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天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)A)基金凈值查詢(010202)

今天最新凈值 1.1035 -0.0074 -0.6700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0946 -0.0089 -0.8059%
  • 累計(jì)凈值：1.1035
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5967億
  • 最近資產(chǎn)：2.80億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明
近一季天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A|天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(010202)基金累計(jì)收益率-8.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.1035 1.1035 -0.0103 -0.93%
2025-05-22 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1035 1.1035 1.1109 1.1109 -0.0074 -0.67%
2025-05-21 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1131 1.1131 -0.0022 -0.20%
2025-05-20 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1131 1.1131 1.1060 1.1060 0.0071 0.64%
2025-05-19 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1060 1.1060 1.1067 1.1067 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1014 1.1014 0.0053 0.48%
2025-05-15 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1014 1.1014 1.1186 1.1186 -0.0172 -1.54%
2025-05-14 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1186 1.1186 1.1182 1.1182 0.0004 0.04%
2025-05-13 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1182 1.1182 1.1210 1.1210 -0.0028 -0.25%
2025-05-12 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1210 1.1210 1.1039 1.1039 0.0171 1.55%
2025-05-09 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1039 1.1039 1.1157 1.1157 -0.0118 -1.06%
2025-05-08 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1157 1.1157 1.1074 1.1074 0.0083 0.75%
2025-05-07 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.1120 1.1120 -0.0046 -0.41%
2025-05-06 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.0908 1.0908 0.0212 1.94%
2025-04-30 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0908 1.0908 1.0776 1.0776 0.0132 1.22%
2025-04-29 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0776 1.0776 1.0737 1.0737 0.0039 0.36%
2025-04-28 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0737 1.0737 1.0758 1.0758 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0758 1.0758 1.0691 1.0691 0.0067 0.63%
2025-04-24 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0691 1.0691 1.0758 1.0758 -0.0067 -0.62%
2025-04-23 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0758 1.0758 1.0670 1.0670 0.0088 0.82%
2025-04-22 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0670 1.0670 1.0708 1.0708 -0.0038 -0.35%
2025-04-21 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0708 1.0708 1.0527 1.0527 0.0181 1.72%
2025-04-18 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0527 1.0527 1.0495 1.0495 0.0032 0.30%
2025-04-17 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0495 1.0495 1.0491 1.0491 0.0004 0.04%
2025-04-16 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0491 1.0491 1.0559 1.0559 -0.0068 -0.64%
2025-04-15 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0559 1.0559 1.0639 1.0639 -0.0080 -0.75%
2025-04-14 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0639 1.0639 1.0564 1.0564 0.0075 0.71%
2025-04-11 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0433 1.0433 0.0131 1.26%
2025-04-10 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0433 1.0433 1.0173 1.0173 0.0260 2.56%
2025-04-09 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0173 1.0173 1.0046 1.0046 0.0127 1.26%
2025-04-08 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0046 1.0046 1.0148 1.0148 -0.0102 -1.01%
2025-04-07 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.1206 1.1206 -0.1058 -9.44%
2025-04-03 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1206 1.1206 1.1466 1.1466 -0.0260 -2.27%
2025-04-02 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1466 1.1466 1.1445 1.1445 0.0021 0.18%
2025-04-01 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1445 1.1445 1.1341 1.1341 0.0104 0.92%
2025-03-31 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1341 1.1341 1.1405 1.1405 -0.0064 -0.56%
2025-03-28 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1405 1.1405 1.1453 1.1453 -0.0048 -0.42%
2025-03-27 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1453 1.1453 1.1382 1.1382 0.0071 0.62%
2025-03-26 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1382 1.1382 1.1348 1.1348 0.0034 0.30%
2025-03-25 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1348 1.1348 1.1399 1.1399 -0.0051 -0.45%
2025-03-24 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1399 1.1399 1.1375 1.1375 0.0024 0.21%
2025-03-21 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1375 1.1375 1.1632 1.1632 -0.0257 -2.21%
2025-03-20 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1632 1.1632 1.1744 1.1744 -0.0112 -0.95%
2025-03-19 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1744 1.1744 1.1817 1.1817 -0.0073 -0.62%
2025-03-18 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1817 1.1817 1.1754 1.1754 0.0063 0.54%
2025-03-17 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1754 1.1754 1.1793 1.1793 -0.0039 -0.33%
2025-03-14 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1793 1.1793 1.1583 1.1583 0.0210 1.81%
2025-03-13 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1583 1.1583 1.1741 1.1741 -0.0158 -1.35%
2025-03-12 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1741 1.1741 1.1742 1.1742 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1742 1.1742 1.1800 1.1800 -0.0058 -0.49%
2025-03-10 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1800 1.1800 1.1855 1.1855 -0.0055 -0.46%
2025-03-07 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1855 1.1855 1.1954 1.1954 -0.0099 -0.83%
2025-03-06 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1954 1.1954 1.1639 1.1639 0.0315 2.71%
2025-03-05 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1639 1.1639 1.1619 1.1619 0.0020 0.17%
2025-03-04 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1619 1.1619 1.1482 1.1482 0.0137 1.19%
2025-03-03 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1482 1.1482 1.1525 1.1525 -0.0043 -0.37%
2025-02-28 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1525 1.1525 1.1942 1.1942 -0.0417 -3.49%
2025-02-27 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.1942 1.1942 1.2084 1.2084 -0.0142 -1.18%
2025-02-26 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.2084 1.2084 1.2014 1.2014 0.0070 0.58%
2025-02-25 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.2014 1.2014 1.2127 1.2127 -0.0113 -0.93%
2025-02-24 010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.2127 1.2127 1.2117 1.2117 0.0010 0.08%