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中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C(中歐互聯(lián)網(wǎng)混合C)基金凈值查詢(010214)

今天最新凈值 0.8328 0.0025 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8161 -0.0100 -1.2155%
  • 累計凈值：0.8328
  • 成立日期：2020-10-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.0481億
  • 最近資產(chǎn)：11.24億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 周應(yīng)波 王穎
近半年中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C|中歐互聯(lián)網(wǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C(010214)基金累計收益率17.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8261 0.8261 0.8328 0.8328 -0.0067 -0.80%
2025-05-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8328 0.8328 0.8303 0.8303 0.0025 0.30%
2025-05-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8303 0.8303 0.8233 0.8233 0.0070 0.85%
2025-05-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8233 0.8233 0.8210 0.8210 0.0023 0.28%
2025-05-16 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8210 0.8210 0.8241 0.8241 -0.0031 -0.38%
2025-05-15 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8241 0.8241 0.8343 0.8343 -0.0102 -1.22%
2025-05-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8343 0.8343 0.8271 0.8271 0.0072 0.87%
2025-05-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8271 0.8271 0.8361 0.8361 -0.0090 -1.08%
2025-05-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8361 0.8361 0.8210 0.8210 0.0151 1.84%
2025-05-09 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8210 0.8210 0.8239 0.8239 -0.0029 -0.35%
2025-05-08 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8239 0.8239 0.8256 0.8256 -0.0017 -0.21%
2025-05-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8256 0.8256 0.8340 0.8340 -0.0084 -1.01%
2025-05-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8340 0.8340 0.8159 0.8159 0.0181 2.22%
2025-04-30 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8159 0.8159 0.8003 0.8003 0.0156 1.95%
2025-04-29 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8003 0.8003 0.7931 0.7931 0.0072 0.91%
2025-04-28 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7931 0.7931 0.7880 0.7880 0.0051 0.65%
2025-04-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7880 0.7880 0.7878 0.7878 0.0002 0.03%
2025-04-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7878 0.7878 0.7935 0.7935 -0.0057 -0.72%
2025-04-23 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7935 0.7935 0.7769 0.7769 0.0166 2.14%
2025-04-22 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7769 0.7769 0.7732 0.7732 0.0037 0.48%
2025-04-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7732 0.7732 0.7677 0.7677 0.0055 0.72%
2025-04-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7677 0.7677 0.7701 0.7701 -0.0024 -0.31%
2025-04-17 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7701 0.7701 0.7611 0.7611 0.0090 1.18%
2025-04-16 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7611 0.7611 0.7735 0.7735 -0.0124 -1.60%
2025-04-15 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7735 0.7735 0.7744 0.7744 -0.0009 -0.12%
2025-04-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7744 0.7744 0.7656 0.7656 0.0088 1.15%
2025-04-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7656 0.7656 0.7538 0.7538 0.0118 1.57%
2025-04-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7538 0.7538 0.7421 0.7421 0.0117 1.58%
2025-04-09 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7421 0.7421 0.7227 0.7227 0.0194 2.68%
2025-04-08 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7227 0.7227 0.7100 0.7100 0.0127 1.79%
2025-04-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7100 0.7100 0.8123 0.8123 -0.1023 -12.59%
2025-04-03 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8123 0.8123 0.8240 0.8240 -0.0117 -1.42%
2025-04-02 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8240 0.8240 0.8276 0.8276 -0.0036 -0.43%
2025-04-01 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8276 0.8276 0.8309 0.8309 -0.0033 -0.40%
2025-03-31 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8309 0.8309 0.8355 0.8355 -0.0046 -0.55%
2025-03-28 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8355 0.8355 0.8428 0.8428 -0.0073 -0.87%
2025-03-27 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8428 0.8428 0.8351 0.8351 0.0077 0.92%
2025-03-26 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8351 0.8351 0.8261 0.8261 0.0090 1.09%
2025-03-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8261 0.8261 0.8477 0.8477 -0.0216 -2.55%
2025-03-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8477 0.8477 0.8399 0.8399 0.0078 0.93%
2025-03-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8399 0.8399 0.8640 0.8640 -0.0241 -2.79%
2025-03-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8640 0.8640 0.8835 0.8835 -0.0195 -2.21%
2025-03-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8835 0.8835 0.8906 0.8906 -0.0071 -0.80%
2025-03-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8906 0.8906 0.8721 0.8721 0.0185 2.12%
2025-03-17 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8721 0.8721 0.8711 0.8711 0.0010 0.11%
2025-03-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8711 0.8711 0.8517 0.8517 0.0194 2.28%
2025-03-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8517 0.8517 0.8651 0.8651 -0.0134 -1.55%
2025-03-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8651 0.8651 0.8672 0.8672 -0.0021 -0.24%
2025-03-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8672 0.8672 0.8673 0.8673 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8673 0.8673 0.8877 0.8877 -0.0204 -2.30%
2025-03-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8877 0.8877 0.8949 0.8949 -0.0072 -0.80%
2025-03-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8949 0.8949 0.8606 0.8606 0.0343 3.99%
2025-03-05 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8606 0.8606 0.8400 0.8400 0.0206 2.45%
2025-03-04 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8400 0.8400 0.8342 0.8342 0.0058 0.70%
2025-03-03 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8342 0.8342 0.8346 0.8346 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8346 0.8346 0.8717 0.8717 -0.0371 -4.26%
2025-02-27 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8717 0.8717 0.8820 0.8820 -0.0103 -1.17%
2025-02-26 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8820 0.8820 0.8618 0.8618 0.0202 2.34%
2025-02-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8618 0.8618 0.8707 0.8707 -0.0089 -1.02%
2025-02-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8707 0.8707 0.8809 0.8809 -0.0102 -1.16%
2025-02-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8809 0.8809 0.8384 0.8384 0.0425 5.07%
2025-02-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8384 0.8384 0.8529 0.8529 -0.0145 -1.70%
2025-02-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8529 0.8529 0.8435 0.8435 0.0094 1.11%
2025-02-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8435 0.8435 0.8435 0.8435 0.0000 0.00%
2025-02-17 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8435 0.8435 0.8522 0.8522 -0.0087 -1.02%
2025-02-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8522 0.8522 0.8186 0.8186 0.0336 4.10%
2025-02-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8186 0.8186 0.8194 0.8194 -0.0008 -0.10%
2025-02-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8194 0.8194 0.7930 0.7930 0.0264 3.33%
2025-02-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7930 0.7930 0.7931 0.7931 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7931 0.7931 0.7793 0.7793 0.0138 1.77%
2025-02-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7793 0.7793 0.7687 0.7687 0.0106 1.38%
2025-02-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7687 0.7687 0.7402 0.7402 0.0285 3.85%
2025-02-05 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7402 0.7402 0.7098 0.7098 0.0304 4.28%
2025-01-27 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7098 0.7098 0.7104 0.7104 -0.0006 -0.08%
2025-01-22 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7046 0.7046 0.7134 0.7134 -0.0088 -1.23%
2025-01-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6786 0.6786 0.6530 0.6530 0.0256 3.92%
2025-01-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6530 0.6530 0.6563 0.6563 -0.0033 -0.50%
2025-01-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6563 0.6563 0.6702 0.6702 -0.0139 -2.07%
2025-01-09 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6702 0.6702 0.6665 0.6665 0.0037 0.56%
2025-01-08 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6665 0.6665 0.6731 0.6731 -0.0066 -0.98%
2025-01-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6731 0.6731 0.6721 0.6721 0.0010 0.15%
2025-01-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6721 0.6721 0.6828 0.6828 -0.0107 -1.57%
2025-01-03 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6828 0.6828 0.6875 0.6875 -0.0047 -0.68%
2025-01-02 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6875 0.6875 0.7049 0.7049 -0.0174 -2.47%
2024-12-31 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7049 0.7049 0.7155 0.7155 -0.0106 -1.48%
2024-12-26 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7199 0.7199 0.7131 0.7131 0.0068 0.95%
2024-12-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7131 0.7131 0.7177 0.7177 -0.0046 -0.64%
2024-12-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7177 0.7177 0.7107 0.7107 0.0070 0.98%
2024-12-23 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7107 0.7107 0.7298 0.7298 -0.0191 -2.62%
2024-12-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7298 0.7298 0.7275 0.7275 0.0023 0.32%
2024-12-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7275 0.7275 0.7236 0.7236 0.0039 0.54%
2024-12-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7236 0.7236 0.7085 0.7085 0.0151 2.13%
2024-12-17 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7085 0.7085 0.7143 0.7143 -0.0058 -0.81%
2024-12-16 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7143 0.7143 0.7252 0.7252 -0.0109 -1.50%
2024-12-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7252 0.7252 0.7350 0.7350 -0.0098 -1.33%
2024-12-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7350 0.7350 0.7284 0.7284 0.0066 0.91%
2024-12-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7284 0.7284 0.7331 0.7331 -0.0047 -0.64%
2024-12-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7331 0.7331 0.7316 0.7316 0.0015 0.21%
2024-12-09 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7316 0.7316 0.7195 0.7195 0.0121 1.68%
2024-12-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7195 0.7195 0.7086 0.7086 0.0109 1.54%
2024-12-05 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7086 0.7086 0.7070 0.7070 0.0016 0.23%
2024-12-04 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7070 0.7070 0.7126 0.7126 -0.0056 -0.79%
2024-12-03 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7126 0.7126 0.7156 0.7156 -0.0030 -0.42%
2024-12-02 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7156 0.7156 0.7081 0.7081 0.0075 1.06%
2024-11-29 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7081 0.7081 0.6993 0.6993 0.0088 1.26%
2024-11-28 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6993 0.6993 0.7077 0.7077 -0.0084 -1.19%
2024-11-27 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7077 0.7077 0.6821 0.6821 0.0256 3.75%
2024-11-26 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6821 0.6821 0.6901 0.6901 -0.0080 -1.16%
2024-11-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6901 0.6901 0.6919 0.6919 -0.0018 -0.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%