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大成企業(yè)能力驅動混合A基金凈值查詢(010178)

今天最新凈值 1.0181 0.0034 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0129 -0.0052 -0.5117%
  • 累計凈值：1.0181
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.5651億
  • 最近資產：25.36億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：李博
近一月大成企業(yè)能力驅動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成企業(yè)能力驅動混合A(010178)基金累計收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 1.0124 1.0124 1.0181 1.0181 -0.0057 -0.56%
2025-05-21 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 1.0181 1.0181 1.0147 1.0147 0.0034 0.34%
2025-05-20 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 1.0147 1.0147 1.0060 1.0060 0.0087 0.86%
2025-05-19 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 1.0060 1.0060 1.0003 1.0003 0.0057 0.57%
2025-05-16 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 1.0003 1.0003 1.0051 1.0051 -0.0048 -0.48%
2025-05-15 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 1.0051 1.0051 1.0077 1.0077 -0.0026 -0.26%
2025-05-14 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 1.0077 1.0077 1.0008 1.0008 0.0069 0.69%
2025-05-13 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 1.0008 1.0008 1.0088 1.0088 -0.0080 -0.79%
2025-05-12 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 1.0088 1.0088 0.9964 0.9964 0.0124 1.24%
2025-05-09 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 0.9964 0.9964 0.9937 0.9937 0.0027 0.27%
2025-05-08 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 0.9937 0.9937 0.9932 0.9932 0.0005 0.05%
2025-05-07 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 0.9932 0.9932 0.9921 0.9921 0.0011 0.11%
2025-05-06 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 0.9921 0.9921 0.9814 0.9814 0.0107 1.09%
2025-04-30 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 0.9814 0.9814 0.9827 0.9827 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 0.9827 0.9827 0.9816 0.9816 0.0011 0.11%
2025-04-28 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 0.9816 0.9816 0.9747 0.9747 0.0069 0.71%
2025-04-25 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 0.9747 0.9747 0.9778 0.9778 -0.0031 -0.32%
2025-04-24 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 0.9778 0.9778 0.9766 0.9766 0.0012 0.12%
2025-04-23 010178 大成企業(yè)能力驅動混合A 0.9766 0.9766 0.9754 0.9754 0.0012 0.12%