天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)A)基金凈值查詢(010202)
今天最新凈值
1.1035
-0.0074 -0.6700%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0946
-0.0089 -0.8059%
- 累計(jì)凈值：1.1035
- 成立日期：2020-10-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.5967億
- 最近資產(chǎn)：2.80億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明
近一月天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A|天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一月,天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(010202)基金累計(jì)收益率3.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.0932 |
1.0932 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2025-05-22 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2025-05-14 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0171 |
1.55% |
|
|
| 2025-05-09 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2025-05-08 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.1120 |
1.1120 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0212 |
1.94% |
| 2025-04-30 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0132 |
1.22% |
| 2025-04-29 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0067 |
-0.62% |
