中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(010215)
今天最新凈值
1.1136
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1125
-0.0011 -0.0975%
- 累計(jì)凈值：1.1136
- 成立日期：2020-10-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.4489億
- 最近資產(chǎn)：1.58億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：洪慧梅 黃華 蔣雯文 李波
近一月中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢
近一月,中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A(010215)基金累計(jì)收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010215 |
中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0008 |
-0.07% |
