中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(010215)
今天最新凈值
1.1147
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1125
-0.0011 -0.0975%
- 累計(jì)凈值：1.1147
- 成立日期：2020-10-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.4489億
- 最近資產(chǎn)：1.08億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：洪慧梅 黃華 蔣雯文 李波
今年以來中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢
今年以來,中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A(010215)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1142 |
1.1142 |
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0.04% |
| 2025-05-20 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1158 |
1.1158 |
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-0.24% |
| 2025-05-14 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1154 |
1.1154 |
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0.04% |
| 2025-05-13 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
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1.1154 |
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1.1151 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1127 |
1.1127 |
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| 2025-05-09 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1148 |
1.1148 |
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-0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
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1.1148 |
1.1128 |
1.1128 |
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| 2025-05-07 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1128 |
1.1128 |
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1.1132 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
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1.1132 |
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1.1090 |
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| 2025-04-30 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1090 |
1.1090 |
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1.1082 |
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| 2025-04-29 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1067 |
1.1067 |
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0.14% |
| 2025-04-28 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1073 |
1.1073 |
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1.1063 |
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| 2025-04-21 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1050 |
1.1050 |
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0.12% |
| 2025-04-18 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1050 |
1.1050 |
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1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1050 |
1.1050 |
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-0.02% |
| 2025-04-16 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1059 |
1.1059 |
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| 2025-04-11 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1043 |
1.1043 |
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0.24% |
| 2025-04-09 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1043 |
1.1043 |
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1.1012 |
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| 2025-04-08 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2025-04-03 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-03-20 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-02-27 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-20 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-18 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-17 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-12 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0025 |
-0.23% |
