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平安價(jià)值成長混合C基金凈值查詢(010127)

今天最新凈值 0.7729 0.0082 1.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7694 -0.0019 -0.2522%
  • 累計(jì)凈值：0.7729
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3524億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近一月平安價(jià)值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安價(jià)值成長混合C(010127)基金累計(jì)收益率6.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7713 0.7713 0.7729 0.7729 -0.0016 -0.21%
2025-05-21 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7729 0.7729 0.7647 0.7647 0.0082 1.07%
2025-05-20 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7647 0.7647 0.7528 0.7528 0.0119 1.58%
2025-05-19 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7528 0.7528 0.7484 0.7484 0.0044 0.59%
2025-05-16 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7484 0.7484 0.7397 0.7397 0.0087 1.18%
2025-05-15 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7397 0.7397 0.7488 0.7488 -0.0091 -1.22%
2025-05-14 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7488 0.7488 0.7462 0.7462 0.0026 0.35%
2025-05-13 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7462 0.7462 0.7570 0.7570 -0.0108 -1.43%
2025-05-12 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7570 0.7570 0.7421 0.7421 0.0149 2.01%
2025-05-09 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7421 0.7421 0.7479 0.7479 -0.0058 -0.78%
2025-05-08 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7479 0.7479 0.7475 0.7475 0.0004 0.05%
2025-05-07 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7475 0.7475 0.7570 0.7570 -0.0095 -1.25%
2025-05-06 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7570 0.7570 0.7434 0.7434 0.0136 1.83%
2025-04-30 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7434 0.7434 0.7340 0.7340 0.0094 1.28%
2025-04-29 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7340 0.7340 0.7315 0.7315 0.0025 0.34%
2025-04-28 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7315 0.7315 0.7381 0.7381 -0.0066 -0.89%
2025-04-25 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7381 0.7381 0.7455 0.7455 -0.0074 -0.99%
2025-04-24 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7455 0.7455 0.7461 0.7461 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7461 0.7461 0.7327 0.7327 0.0134 1.83%