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大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A基金凈值查詢(010178)

今天最新凈值 1.0181 0.0034 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0129 -0.0052 -0.5117%
  • 累計凈值：1.0181
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.5651億
  • 最近資產(chǎn)：25.36億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李博
近半年大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A(010178)基金累計收益率11.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0124 1.0124 1.0181 1.0181 -0.0057 -0.56%
2025-05-21 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0181 1.0181 1.0147 1.0147 0.0034 0.34%
2025-05-20 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0147 1.0147 1.0060 1.0060 0.0087 0.86%
2025-05-19 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0060 1.0060 1.0003 1.0003 0.0057 0.57%
2025-05-16 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0003 1.0003 1.0051 1.0051 -0.0048 -0.48%
2025-05-15 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0051 1.0051 1.0077 1.0077 -0.0026 -0.26%
2025-05-14 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0077 1.0077 1.0008 1.0008 0.0069 0.69%
2025-05-13 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0008 1.0008 1.0088 1.0088 -0.0080 -0.79%
2025-05-12 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0088 1.0088 0.9964 0.9964 0.0124 1.24%
2025-05-09 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9964 0.9964 0.9937 0.9937 0.0027 0.27%
2025-05-08 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9937 0.9937 0.9932 0.9932 0.0005 0.05%
2025-05-07 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9932 0.9932 0.9921 0.9921 0.0011 0.11%
2025-05-06 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9921 0.9921 0.9814 0.9814 0.0107 1.09%
2025-04-30 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9814 0.9814 0.9827 0.9827 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9827 0.9827 0.9816 0.9816 0.0011 0.11%
2025-04-28 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9816 0.9816 0.9747 0.9747 0.0069 0.71%
2025-04-25 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9747 0.9747 0.9778 0.9778 -0.0031 -0.32%
2025-04-24 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9778 0.9778 0.9766 0.9766 0.0012 0.12%
2025-04-23 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9766 0.9766 0.9754 0.9754 0.0012 0.12%
2025-04-22 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9754 0.9754 0.9750 0.9750 0.0004 0.04%
2025-04-21 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9750 0.9750 0.9728 0.9728 0.0022 0.23%
2025-04-18 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9728 0.9728 0.9736 0.9736 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9736 0.9736 0.9704 0.9704 0.0032 0.33%
2025-04-16 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9704 0.9704 0.9741 0.9741 -0.0037 -0.38%
2025-04-15 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9741 0.9741 0.9679 0.9679 0.0062 0.64%
2025-04-14 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9679 0.9679 0.9635 0.9635 0.0044 0.46%
2025-04-11 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9635 0.9635 0.9656 0.9656 -0.0021 -0.22%
2025-04-10 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9656 0.9656 0.9566 0.9566 0.0090 0.94%
2025-04-09 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9566 0.9566 0.9523 0.9523 0.0043 0.45%
2025-04-08 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9523 0.9523 0.9303 0.9303 0.0220 2.36%
2025-04-07 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9303 0.9303 1.0034 1.0034 -0.0731 -7.29%
2025-04-03 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0034 1.0034 1.0106 1.0106 -0.0072 -0.71%
2025-04-02 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0106 1.0106 1.0078 1.0078 0.0028 0.28%
2025-04-01 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0078 1.0078 1.0047 1.0047 0.0031 0.31%
2025-03-31 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0047 1.0047 1.0073 1.0073 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0073 1.0073 1.0106 1.0106 -0.0033 -0.33%
2025-03-27 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0106 1.0106 1.0048 1.0048 0.0058 0.58%
2025-03-26 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0048 1.0048 1.0035 1.0035 0.0013 0.13%
2025-03-25 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0035 1.0035 1.0107 1.0107 -0.0072 -0.71%
2025-03-24 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0107 1.0107 1.0092 1.0092 0.0015 0.15%
2025-03-21 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0092 1.0092 1.0126 1.0126 -0.0034 -0.34%
2025-03-20 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0126 1.0126 1.0280 1.0280 -0.0154 -1.50%
2025-03-19 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0280 1.0280 1.0331 1.0331 -0.0051 -0.49%
2025-03-18 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0331 1.0331 1.0167 1.0167 0.0164 1.61%
2025-03-17 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-03-14 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0166 1.0166 1.0031 1.0031 0.0135 1.35%
2025-03-13 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0031 1.0031 1.0042 1.0042 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0042 1.0042 1.0109 1.0109 -0.0067 -0.66%
2025-03-11 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2025-03-10 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0103 1.0103 1.0171 1.0171 -0.0068 -0.67%
2025-03-07 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0171 1.0171 1.0161 1.0161 0.0010 0.10%
2025-03-06 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0161 1.0161 1.0017 1.0017 0.0144 1.44%
2025-03-05 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0017 1.0017 0.9935 0.9935 0.0082 0.83%
2025-03-04 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9935 0.9935 0.9931 0.9931 0.0004 0.04%
2025-03-03 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9931 0.9931 0.9943 0.9943 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9943 0.9943 1.0047 1.0047 -0.0104 -1.04%
2025-02-27 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0047 1.0047 1.0054 1.0054 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0054 1.0054 0.9998 0.9998 0.0056 0.56%
2025-02-25 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9998 0.9998 1.0196 1.0196 -0.0198 -1.94%
2025-02-24 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0196 1.0196 1.0249 1.0249 -0.0053 -0.52%
2025-02-21 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 1.0249 1.0249 0.9938 0.9938 0.0311 3.13%
2025-02-20 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9938 0.9938 0.9981 0.9981 -0.0043 -0.43%
2025-02-19 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9981 0.9981 0.9967 0.9967 0.0014 0.14%
2025-02-18 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9967 0.9967 0.9956 0.9956 0.0011 0.11%
2025-02-17 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9956 0.9956 0.9901 0.9901 0.0055 0.56%
2025-02-14 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9901 0.9901 0.9718 0.9718 0.0183 1.88%
2025-02-13 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9718 0.9718 0.9740 0.9740 -0.0022 -0.23%
2025-02-12 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9740 0.9740 0.9658 0.9658 0.0082 0.85%
2025-02-11 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9658 0.9658 0.9663 0.9663 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9663 0.9663 0.9596 0.9596 0.0067 0.70%
2025-02-07 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9596 0.9596 0.9510 0.9510 0.0086 0.90%
2025-02-06 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9510 0.9510 0.9486 0.9486 0.0024 0.25%
2025-02-05 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9486 0.9486 0.9467 0.9467 0.0019 0.20%
2025-01-27 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9467 0.9467 0.9424 0.9424 0.0043 0.46%
2025-01-22 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9388 0.9388 0.9460 0.9460 -0.0072 -0.76%
2025-01-14 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9405 0.9405 0.9281 0.9281 0.0124 1.34%
2025-01-13 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9281 0.9281 0.9341 0.9341 -0.0060 -0.64%
2025-01-10 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9341 0.9341 0.9447 0.9447 -0.0106 -1.12%
2025-01-09 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9447 0.9447 0.9422 0.9422 0.0025 0.27%
2025-01-08 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9422 0.9422 0.9388 0.9388 0.0034 0.36%
2025-01-07 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9388 0.9388 0.9440 0.9440 -0.0052 -0.55%
2025-01-06 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9440 0.9440 0.9423 0.9423 0.0017 0.18%
2025-01-03 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9423 0.9423 0.9465 0.9465 -0.0042 -0.44%
2025-01-02 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9465 0.9465 0.9575 0.9575 -0.0110 -1.15%
2024-12-31 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9575 0.9575 0.9590 0.9590 -0.0015 -0.16%
2024-12-26 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9518 0.9518 0.9508 0.9508 0.0010 0.11%
2024-12-25 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9508 0.9508 0.9531 0.9531 -0.0023 -0.24%
2024-12-24 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9531 0.9531 0.9435 0.9435 0.0096 1.02%
2024-12-23 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9435 0.9435 0.9393 0.9393 0.0042 0.45%
2024-12-20 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9393 0.9393 0.9434 0.9434 -0.0041 -0.43%
2024-12-19 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9434 0.9434 0.9401 0.9401 0.0033 0.35%
2024-12-18 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9401 0.9401 0.9346 0.9346 0.0055 0.59%
2024-12-17 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9346 0.9346 0.9307 0.9307 0.0039 0.42%
2024-12-16 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9307 0.9307 0.9308 0.9308 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9308 0.9308 0.9428 0.9428 -0.0120 -1.27%
2024-12-12 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9428 0.9428 0.9365 0.9365 0.0063 0.67%
2024-12-11 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9365 0.9365 0.9307 0.9307 0.0058 0.62%
2024-12-10 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9307 0.9307 0.9299 0.9299 0.0008 0.09%
2024-12-09 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9299 0.9299 0.9218 0.9218 0.0081 0.88%
2024-12-06 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9218 0.9218 0.9159 0.9159 0.0059 0.64%
2024-12-05 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9159 0.9159 0.9191 0.9191 -0.0032 -0.35%
2024-12-04 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9191 0.9191 0.9154 0.9154 0.0037 0.40%
2024-12-03 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9154 0.9154 0.9131 0.9131 0.0023 0.25%
2024-12-02 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9131 0.9131 0.9123 0.9123 0.0008 0.09%
2024-11-29 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9123 0.9123 0.9074 0.9074 0.0049 0.54%
2024-11-28 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9074 0.9074 0.9168 0.9168 -0.0094 -1.03%
2024-11-27 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9168 0.9168 0.9031 0.9031 0.0137 1.52%
2024-11-26 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9031 0.9031 0.9035 0.9035 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A 0.9035 0.9035 0.9045 0.9045 -0.0010 -0.11%