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招商興和優(yōu)選1年持有期混合基金凈值查詢(010166)

今天最新凈值 0.4516 -0.0040 -0.8800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4631 0.0064 1.3934%
  • 累計(jì)凈值：0.4516
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6802億
  • 最近資產(chǎn)：4.75億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋 付斌
近一季招商興和優(yōu)選1年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商興和優(yōu)選1年持有期混合(010166)基金累計(jì)收益率-17.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4567 0.4567 0.4516 0.4516 0.0051 1.13%
2025-05-19 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4516 0.4516 0.4556 0.4556 -0.0040 -0.88%
2025-05-16 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4556 0.4556 0.4542 0.4542 0.0014 0.31%
2025-05-15 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4542 0.4542 0.4596 0.4596 -0.0054 -1.17%
2025-05-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4596 0.4596 0.4571 0.4571 0.0025 0.55%
2025-05-13 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4571 0.4571 0.4612 0.4612 -0.0041 -0.89%
2025-05-12 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4612 0.4612 0.4553 0.4553 0.0059 1.30%
2025-05-09 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4553 0.4553 0.4610 0.4610 -0.0057 -1.24%
2025-05-08 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4610 0.4610 0.4604 0.4604 0.0006 0.13%
2025-05-07 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4604 0.4604 0.4670 0.4670 -0.0066 -1.41%
2025-05-06 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4670 0.4670 0.4602 0.4602 0.0068 1.48%
2025-04-30 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4602 0.4602 0.4493 0.4493 0.0109 2.43%
2025-04-29 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4493 0.4493 0.4458 0.4458 0.0035 0.79%
2025-04-28 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4458 0.4458 0.4507 0.4507 -0.0049 -1.09%
2025-04-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4507 0.4507 0.4508 0.4508 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4508 0.4508 0.4480 0.4480 0.0028 0.62%
2025-04-23 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4480 0.4480 0.4360 0.4360 0.0120 2.75%
2025-04-22 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4360 0.4360 0.4346 0.4346 0.0014 0.32%
2025-04-21 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4346 0.4346 0.4246 0.4246 0.0100 2.36%
2025-04-18 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4246 0.4246 0.4257 0.4257 -0.0011 -0.26%
2025-04-17 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4257 0.4257 0.4257 0.4257 0.0000 0.00%
2025-04-16 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4257 0.4257 0.4360 0.4360 -0.0103 -2.36%
2025-04-15 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4360 0.4360 0.4385 0.4385 -0.0025 -0.57%
2025-04-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4385 0.4385 0.4324 0.4324 0.0061 1.41%
2025-04-11 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4324 0.4324 0.4227 0.4227 0.0097 2.29%
2025-04-10 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4227 0.4227 0.4117 0.4117 0.0110 2.67%
2025-04-09 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4117 0.4117 0.4084 0.4084 0.0033 0.81%
2025-04-08 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4084 0.4084 0.4073 0.4073 0.0011 0.27%
2025-04-07 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4073 0.4073 0.4784 0.4784 -0.0711 -14.86%
2025-04-03 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4784 0.4784 0.4965 0.4965 -0.0181 -3.65%
2025-04-02 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4965 0.4965 0.4941 0.4941 0.0024 0.49%
2025-04-01 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4941 0.4941 0.4944 0.4944 -0.0003 -0.06%
2025-03-31 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4944 0.4944 0.4991 0.4991 -0.0047 -0.94%
2025-03-28 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4991 0.4991 0.5049 0.5049 -0.0058 -1.15%
2025-03-27 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5049 0.5049 0.5027 0.5027 0.0022 0.44%
2025-03-26 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5027 0.5027 0.4998 0.4998 0.0029 0.58%
2025-03-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.4998 0.4998 0.5162 0.5162 -0.0164 -3.18%
2025-03-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5162 0.5162 0.5083 0.5083 0.0079 1.55%
2025-03-21 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5083 0.5083 0.5280 0.5280 -0.0197 -3.73%
2025-03-20 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5280 0.5280 0.5353 0.5353 -0.0073 -1.36%
2025-03-19 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5353 0.5353 0.5382 0.5382 -0.0029 -0.54%
2025-03-18 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5382 0.5382 0.5296 0.5296 0.0086 1.62%
2025-03-17 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5296 0.5296 0.5293 0.5293 0.0003 0.06%
2025-03-14 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5293 0.5293 0.5163 0.5163 0.0130 2.52%
2025-03-13 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5163 0.5163 0.5325 0.5325 -0.0162 -3.04%
2025-03-12 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5325 0.5325 0.5351 0.5351 -0.0026 -0.49%
2025-03-11 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5351 0.5351 0.5351 0.5351 0.0000 0.00%
2025-03-10 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5351 0.5351 0.5353 0.5353 -0.0002 -0.04%
2025-03-07 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5353 0.5353 0.5368 0.5368 -0.0015 -0.28%
2025-03-06 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5368 0.5368 0.5225 0.5225 0.0143 2.74%
2025-03-05 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5225 0.5225 0.5120 0.5120 0.0105 2.05%
2025-03-04 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5120 0.5120 0.5113 0.5113 0.0007 0.14%
2025-03-03 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5113 0.5113 0.5154 0.5154 -0.0041 -0.80%
2025-02-28 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5154 0.5154 0.5497 0.5497 -0.0343 -6.24%
2025-02-27 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5497 0.5497 0.5603 0.5603 -0.0106 -1.89%
2025-02-26 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5603 0.5603 0.5545 0.5545 0.0058 1.05%
2025-02-25 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5545 0.5545 0.5584 0.5584 -0.0039 -0.70%
2025-02-24 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5584 0.5584 0.5702 0.5702 -0.0118 -2.07%
2025-02-21 010166 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 0.5702 0.5702 0.5446 0.5446 0.0256 4.70%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%