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招商興和優(yōu)選1年持有期混合基金凈值查詢(010166)

今天最新凈值 0.4592 0.0025 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4556 -0.0036 -0.7767%
  • 累計凈值：0.4592
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6076億
  • 最近資產(chǎn)：4.75億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋 付斌
近一月招商興和優(yōu)選1年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商興和優(yōu)選1年持有期混合(010166)基金累計收益率3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4531 0.4531 0.4592 0.4592 -0.0061 -1.33%
2025-05-21 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4592 0.4592 0.4567 0.4567 0.0025 0.55%
2025-05-20 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4567 0.4567 0.4516 0.4516 0.0051 1.13%
2025-05-19 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4516 0.4516 0.4556 0.4556 -0.0040 -0.88%
2025-05-16 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4556 0.4556 0.4542 0.4542 0.0014 0.31%
2025-05-15 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4542 0.4542 0.4596 0.4596 -0.0054 -1.17%
2025-05-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4596 0.4596 0.4571 0.4571 0.0025 0.55%
2025-05-13 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4571 0.4571 0.4612 0.4612 -0.0041 -0.89%
2025-05-12 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4612 0.4612 0.4553 0.4553 0.0059 1.30%
2025-05-09 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4553 0.4553 0.4610 0.4610 -0.0057 -1.24%
2025-05-08 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4610 0.4610 0.4604 0.4604 0.0006 0.13%
2025-05-07 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4604 0.4604 0.4670 0.4670 -0.0066 -1.41%
2025-05-06 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4670 0.4670 0.4602 0.4602 0.0068 1.48%
2025-04-30 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4602 0.4602 0.4493 0.4493 0.0109 2.43%
2025-04-29 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4493 0.4493 0.4458 0.4458 0.0035 0.79%
2025-04-28 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4458 0.4458 0.4507 0.4507 -0.0049 -1.09%
2025-04-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4507 0.4507 0.4508 0.4508 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4508 0.4508 0.4480 0.4480 0.0028 0.62%
2025-04-23 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4480 0.4480 0.4360 0.4360 0.0120 2.75%