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格林中短債債券A(格林中短債A)基金凈值查詢(010145)

今天最新凈值 1.0312 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1550
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8020億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：杜鈞天 高潔 李玉杰
近一月格林中短債債券A|格林中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,格林中短債債券A(010145)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010145 格林中短債債券A 1.0314 1.1552 1.0312 1.1550 0.0002 0.02%
2025-05-22 010145 格林中短債債券A 1.0312 1.1550 1.0309 1.1547 0.0003 0.03%
2025-05-21 010145 格林中短債債券A 1.0309 1.1547 1.0307 1.1545 0.0002 0.02%
2025-05-20 010145 格林中短債債券A 1.0307 1.1545 1.0304 1.1542 0.0003 0.03%
2025-05-19 010145 格林中短債債券A 1.0304 1.1542 1.0302 1.1540 0.0002 0.02%
2025-05-16 010145 格林中短債債券A 1.0302 1.1540 1.0302 1.1540 0.0000 0.00%
2025-05-15 010145 格林中短債債券A 1.0302 1.1540 1.0300 1.1538 0.0002 0.02%
2025-05-14 010145 格林中短債債券A 1.0300 1.1538 1.0296 1.1534 0.0004 0.04%
2025-05-13 010145 格林中短債債券A 1.0296 1.1534 1.0294 1.1532 0.0002 0.02%
2025-05-12 010145 格林中短債債券A 1.0294 1.1532 1.0293 1.1531 0.0001 0.01%
2025-05-09 010145 格林中短債債券A 1.0293 1.1531 1.0288 1.1526 0.0005 0.05%
2025-05-08 010145 格林中短債債券A 1.0288 1.1526 1.0284 1.1522 0.0004 0.04%
2025-05-07 010145 格林中短債債券A 1.0284 1.1522 1.0283 1.1521 0.0001 0.01%
2025-05-06 010145 格林中短債債券A 1.0283 1.1521 1.0280 1.1518 0.0003 0.03%
2025-04-30 010145 格林中短債債券A 1.0280 1.1518 1.0279 1.1517 0.0001 0.01%
2025-04-29 010145 格林中短債債券A 1.0279 1.1517 1.0276 1.1514 0.0003 0.03%
2025-04-28 010145 格林中短債債券A 1.0276 1.1514 1.0275 1.1513 0.0001 0.01%
2025-04-25 010145 格林中短債債券A 1.0275 1.1513 1.0276 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010145 格林中短債債券A 1.0276 1.1514 1.0276 1.1514 0.0000 0.00%