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格林中短債債券A(格林中短債A)基金凈值查詢(010145)

今天最新凈值 1.0309 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1547
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8020億
  • 最近資產(chǎn)：13.98億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：杜鈞天 高潔 李玉杰
近一周格林中短債債券A|格林中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,格林中短債債券A(010145)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010145 格林中短債債券A 1.0312 1.1550 1.0309 1.1547 0.0003 0.03%
2025-05-21 010145 格林中短債債券A 1.0309 1.1547 1.0307 1.1545 0.0002 0.02%
2025-05-20 010145 格林中短債債券A 1.0307 1.1545 1.0304 1.1542 0.0003 0.03%
2025-05-19 010145 格林中短債債券A 1.0304 1.1542 1.0302 1.1540 0.0002 0.02%
2025-05-16 010145 格林中短債債券A 1.0302 1.1540 1.0302 1.1540 0.0000 0.00%