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中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(010154)

今天最新凈值 0.9657 0.0020 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9605 0.0028 0.2907%
  • 累計(jì)凈值：0.9657
  • 成立日期：2020-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3537億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：鐘偉
近一月中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C(010154)基金累計(jì)收益率4.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9577 0.9577 0.9657 0.9657 -0.0080 -0.83%
2025-05-21 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9657 0.9657 0.9637 0.9637 0.0020 0.21%
2025-05-20 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9637 0.9637 0.9594 0.9594 0.0043 0.45%
2025-05-19 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9594 0.9594 0.9556 0.9556 0.0038 0.40%
2025-05-16 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9556 0.9556 0.9556 0.9556 0.0000 0.00%
2025-05-15 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9556 0.9556 0.9666 0.9666 -0.0110 -1.14%
2025-05-14 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9666 0.9666 0.9620 0.9620 0.0046 0.48%
2025-05-13 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9620 0.9620 0.9639 0.9639 -0.0019 -0.20%
2025-05-12 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9639 0.9639 0.9518 0.9518 0.0121 1.27%
2025-05-09 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9518 0.9518 0.9568 0.9568 -0.0050 -0.52%
2025-05-08 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9568 0.9568 0.9537 0.9537 0.0031 0.33%
2025-05-07 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9537 0.9537 0.9499 0.9499 0.0038 0.40%
2025-05-06 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9499 0.9499 0.9357 0.9357 0.0142 1.52%
2025-04-30 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9357 0.9357 0.9339 0.9339 0.0018 0.19%
2025-04-29 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9339 0.9339 0.9333 0.9333 0.0006 0.06%
2025-04-28 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9333 0.9333 0.9384 0.9384 -0.0051 -0.54%
2025-04-25 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9384 0.9384 0.9344 0.9344 0.0040 0.43%
2025-04-24 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9344 0.9344 0.9368 0.9368 -0.0024 -0.26%
2025-04-23 010154 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9368 0.9368 0.9335 0.9335 0.0033 0.35%