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華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C基金凈值查詢(010138)

今天最新凈值 0.7635 0.0035 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7585 -0.0050 -0.6530%
  • 累計凈值：0.7635
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5294億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 盛豪 凌若冰
近一季華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C(010138)基金累計收益率-4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7567 0.7567 0.7635 0.7635 -0.0068 -0.89%
2025-05-21 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7635 0.7635 0.7600 0.7600 0.0035 0.46%
2025-05-20 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7600 0.7600 0.7557 0.7557 0.0043 0.57%
2025-05-19 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7557 0.7557 0.7569 0.7569 -0.0012 -0.16%
2025-05-16 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7569 0.7569 0.7563 0.7563 0.0006 0.08%
2025-05-15 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7563 0.7563 0.7680 0.7680 -0.0117 -1.52%
2025-05-14 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7680 0.7680 0.7624 0.7624 0.0056 0.73%
2025-05-13 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7624 0.7624 0.7641 0.7641 -0.0017 -0.22%
2025-05-12 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7641 0.7641 0.7513 0.7513 0.0128 1.70%
2025-05-09 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7513 0.7513 0.7592 0.7592 -0.0079 -1.04%
2025-05-08 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7592 0.7592 0.7515 0.7515 0.0077 1.02%
2025-05-07 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7515 0.7515 0.7487 0.7487 0.0028 0.37%
2025-05-06 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7487 0.7487 0.7363 0.7363 0.0124 1.68%
2025-04-30 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7363 0.7363 0.7312 0.7312 0.0051 0.70%
2025-04-29 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7312 0.7312 0.7337 0.7337 -0.0025 -0.34%
2025-04-28 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7337 0.7337 0.7378 0.7378 -0.0041 -0.56%
2025-04-25 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7378 0.7378 0.7327 0.7327 0.0051 0.70%
2025-04-24 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7327 0.7327 0.7363 0.7363 -0.0036 -0.49%
2025-04-23 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7363 0.7363 0.7298 0.7298 0.0065 0.89%
2025-04-22 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7298 0.7298 0.7315 0.7315 -0.0017 -0.23%
2025-04-21 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7315 0.7315 0.7175 0.7175 0.0140 1.95%
2025-04-18 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7175 0.7175 0.7152 0.7152 0.0023 0.32%
2025-04-17 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7152 0.7152 0.7134 0.7134 0.0018 0.25%
2025-04-16 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7134 0.7134 0.7201 0.7201 -0.0067 -0.93%
2025-04-15 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7201 0.7201 0.7215 0.7215 -0.0014 -0.19%
2025-04-14 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7215 0.7215 0.7159 0.7159 0.0056 0.78%
2025-04-11 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7159 0.7159 0.7044 0.7044 0.0115 1.63%
2025-04-10 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7044 0.7044 0.6885 0.6885 0.0159 2.31%
2025-04-09 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.6885 0.6885 0.6787 0.6787 0.0098 1.44%
2025-04-08 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.6787 0.6787 0.6744 0.6744 0.0043 0.64%
2025-04-07 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.6744 0.6744 0.7607 0.7607 -0.0863 -11.34%
2025-04-03 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7607 0.7607 0.7762 0.7762 -0.0155 -2.00%
2025-04-02 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7762 0.7762 0.7742 0.7742 0.0020 0.26%
2025-04-01 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7742 0.7742 0.7749 0.7749 -0.0007 -0.09%
2025-03-31 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7749 0.7749 0.7811 0.7811 -0.0062 -0.79%
2025-03-28 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7811 0.7811 0.7864 0.7864 -0.0053 -0.67%
2025-03-27 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7864 0.7864 0.7827 0.7827 0.0037 0.47%
2025-03-26 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7827 0.7827 0.7836 0.7836 -0.0009 -0.11%
2025-03-25 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7836 0.7836 0.7882 0.7882 -0.0046 -0.58%
2025-03-24 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7882 0.7882 0.7838 0.7838 0.0044 0.56%
2025-03-21 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7838 0.7838 0.8010 0.8010 -0.0172 -2.15%
2025-03-20 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8010 0.8010 0.8063 0.8063 -0.0053 -0.66%
2025-03-19 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8063 0.8063 0.8099 0.8099 -0.0036 -0.44%
2025-03-18 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8099 0.8099 0.8031 0.8031 0.0068 0.85%
2025-03-17 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8031 0.8031 0.8069 0.8069 -0.0038 -0.47%
2025-03-14 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8069 0.8069 0.7895 0.7895 0.0174 2.20%
2025-03-13 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7895 0.7895 0.8010 0.8010 -0.0115 -1.44%
2025-03-12 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8010 0.8010 0.8024 0.8024 -0.0014 -0.17%
2025-03-11 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8024 0.8024 0.8037 0.8037 -0.0013 -0.16%
2025-03-10 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8037 0.8037 0.8058 0.8058 -0.0021 -0.26%
2025-03-07 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8058 0.8058 0.8136 0.8136 -0.0078 -0.96%
2025-03-06 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8136 0.8136 0.7955 0.7955 0.0181 2.28%
2025-03-05 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7955 0.7955 0.7931 0.7931 0.0024 0.30%
2025-03-04 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7931 0.7931 0.7943 0.7943 -0.0012 -0.15%
2025-03-03 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7943 0.7943 0.7876 0.7876 0.0067 0.85%
2025-02-28 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7876 0.7876 0.8143 0.8143 -0.0267 -3.28%
2025-02-27 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8143 0.8143 0.8163 0.8163 -0.0020 -0.25%
2025-02-26 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8163 0.8163 0.8060 0.8060 0.0103 1.28%
2025-02-25 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8060 0.8060 0.8124 0.8124 -0.0064 -0.79%
2025-02-24 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.8124 0.8124 0.8198 0.8198 -0.0074 -0.90%