0024 0.26%
2025-05-07 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9304 0.9304 0.9307 0.9307 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9307 0.9307 0.9273 0.9273 0.0034 0.37%
2025-04-30 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9273 0.9273 0.9268 0.9268 0.0005 0.05%
2025-04-29 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9268 0.9268 0.9245 0.9245 0.0023 0.25%
2025-04-28 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9245 0.9245 0.9243 0.9243 0.0002 0.02%
2025-04-25 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9243 0.9243 0.9240 0.9240 0.0003 0.03%
2025-04-24 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 0.9240 0.9240 0.9260 0.9260 -0.0020 -0.22%