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招商興和優(yōu)選1年持有期混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(010166)

今天最新凈值 0.4567 0.0051 1.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4567
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6076億
  • 最近資產(chǎn)：4.75億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋 付斌
招商興和優(yōu)選1年持有期混合基金010166重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002920 德賽西威 0.0000 5.15% -0.43% -0.0221%
688017 綠的諧波 0.0000 4.92% -1.38% -0.0679%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.60% 5.03% 0.2314%
01070 TCL電子 0.0000 4.57% -1.45% -0.0663%
01357 美圖公司 0.0000 4.27% -7.26% -0.3100%
03896 金山云 0.0000 3.86% -1.26% -0.0486%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 3.83% -1.08% -0.0414%
688041 海光信息 0.0000 3.59% -1.58% -0.0567%
01801 信達(dá)生物 0.0000 3.58% 0.36% 0.0129%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 3.48% -1.17% -0.0407%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.85% -0.4094% 94.03%
招商興和優(yōu)選1年持有期混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.55% 1.43%
2025-05-20 1.13% 0.73%
2025-05-19 -0.88% 0.20%
2025-05-16 0.31% 0.26%
2025-05-15 -1.17% -1.39%
2025-05-14 0.55% 1.14%
2025-05-13 -0.89% -0.98%
2025-05-12 1.30% 2.25%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商興和優(yōu)選1年持有期混合基金010166實(shí)時(shí)估值圖
招商興和優(yōu)選1年持有期混合基金010166實(shí)時(shí)估值圖
招商興和優(yōu)選1年持有期混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%