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中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010215)

今天最新凈值 1.1147 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1147
  • 成立日期：2020-10-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4489億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 黃華 蔣雯文 李波
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金010215重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.48% -0.39% -0.0019%
600887 伊利股份 0.0000 0.47% 0.13% 0.0006%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.43% 0.05% 0.0002%
002594 比亞迪 0.0000 0.41% 1.55% 0.0064%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.41% -1.25% -0.0051%
601800 中國交建 0.0000 0.41% -1.24% -0.0051%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.39% -1.89% -0.0074%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.39% -2.71% -0.0106%
600600 青島啤酒 0.0000 0.30% -0.59% -0.0018%
601881 中國銀河 0.0000 0.30% -1.97% -0.0059%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.99% -0.0306% 12.49%
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.10% -0.02%
2025-05-21 0.04% 0.12%
2025-05-20 0.08% 0.07%
2025-05-19 0.02% -0.02%
2025-05-16 0.00% -0.02%
2025-05-15 -0.24% -0.15%
2025-05-14 0.04% 0.10%
2025-05-13 0.03% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金010215實(shí)時(shí)估值圖
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金010215實(shí)時(shí)估值圖
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%