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大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(010178)

今天最新凈值 1.0060 0.0057 0.5700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0191 0.0044 0.4333%
  • 累計(jì)凈值：1.0060
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.5651億
  • 最近資產(chǎn)：25.36億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李博
近一周大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合A(010178)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合A 1.0147 1.0147 1.0060 1.0060 0.0087 0.86%
2025-05-19 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合A 1.0060 1.0060 1.0003 1.0003 0.0057 0.57%
2025-05-16 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合A 1.0003 1.0003 1.0051 1.0051 -0.0048 -0.48%
2025-05-15 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合A 1.0051 1.0051 1.0077 1.0077 -0.0026 -0.26%
2025-05-14 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合A 1.0077 1.0077 1.0008 1.0008 0.0069 0.69%