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格林中短債債券A(格林中短債A) - 基金主頁(代碼:010145)

今天最新凈值 1.0312 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1550
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8020億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：杜鈞天 高潔 李玉杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.78% 0.10% 0.32% 0.79% 2.14% 5.69% 8.50% 15.91%
同類排名 147/921 17/926 56/924 137/920 476/858 282/743 203/568 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-07-29 2024-07-29 2024-07-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0548元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
格林中短債債券A基金動態(tài)
格林中短債債券A(010145)基金檔案
基金代碼 010145 基金簡稱 格林中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-09-22~2020-10-27 成立日期 2020-10-28 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 杜鈞天 高潔 李玉杰 基金托管人 基金公司 格林基金
最近資產(chǎn) 4.43億元 最近份額 13.8020億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
格林基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚享增強債券A 1.1983 0.05%
格林聚享增強債券C 1.1718 0.05%
格林泓鑫純債A 1.0611 0.04%
格林泓鑫純債C 1.0601 0.04%
格林泓卓利率債 1.0157 0.04%
格林中短債A 1.0314 0.02%
格林泓盈利率債 1.0256 0.01%
格林30天滾動持有債券A 1.0167 0.01%
格林30天滾動持有債券C 1.0150 0.01%
格林泓裕一年定開債A 1.0111 0.01%