搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C基金凈值查詢(010138)

今天最新凈值 0.7635 0.0035 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7613 0.0046 0.6029%
  • 累計(jì)凈值：0.7635
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5294億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 盛豪 凌若冰
近一月華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C(010138)基金累計(jì)收益率6.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7567 0.7567 0.7635 0.7635 -0.0068 -0.89%
2025-05-21 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7635 0.7635 0.7600 0.7600 0.0035 0.46%
2025-05-20 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7600 0.7600 0.7557 0.7557 0.0043 0.57%
2025-05-19 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7557 0.7557 0.7569 0.7569 -0.0012 -0.16%
2025-05-16 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7569 0.7569 0.7563 0.7563 0.0006 0.08%
2025-05-15 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7563 0.7563 0.7680 0.7680 -0.0117 -1.52%
2025-05-14 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7680 0.7680 0.7624 0.7624 0.0056 0.73%
2025-05-13 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7624 0.7624 0.7641 0.7641 -0.0017 -0.22%
2025-05-12 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7641 0.7641 0.7513 0.7513 0.0128 1.70%
2025-05-09 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7513 0.7513 0.7592 0.7592 -0.0079 -1.04%
2025-05-08 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7592 0.7592 0.7515 0.7515 0.0077 1.02%
2025-05-07 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7515 0.7515 0.7487 0.7487 0.0028 0.37%
2025-05-06 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7487 0.7487 0.7363 0.7363 0.0124 1.68%
2025-04-30 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7363 0.7363 0.7312 0.7312 0.0051 0.70%
2025-04-29 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7312 0.7312 0.7337 0.7337 -0.0025 -0.34%
2025-04-28 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7337 0.7337 0.7378 0.7378 -0.0041 -0.56%
2025-04-25 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7378 0.7378 0.7327 0.7327 0.0051 0.70%
2025-04-24 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7327 0.7327 0.7363 0.7363 -0.0036 -0.49%
2025-04-23 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7363 0.7363 0.7298 0.7298 0.0065 0.89%