搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商興和優(yōu)選1年持有期混合基金凈值查詢(010166)

今天最新凈值 0.4592 0.0025 0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4556 0.0025 0.5439%
  • 累計(jì)凈值：0.4592
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6076億
  • 最近資產(chǎn)：4.75億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋 付斌
近一年招商興和優(yōu)選1年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商興和優(yōu)選1年持有期混合(010166)基金累計(jì)收益率-4.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4531 0.4531 0.4592 0.4592 -0.0061 -1.33%
2025-05-21 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4592 0.4592 0.4567 0.4567 0.0025 0.55%
2025-05-20 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4567 0.4567 0.4516 0.4516 0.0051 1.13%
2025-05-19 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4516 0.4516 0.4556 0.4556 -0.0040 -0.88%
2025-05-16 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4556 0.4556 0.4542 0.4542 0.0014 0.31%
2025-05-15 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4542 0.4542 0.4596 0.4596 -0.0054 -1.17%
2025-05-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4596 0.4596 0.4571 0.4571 0.0025 0.55%
2025-05-13 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4571 0.4571 0.4612 0.4612 -0.0041 -0.89%
2025-05-12 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4612 0.4612 0.4553 0.4553 0.0059 1.30%
2025-05-09 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4553 0.4553 0.4610 0.4610 -0.0057 -1.24%
2025-05-08 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4610 0.4610 0.4604 0.4604 0.0006 0.13%
2025-05-07 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4604 0.4604 0.4670 0.4670 -0.0066 -1.41%
2025-05-06 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4670 0.4670 0.4602 0.4602 0.0068 1.48%
2025-04-30 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4602 0.4602 0.4493 0.4493 0.0109 2.43%
2025-04-29 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4493 0.4493 0.4458 0.4458 0.0035 0.79%
2025-04-28 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4458 0.4458 0.4507 0.4507 -0.0049 -1.09%
2025-04-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4507 0.4507 0.4508 0.4508 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4508 0.4508 0.4480 0.4480 0.0028 0.62%
2025-04-23 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4480 0.4480 0.4360 0.4360 0.0120 2.75%
2025-04-22 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4360 0.4360 0.4346 0.4346 0.0014 0.32%
2025-04-21 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4346 0.4346 0.4246 0.4246 0.0100 2.36%
2025-04-18 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4246 0.4246 0.4257 0.4257 -0.0011 -0.26%
2025-04-17 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4257 0.4257 0.4257 0.4257 0.0000 0.00%
2025-04-16 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4257 0.4257 0.4360 0.4360 -0.0103 -2.36%
2025-04-15 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4360 0.4360 0.4385 0.4385 -0.0025 -0.57%
2025-04-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4385 0.4385 0.4324 0.4324 0.0061 1.41%
2025-04-11 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4324 0.4324 0.4227 0.4227 0.0097 2.29%
2025-04-10 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4227 0.4227 0.4117 0.4117 0.0110 2.67%
2025-04-09 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4117 0.4117 0.4084 0.4084 0.0033 0.81%
2025-04-08 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4084 0.4084 0.4073 0.4073 0.0011 0.27%
2025-04-07 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4073 0.4073 0.4784 0.4784 -0.0711 -14.86%
2025-04-03 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4784 0.4784 0.4965 0.4965 -0.0181 -3.65%
2025-04-02 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4965 0.4965 0.4941 0.4941 0.0024 0.49%
2025-04-01 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4941 0.4941 0.4944 0.4944 -0.0003 -0.06%
2025-03-31 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4944 0.4944 0.4991 0.4991 -0.0047 -0.94%
2025-03-28 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4991 0.4991 0.5049 0.5049 -0.0058 -1.15%
2025-03-27 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5049 0.5049 0.5027 0.5027 0.0022 0.44%
2025-03-26 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5027 0.5027 0.4998 0.4998 0.0029 0.58%
2025-03-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4998 0.4998 0.5162 0.5162 -0.0164 -3.18%
2025-03-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5162 0.5162 0.5083 0.5083 0.0079 1.55%
2025-03-21 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5083 0.5083 0.5280 0.5280 -0.0197 -3.73%
2025-03-20 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5280 0.5280 0.5353 0.5353 -0.0073 -1.36%
2025-03-19 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5353 0.5353 0.5382 0.5382 -0.0029 -0.54%
2025-03-18 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5382 0.5382 0.5296 0.5296 0.0086 1.62%
2025-03-17 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5296 0.5296 0.5293 0.5293 0.0003 0.06%
2025-03-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5293 0.5293 0.5163 0.5163 0.0130 2.52%
2025-03-13 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5163 0.5163 0.5325 0.5325 -0.0162 -3.04%
2025-03-12 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5325 0.5325 0.5351 0.5351 -0.0026 -0.49%
2025-03-11 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5351 0.5351 0.5351 0.5351 0.0000 0.00%
2025-03-10 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5351 0.5351 0.5353 0.5353 -0.0002 -0.04%
2025-03-07 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5353 0.5353 0.5368 0.5368 -0.0015 -0.28%
2025-03-06 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5368 0.5368 0.5225 0.5225 0.0143 2.74%
2025-03-05 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5225 0.5225 0.5120 0.5120 0.0105 2.05%
2025-03-04 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5120 0.5120 0.5113 0.5113 0.0007 0.14%
2025-03-03 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5113 0.5113 0.5154 0.5154 -0.0041 -0.80%
2025-02-28 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5154 0.5154 0.5497 0.5497 -0.0343 -6.24%
2025-02-27 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5497 0.5497 0.5603 0.5603 -0.0106 -1.89%
2025-02-26 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5603 0.5603 0.5545 0.5545 0.0058 1.05%
2025-02-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5545 0.5545 0.5584 0.5584 -0.0039 -0.70%
2025-02-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5584 0.5584 0.5702 0.5702 -0.0118 -2.07%
2025-02-21 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5702 0.5702 0.5446 0.5446 0.0256 4.70%
2025-02-20 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5446 0.5446 0.5467 0.5467 -0.0021 -0.38%
2025-02-19 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5467 0.5467 0.5351 0.5351 0.0116 2.17%
2025-02-18 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5351 0.5351 0.5380 0.5380 -0.0029 -0.54%
2025-02-17 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5380 0.5380 0.5304 0.5304 0.0076 1.43%
2025-02-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5304 0.5304 0.5120 0.5120 0.0184 3.59%
2025-02-13 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5120 0.5120 0.5273 0.5273 -0.0153 -2.90%
2025-02-12 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5273 0.5273 0.5151 0.5151 0.0122 2.37%
2025-02-11 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5151 0.5151 0.5233 0.5233 -0.0082 -1.57%
2025-02-10 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5233 0.5233 0.5184 0.5184 0.0049 0.95%
2025-02-07 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5184 0.5184 0.5133 0.5133 0.0051 0.99%
2025-02-06 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5133 0.5133 0.4906 0.4906 0.0227 4.63%
2025-02-05 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4906 0.4906 0.4756 0.4756 0.0150 3.15%
2025-01-27 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4756 0.4756 0.4848 0.4848 -0.0092 -1.90%
2025-01-22 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4805 0.4805 0.4803 0.4803 0.0002 0.04%
2025-01-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4615 0.4615 0.4394 0.4394 0.0221 5.03%
2025-01-13 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4394 0.4394 0.4448 0.4448 -0.0054 -1.21%
2025-01-10 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4448 0.4448 0.4529 0.4529 -0.0081 -1.79%
2025-01-09 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4529 0.4529 0.4478 0.4478 0.0051 1.14%
2025-01-08 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4478 0.4478 0.4533 0.4533 -0.0055 -1.21%
2025-01-07 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4533 0.4533 0.4451 0.4451 0.0082 1.84%
2025-01-06 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4451 0.4451 0.4470 0.4470 -0.0019 -0.43%
2025-01-03 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4470 0.4470 0.4495 0.4495 -0.0025 -0.56%
2025-01-02 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4495 0.4495 0.4615 0.4615 -0.0120 -2.60%
2024-12-31 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4615 0.4615 0.4702 0.4702 -0.0087 -1.85%
2024-12-26 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4726 0.4726 0.4649 0.4649 0.0077 1.66%
2024-12-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4649 0.4649 0.4643 0.4643 0.0006 0.13%
2024-12-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4643 0.4643 0.4599 0.4599 0.0044 0.96%
2024-12-23 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4599 0.4599 0.4618 0.4618 -0.0019 -0.41%
2024-12-20 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4618 0.4618 0.4614 0.4614 0.0004 0.09%
2024-12-19 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4614 0.4614 0.4606 0.4606 0.0008 0.17%
2024-12-18 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4606 0.4606 0.4568 0.4568 0.0038 0.83%
2024-12-17 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4568 0.4568 0.4569 0.4569 -0.0001 -0.02%
2024-12-16 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4569 0.4569 0.4645 0.4645 -0.0076 -1.64%
2024-12-13 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4645 0.4645 0.4759 0.4759 -0.0114 -2.40%
2024-12-12 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4759 0.4759 0.4678 0.4678 0.0081 1.73%
2024-12-11 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4678 0.4678 0.4655 0.4655 0.0023 0.49%
2024-12-10 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4655 0.4655 0.4678 0.4678 -0.0023 -0.49%
2024-12-09 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4678 0.4678 0.4623 0.4623 0.0055 1.19%
2024-12-06 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4623 0.4623 0.4600 0.4600 0.0023 0.50%
2024-12-05 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4600 0.4600 0.4576 0.4576 0.0024 0.52%
2024-12-04 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4576 0.4576 0.4600 0.4600 -0.0024 -0.52%
2024-12-03 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4600 0.4600 0.4634 0.4634 -0.0034 -0.73%
2024-12-02 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4634 0.4634 0.4504 0.4504 0.0130 2.89%
2024-11-29 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4504 0.4504 0.4421 0.4421 0.0083 1.88%
2024-11-28 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4421 0.4421 0.4502 0.4502 -0.0081 -1.80%
2024-11-27 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4502 0.4502 0.4376 0.4376 0.0126 2.88%
2024-11-26 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4376 0.4376 0.4407 0.4407 -0.0031 -0.70%
2024-11-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4407 0.4407 0.4469 0.4469 -0.0062 -1.39%
2024-11-22 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4469 0.4469 0.4595 0.4595 -0.0126 -2.74%
2024-11-21 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4595 0.4595 0.4672 0.4672 -0.0077 -1.65%
2024-11-20 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4672 0.4672 0.4608 0.4608 0.0064 1.39%
2024-11-19 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4608 0.4608 0.4527 0.4527 0.0081 1.79%
2024-11-18 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4527 0.4527 0.4587 0.4587 -0.0060 -1.31%
2024-11-15 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4587 0.4587 0.4726 0.4726 -0.0139 -2.94%
2024-11-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4726 0.4726 0.4897 0.4897 -0.0171 -3.49%
2024-11-13 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4897 0.4897 0.4833 0.4833 0.0064 1.32%
2024-11-12 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4833 0.4833 0.4892 0.4892 -0.0059 -1.21%
2024-11-11 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4892 0.4892 0.4878 0.4878 0.0014 0.29%
2024-11-08 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4878 0.4878 0.4861 0.4861 0.0017 0.35%
2024-11-07 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4861 0.4861 0.4788 0.4788 0.0073 1.52%
2024-11-06 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4788 0.4788 0.4907 0.4907 -0.0119 -2.43%
2024-11-05 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4907 0.4907 0.4782 0.4782 0.0125 2.61%
2024-11-04 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4782 0.4782 0.4680 0.4680 0.0102 2.18%
2024-11-01 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4680 0.4680 0.4736 0.4736 -0.0056 -1.18%
2024-10-31 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4736 0.4736 0.4780 0.4780 -0.0044 -0.92%
2024-10-30 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4780 0.4780 0.4869 0.4869 -0.0089 -1.83%
2024-10-29 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4869 0.4869 0.4881 0.4881 -0.0012 -0.25%
2024-10-28 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4881 0.4881 0.4886 0.4886 -0.0005 -0.10%
2024-10-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4886 0.4886 0.4859 0.4859 0.0027 0.56%
2024-10-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4859 0.4859 0.4909 0.4909 -0.0050 -1.02%
2024-10-23 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4909 0.4909 0.4942 0.4942 -0.0033 -0.67%
2024-10-22 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4942 0.4942 0.4851 0.4851 0.0091 1.88%
2024-10-21 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4851 0.4851 0.4892 0.4892 -0.0041 -0.84%
2024-10-18 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4892 0.4892 0.4634 0.4634 0.0258 5.57%
2024-10-17 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4634 0.4634 0.4663 0.4663 -0.0029 -0.62%
2024-10-16 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4663 0.4663 0.4728 0.4728 -0.0065 -1.37%
2024-10-15 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4728 0.4728 0.4909 0.4909 -0.0181 -3.69%
2024-10-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4909 0.4909 0.4916 0.4916 -0.0007 -0.14%
2024-10-11 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4916 0.4916 0.4993 0.4993 -0.0077 -1.54%
2024-10-10 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4993 0.4993 0.4969 0.4969 0.0024 0.48%
2024-10-09 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4969 0.4969 0.5172 0.5172 -0.0203 -3.92%
2024-10-08 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5172 0.5172 0.4925 0.4925 0.0247 5.02%
2024-09-30 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4925 0.4925 0.4574 0.4574 0.0351 7.67%
2024-09-27 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4574 0.4574 0.4355 0.4355 0.0219 5.03%
2024-09-26 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4355 0.4355 0.4132 0.4132 0.0223 5.40%
2024-09-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4132 0.4132 0.4142 0.4142 -0.0010 -0.24%
2024-09-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4142 0.4142 0.3982 0.3982 0.0160 4.02%
2024-09-23 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3982 0.3982 0.4005 0.4005 -0.0023 -0.57%
2024-09-20 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4005 0.4005 0.3970 0.3970 0.0035 0.88%
2024-09-19 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3970 0.3970 0.3912 0.3912 0.0058 1.48%
2024-09-18 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3912 0.3912 0.3946 0.3946 -0.0034 -0.86%
2024-09-13 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3946 0.3946 0.3891 0.3891 0.0055 1.41%
2024-09-12 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3891 0.3891 0.3905 0.3905 -0.0014 -0.36%
2024-09-11 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3905 0.3905 0.3859 0.3859 0.0046 1.19%
2024-09-10 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3859 0.3859 0.3848 0.3848 0.0011 0.29%
2024-09-09 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3848 0.3848 0.3896 0.3896 -0.0048 -1.23%
2024-09-06 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3896 0.3896 0.3937 0.3937 -0.0041 -1.04%
2024-09-05 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3937 0.3937 0.3940 0.3940 -0.0003 -0.08%
2024-09-04 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3940 0.3940 0.3971 0.3971 -0.0031 -0.78%
2024-09-03 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3971 0.3971 0.3922 0.3922 0.0049 1.25%
2024-09-02 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3922 0.3922 0.3991 0.3991 -0.0069 -1.73%
2024-08-30 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3991 0.3991 0.3898 0.3898 0.0093 2.39%
2024-08-29 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3898 0.3898 0.3901 0.3901 -0.0003 -0.08%
2024-08-28 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3901 0.3901 0.3947 0.3947 -0.0046 -1.17%
2024-08-27 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3947 0.3947 0.3975 0.3975 -0.0028 -0.70%
2024-08-26 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3975 0.3975 0.3986 0.3986 -0.0011 -0.28%
2024-08-23 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3986 0.3986 0.3999 0.3999 -0.0013 -0.33%
2024-08-22 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3999 0.3999 0.4006 0.4006 -0.0007 -0.17%
2024-08-21 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4006 0.4006 0.3973 0.3973 0.0033 0.83%
2024-08-20 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3973 0.3973 0.4005 0.4005 -0.0032 -0.80%
2024-08-19 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4005 0.4005 0.4012 0.4012 -0.0007 -0.17%
2024-08-16 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4012 0.4012 0.3952 0.3952 0.0060 1.52%
2024-08-15 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3952 0.3952 0.3950 0.3950 0.0002 0.05%
2024-08-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3950 0.3950 0.4017 0.4017 -0.0067 -1.67%
2024-08-13 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4017 0.4017 0.3990 0.3990 0.0027 0.68%
2024-08-12 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3990 0.3990 0.3987 0.3987 0.0003 0.08%
2024-08-09 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3987 0.3987 0.3951 0.3951 0.0036 0.91%
2024-08-08 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3951 0.3951 0.3956 0.3956 -0.0005 -0.13%
2024-08-07 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3956 0.3956 0.3964 0.3964 -0.0008 -0.20%
2024-08-06 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3964 0.3964 0.3903 0.3903 0.0061 1.56%
2024-08-05 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.3903 0.3903 0.4036 0.4036 -0.0133 -3.30%
2024-08-02 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4036 0.4036 0.4184 0.4184 -0.0148 -3.54%
2024-07-31 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4196 0.4196 0.4042 0.4042 0.0154 3.81%
2024-07-30 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4042 0.4042 0.4119 0.4119 -0.0077 -1.87%
2024-07-29 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4119 0.4119 0.4116 0.4116 0.0003 0.07%
2024-07-26 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4116 0.4116 0.4027 0.4027 0.0089 2.21%
2024-07-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4027 0.4027 0.4119 0.4119 -0.0092 -2.23%
2024-07-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4119 0.4119 0.4168 0.4168 -0.0049 -1.18%
2024-07-23 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4168 0.4168 0.4265 0.4265 -0.0097 -2.27%
2024-07-22 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4265 0.4265 0.4242 0.4242 0.0023 0.54%
2024-07-19 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4242 0.4242 0.4328 0.4328 -0.0086 -1.99%
2024-07-18 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4328 0.4328 0.4322 0.4322 0.0006 0.14%
2024-07-17 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4322 0.4322 0.4447 0.4447 -0.0125 -2.81%
2024-07-16 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4447 0.4447 0.4439 0.4439 0.0008 0.18%
2024-07-15 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4439 0.4439 0.4513 0.4513 -0.0074 -1.64%
2024-07-12 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4513 0.4513 0.4539 0.4539 -0.0026 -0.57%
2024-07-11 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4539 0.4539 0.4480 0.4480 0.0059 1.32%
2024-07-10 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4480 0.4480 0.4465 0.4465 0.0015 0.34%
2024-07-09 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4465 0.4465 0.4315 0.4315 0.0150 3.48%
2024-07-08 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4315 0.4315 0.4370 0.4370 -0.0055 -1.26%
2024-07-05 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4370 0.4370 0.4371 0.4371 -0.0001 -0.02%
2024-07-04 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4371 0.4371 0.4388 0.4388 -0.0017 -0.39%
2024-07-03 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4388 0.4388 0.4419 0.4419 -0.0031 -0.70%
2024-07-02 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4419 0.4419 0.4516 0.4516 -0.0097 -2.15%
2024-07-01 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4516 0.4516 0.4472 0.4472 0.0044 0.98%
2024-06-28 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4472 0.4472 0.4461 0.4461 0.0011 0.25%
2024-06-27 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4461 0.4461 0.4578 0.4578 -0.0117 -2.56%
2024-06-26 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4578 0.4578 0.4567 0.4567 0.0011 0.24%
2024-06-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4567 0.4567 0.4598 0.4598 -0.0031 -0.67%
2024-06-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4598 0.4598 0.4657 0.4657 -0.0059 -1.27%
2024-06-21 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4657 0.4657 0.4700 0.4700 -0.0043 -0.91%
2024-06-20 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4700 0.4700 0.4760 0.4760 -0.0060 -1.26%
2024-06-19 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4760 0.4760 0.4760 0.4760 0.0000 0.00%
2024-06-18 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4760 0.4760 0.4694 0.4694 0.0066 1.41%
2024-06-17 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4694 0.4694 0.4687 0.4687 0.0007 0.15%
2024-06-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4687 0.4687 0.4577 0.4577 0.0110 2.40%
2024-06-13 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4577 0.4577 0.4562 0.4562 0.0015 0.33%
2024-06-12 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4562 0.4562 0.4520 0.4520 0.0042 0.93%
2024-06-11 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4520 0.4520 0.4581 0.4581 -0.0061 -1.33%
2024-06-07 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4581 0.4581 0.4665 0.4665 -0.0084 -1.80%
2024-06-06 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4665 0.4665 0.4632 0.4632 0.0033 0.71%
2024-06-05 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4632 0.4632 0.4702 0.4702 -0.0070 -1.49%
2024-06-04 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4702 0.4702 0.4652 0.4652 0.0050 1.07%
2024-06-03 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4652 0.4652 0.4559 0.4559 0.0093 2.04%
2024-05-31 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4559 0.4559 0.4599 0.4599 -0.0040 -0.87%
2024-05-30 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4599 0.4599 0.4613 0.4613 -0.0014 -0.30%
2024-05-29 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4613 0.4613 0.4661 0.4661 -0.0048 -1.03%
2024-05-28 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4661 0.4661 0.4709 0.4709 -0.0048 -1.02%
2024-05-27 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4709 0.4709 0.4610 0.4610 0.0099 2.15%
2024-05-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4610 0.4610 0.4704 0.4704 -0.0094 -2.00%
2024-05-23 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4704 0.4704 0.4745 0.4745 -0.0041 -0.86%