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平安價(jià)值成長混合C基金凈值查詢(010127)

今天最新凈值 0.7729 0.0082 1.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7694 -0.0019 -0.2522%
  • 累計(jì)凈值：0.7729
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3524億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近一年平安價(jià)值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安價(jià)值成長混合C(010127)基金累計(jì)收益率5.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7713 0.7713 0.7729 0.7729 -0.0016 -0.21%
2025-05-21 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7729 0.7729 0.7647 0.7647 0.0082 1.07%
2025-05-20 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7647 0.7647 0.7528 0.7528 0.0119 1.58%
2025-05-19 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7528 0.7528 0.7484 0.7484 0.0044 0.59%
2025-05-16 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7484 0.7484 0.7397 0.7397 0.0087 1.18%
2025-05-15 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7397 0.7397 0.7488 0.7488 -0.0091 -1.22%
2025-05-14 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7488 0.7488 0.7462 0.7462 0.0026 0.35%
2025-05-13 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7462 0.7462 0.7570 0.7570 -0.0108 -1.43%
2025-05-12 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7570 0.7570 0.7421 0.7421 0.0149 2.01%
2025-05-09 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7421 0.7421 0.7479 0.7479 -0.0058 -0.78%
2025-05-08 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7479 0.7479 0.7475 0.7475 0.0004 0.05%
2025-05-07 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7475 0.7475 0.7570 0.7570 -0.0095 -1.25%
2025-05-06 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7570 0.7570 0.7434 0.7434 0.0136 1.83%
2025-04-30 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7434 0.7434 0.7340 0.7340 0.0094 1.28%
2025-04-29 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7340 0.7340 0.7315 0.7315 0.0025 0.34%
2025-04-28 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7315 0.7315 0.7381 0.7381 -0.0066 -0.89%
2025-04-25 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7381 0.7381 0.7455 0.7455 -0.0074 -0.99%
2025-04-24 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7455 0.7455 0.7461 0.7461 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7461 0.7461 0.7327 0.7327 0.0134 1.83%
2025-04-22 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7327 0.7327 0.7230 0.7230 0.0097 1.34%
2025-04-21 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7230 0.7230 0.7170 0.7170 0.0060 0.84%
2025-04-18 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7170 0.7170 0.7172 0.7172 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7172 0.7172 0.7077 0.7077 0.0095 1.34%
2025-04-16 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7077 0.7077 0.7280 0.7280 -0.0203 -2.79%
2025-04-15 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7280 0.7280 0.7331 0.7331 -0.0051 -0.70%
2025-04-14 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7331 0.7331 0.7146 0.7146 0.0185 2.59%
2025-04-11 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7146 0.7146 0.6897 0.6897 0.0249 3.61%
2025-04-10 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6897 0.6897 0.6688 0.6688 0.0209 3.12%
2025-04-09 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6688 0.6688 0.6584 0.6584 0.0104 1.58%
2025-04-08 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6584 0.6584 0.6628 0.6628 -0.0044 -0.66%
2025-04-07 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6628 0.6628 0.7517 0.7517 -0.0889 -11.83%
2025-04-03 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7517 0.7517 0.7737 0.7737 -0.0220 -2.84%
2025-04-02 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7737 0.7737 0.7698 0.7698 0.0039 0.51%
2025-04-01 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7698 0.7698 0.7635 0.7635 0.0063 0.83%
2025-03-31 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7635 0.7635 0.7685 0.7685 -0.0050 -0.65%
2025-03-28 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7685 0.7685 0.7742 0.7742 -0.0057 -0.74%
2025-03-27 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7742 0.7742 0.7747 0.7747 -0.0005 -0.06%
2025-03-26 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7747 0.7747 0.7732 0.7732 0.0015 0.19%
2025-03-25 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7732 0.7732 0.7950 0.7950 -0.0218 -2.74%
2025-03-24 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7950 0.7950 0.7934 0.7934 0.0016 0.20%
2025-03-21 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7934 0.7934 0.8163 0.8163 -0.0229 -2.81%
2025-03-20 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8163 0.8163 0.8267 0.8267 -0.0104 -1.26%
2025-03-19 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8267 0.8267 0.8347 0.8347 -0.0080 -0.96%
2025-03-18 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8347 0.8347 0.8173 0.8173 0.0174 2.13%
2025-03-17 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8173 0.8173 0.8142 0.8142 0.0031 0.38%
2025-03-14 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8142 0.8142 0.8023 0.8023 0.0119 1.48%
2025-03-13 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8023 0.8023 0.8172 0.8172 -0.0149 -1.82%
2025-03-12 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8172 0.8172 0.8178 0.8178 -0.0006 -0.07%
2025-03-11 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8178 0.8178 0.8112 0.8112 0.0066 0.81%
2025-03-10 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8112 0.8112 0.8188 0.8188 -0.0076 -0.93%
2025-03-07 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8188 0.8188 0.8183 0.8183 0.0005 0.06%
2025-03-06 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8183 0.8183 0.7941 0.7941 0.0242 3.05%
2025-03-05 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7941 0.7941 0.7744 0.7744 0.0197 2.54%
2025-03-04 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7744 0.7744 0.7713 0.7713 0.0031 0.40%
2025-03-03 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7713 0.7713 0.7821 0.7821 -0.0108 -1.38%
2025-02-28 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7821 0.7821 0.8236 0.8236 -0.0415 -5.04%
2025-02-27 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8236 0.8236 0.8347 0.8347 -0.0111 -1.33%
2025-02-26 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8347 0.8347 0.8259 0.8259 0.0088 1.07%
2025-02-25 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8259 0.8259 0.8334 0.8334 -0.0075 -0.90%
2025-02-24 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8334 0.8334 0.8438 0.8438 -0.0104 -1.23%
2025-02-21 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8438 0.8438 0.8074 0.8074 0.0364 4.51%
2025-02-20 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8074 0.8074 0.8017 0.8017 0.0057 0.71%
2025-02-19 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.8017 0.8017 0.7804 0.7804 0.0213 2.73%
2025-02-18 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7804 0.7804 0.7871 0.7871 -0.0067 -0.85%
2025-02-17 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7871 0.7871 0.7828 0.7828 0.0043 0.55%
2025-02-14 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7828 0.7828 0.7705 0.7705 0.0123 1.60%
2025-02-13 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7705 0.7705 0.7915 0.7915 -0.0210 -2.65%
2025-02-12 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7915 0.7915 0.7714 0.7714 0.0201 2.61%
2025-02-11 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7714 0.7714 0.7779 0.7779 -0.0065 -0.84%
2025-02-10 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7779 0.7779 0.7703 0.7703 0.0076 0.99%
2025-02-07 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7703 0.7703 0.7642 0.7642 0.0061 0.80%
2025-02-06 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7642 0.7642 0.7408 0.7408 0.0234 3.16%
2025-02-05 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7408 0.7408 0.7376 0.7376 0.0032 0.43%
2025-01-27 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7376 0.7376 0.7574 0.7574 -0.0198 -2.61%
2025-01-22 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7505 0.7505 0.7451 0.7451 0.0054 0.72%
2025-01-14 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7108 0.7108 0.6867 0.6867 0.0241 3.51%
2025-01-13 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6867 0.6867 0.6949 0.6949 -0.0082 -1.18%
2025-01-10 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6949 0.6949 0.7074 0.7074 -0.0125 -1.77%
2025-01-09 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7074 0.7074 0.7013 0.7013 0.0061 0.87%
2025-01-08 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7013 0.7013 0.7060 0.7060 -0.0047 -0.67%
2025-01-07 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7060 0.7060 0.6847 0.6847 0.0213 3.11%
2025-01-06 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6847 0.6847 0.6876 0.6876 -0.0029 -0.42%
2025-01-03 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6876 0.6876 0.6990 0.6990 -0.0114 -1.63%
2025-01-02 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6990 0.6990 0.7160 0.7160 -0.0170 -2.37%
2024-12-31 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7160 0.7160 0.7380 0.7380 -0.0220 -2.98%
2024-12-26 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7374 0.7374 0.7183 0.7183 0.0191 2.66%
2024-12-25 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7183 0.7183 0.7221 0.7221 -0.0038 -0.53%
2024-12-24 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7221 0.7221 0.7150 0.7150 0.0071 0.99%
2024-12-23 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7150 0.7150 0.7253 0.7253 -0.0103 -1.42%
2024-12-20 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7253 0.7253 0.7115 0.7115 0.0138 1.94%
2024-12-19 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7115 0.7115 0.7034 0.7034 0.0081 1.15%
2024-12-18 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7034 0.7034 0.6933 0.6933 0.0101 1.46%
2024-12-17 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6933 0.6933 0.6964 0.6964 -0.0031 -0.45%
2024-12-16 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6964 0.6964 0.7035 0.7035 -0.0071 -1.01%
2024-12-13 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7035 0.7035 0.7127 0.7127 -0.0092 -1.29%
2024-12-12 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7127 0.7127 0.7072 0.7072 0.0055 0.78%
2024-12-11 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7072 0.7072 0.6941 0.6941 0.0131 1.89%
2024-12-10 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6941 0.6941 0.6918 0.6918 0.0023 0.33%
2024-12-09 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6918 0.6918 0.6870 0.6870 0.0048 0.70%
2024-12-06 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6870 0.6870 0.6858 0.6858 0.0012 0.17%
2024-12-05 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6858 0.6858 0.6820 0.6820 0.0038 0.56%
2024-12-04 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6820 0.6820 0.6903 0.6903 -0.0083 -1.20%
2024-12-03 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6903 0.6903 0.6944 0.6944 -0.0041 -0.59%
2024-12-02 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6944 0.6944 0.6823 0.6823 0.0121 1.77%
2024-11-29 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6823 0.6823 0.6705 0.6705 0.0118 1.76%
2024-11-28 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6705 0.6705 0.6732 0.6732 -0.0027 -0.40%
2024-11-27 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6732 0.6732 0.6567 0.6567 0.0165 2.51%
2024-11-26 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6567 0.6567 0.6644 0.6644 -0.0077 -1.16%
2024-11-25 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6644 0.6644 0.6642 0.6642 0.0002 0.03%
2024-11-22 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6642 0.6642 0.6815 0.6815 -0.0173 -2.54%
2024-11-21 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6815 0.6815 0.6794 0.6794 0.0021 0.31%
2024-11-20 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6794 0.6794 0.6755 0.6755 0.0039 0.58%
2024-11-19 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6755 0.6755 0.6620 0.6620 0.0135 2.04%
2024-11-18 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6620 0.6620 0.6742 0.6742 -0.0122 -1.81%
2024-11-15 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6742 0.6742 0.6882 0.6882 -0.0140 -2.03%
2024-11-14 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6882 0.6882 0.7052 0.7052 -0.0170 -2.41%
2024-11-13 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7052 0.7052 0.7002 0.7002 0.0050 0.71%
2024-11-12 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7002 0.7002 0.7110 0.7110 -0.0108 -1.52%
2024-11-11 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7110 0.7110 0.6966 0.6966 0.0144 2.07%
2024-11-08 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6966 0.6966 0.6973 0.6973 -0.0007 -0.10%
2024-11-07 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6973 0.6973 0.6912 0.6912 0.0061 0.88%
2024-11-06 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6912 0.6912 0.7006 0.7006 -0.0094 -1.34%
2024-11-05 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7006 0.7006 0.6809 0.6809 0.0197 2.89%
2024-11-04 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6809 0.6809 0.6650 0.6650 0.0159 2.39%
2024-11-01 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6650 0.6650 0.6741 0.6741 -0.0091 -1.35%
2024-10-31 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6741 0.6741 0.6775 0.6775 -0.0034 -0.50%
2024-10-30 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6775 0.6775 0.6766 0.6766 0.0009 0.13%
2024-10-29 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6766 0.6766 0.6773 0.6773 -0.0007 -0.10%
2024-10-28 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6773 0.6773 0.6770 0.6770 0.0003 0.04%
2024-10-25 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6770 0.6770 0.6751 0.6751 0.0019 0.28%
2024-10-24 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6751 0.6751 0.6846 0.6846 -0.0095 -1.39%
2024-10-23 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6846 0.6846 0.6827 0.6827 0.0019 0.28%
2024-10-22 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6827 0.6827 0.6755 0.6755 0.0072 1.07%
2024-10-21 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6755 0.6755 0.6716 0.6716 0.0039 0.58%
2024-10-18 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6716 0.6716 0.6433 0.6433 0.0283 4.40%
2024-10-17 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6433 0.6433 0.6422 0.6422 0.0011 0.17%
2024-10-16 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6422 0.6422 0.6461 0.6461 -0.0039 -0.60%
2024-10-15 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6461 0.6461 0.6619 0.6619 -0.0158 -2.39%
2024-10-14 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6619 0.6619 0.6430 0.6430 0.0189 2.94%
2024-10-11 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6430 0.6430 0.6564 0.6564 -0.0134 -2.04%
2024-10-10 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6564 0.6564 0.6532 0.6532 0.0032 0.49%
2024-10-09 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6532 0.6532 0.6924 0.6924 -0.0392 -5.66%
2024-10-08 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6924 0.6924 0.6640 0.6640 0.0284 4.28%
2024-09-30 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6640 0.6640 0.6204 0.6204 0.0436 7.03%
2024-09-27 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6204 0.6204 0.6019 0.6019 0.0185 3.07%
2024-09-26 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6019 0.6019 0.5901 0.5901 0.0118 2.00%
2024-09-25 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5901 0.5901 0.5880 0.5880 0.0021 0.36%
2024-09-24 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5880 0.5880 0.5707 0.5707 0.0173 3.03%
2024-09-23 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5707 0.5707 0.5696 0.5696 0.0011 0.19%
2024-09-20 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5696 0.5696 0.5715 0.5715 -0.0019 -0.33%
2024-09-19 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5715 0.5715 0.5710 0.5710 0.0005 0.09%
2024-09-18 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5710 0.5710 0.5693 0.5693 0.0017 0.30%
2024-09-13 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5693 0.5693 0.5693 0.5693 0.0000 0.00%
2024-09-12 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5693 0.5693 0.5711 0.5711 -0.0018 -0.32%
2024-09-11 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5711 0.5711 0.5726 0.5726 -0.0015 -0.26%
2024-09-10 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5726 0.5726 0.5726 0.5726 0.0000 0.00%
2024-09-09 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5726 0.5726 0.5805 0.5805 -0.0079 -1.36%
2024-09-06 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5805 0.5805 0.5869 0.5869 -0.0064 -1.09%
2024-09-05 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5869 0.5869 0.5858 0.5858 0.0011 0.19%
2024-09-04 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5858 0.5858 0.5904 0.5904 -0.0046 -0.78%
2024-09-03 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5904 0.5904 0.5898 0.5898 0.0006 0.10%
2024-09-02 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5898 0.5898 0.5961 0.5961 -0.0063 -1.06%
2024-08-30 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5961 0.5961 0.5904 0.5904 0.0057 0.97%
2024-08-29 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5904 0.5904 0.5870 0.5870 0.0034 0.58%
2024-08-28 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5870 0.5870 0.5906 0.5906 -0.0036 -0.61%
2024-08-27 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5906 0.5906 0.5933 0.5933 -0.0027 -0.46%
2024-08-26 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5933 0.5933 0.5974 0.5974 -0.0041 -0.69%
2024-08-23 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.5974 0.5974 0.6016 0.6016 -0.0042 -0.70%
2024-08-22 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6016 0.6016 0.6034 0.6034 -0.0018 -0.30%
2024-08-21 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6034 0.6034 0.6028 0.6028 0.0006 0.10%
2024-08-20 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6028 0.6028 0.6134 0.6134 -0.0106 -1.73%
2024-08-19 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6134 0.6134 0.6102 0.6102 0.0032 0.52%
2024-08-16 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6102 0.6102 0.6102 0.6102 0.0000 0.00%
2024-08-15 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6102 0.6102 0.6073 0.6073 0.0029 0.48%
2024-08-14 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6073 0.6073 0.6137 0.6137 -0.0064 -1.04%
2024-08-13 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6137 0.6137 0.6093 0.6093 0.0044 0.72%
2024-08-12 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6093 0.6093 0.6103 0.6103 -0.0010 -0.16%
2024-08-09 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6103 0.6103 0.6117 0.6117 -0.0014 -0.23%
2024-08-08 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6117 0.6117 0.6126 0.6126 -0.0009 -0.15%
2024-08-07 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6126 0.6126 0.6092 0.6092 0.0034 0.56%
2024-08-06 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6092 0.6092 0.6067 0.6067 0.0025 0.41%
2024-08-05 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6067 0.6067 0.6286 0.6286 -0.0219 -3.48%
2024-08-02 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6286 0.6286 0.6421 0.6421 -0.0135 -2.10%
2024-07-31 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6433 0.6433 0.6278 0.6278 0.0155 2.47%
2024-07-30 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6278 0.6278 0.6343 0.6343 -0.0065 -1.02%
2024-07-29 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6343 0.6343 0.6352 0.6352 -0.0009 -0.14%
2024-07-26 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6352 0.6352 0.6273 0.6273 0.0079 1.26%
2024-07-25 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6273 0.6273 0.6386 0.6386 -0.0113 -1.77%
2024-07-24 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6386 0.6386 0.6400 0.6400 -0.0014 -0.22%
2024-07-23 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6400 0.6400 0.6592 0.6592 -0.0192 -2.91%
2024-07-22 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6592 0.6592 0.6606 0.6606 -0.0014 -0.21%
2024-07-19 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6606 0.6606 0.6669 0.6669 -0.0063 -0.94%
2024-07-18 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6669 0.6669 0.6646 0.6646 0.0023 0.35%
2024-07-17 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6646 0.6646 0.6863 0.6863 -0.0217 -3.16%
2024-07-16 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6863 0.6863 0.6830 0.6830 0.0033 0.48%
2024-07-15 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6830 0.6830 0.6837 0.6837 -0.0007 -0.10%
2024-07-12 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6837 0.6837 0.6941 0.6941 -0.0104 -1.50%
2024-07-11 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6941 0.6941 0.6880 0.6880 0.0061 0.89%
2024-07-10 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6880 0.6880 0.6886 0.6886 -0.0006 -0.09%
2024-07-09 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6886 0.6886 0.6694 0.6694 0.0192 2.87%
2024-07-08 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6694 0.6694 0.6723 0.6723 -0.0029 -0.43%
2024-07-05 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6723 0.6723 0.6732 0.6732 -0.0009 -0.13%
2024-07-04 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6732 0.6732 0.6772 0.6772 -0.0040 -0.59%
2024-07-03 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6772 0.6772 0.6833 0.6833 -0.0061 -0.89%
2024-07-02 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6833 0.6833 0.6965 0.6965 -0.0132 -1.90%
2024-07-01 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6965 0.6965 0.6901 0.6901 0.0064 0.93%
2024-06-28 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6901 0.6901 0.6765 0.6765 0.0136 2.01%
2024-06-27 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6765 0.6765 0.6908 0.6908 -0.0143 -2.07%
2024-06-26 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6908 0.6908 0.6833 0.6833 0.0075 1.10%
2024-06-25 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6833 0.6833 0.6910 0.6910 -0.0077 -1.11%
2024-06-24 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.6910 0.6910 0.7062 0.7062 -0.0152 -2.15%
2024-06-21 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7062 0.7062 0.7063 0.7063 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7063 0.7063 0.7110 0.7110 -0.0047 -0.66%
2024-06-19 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7110 0.7110 0.7193 0.7193 -0.0083 -1.15%
2024-06-18 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7193 0.7193 0.7103 0.7103 0.0090 1.27%
2024-06-17 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7103 0.7103 0.7109 0.7109 -0.0006 -0.08%
2024-06-14 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7109 0.7109 0.7087 0.7087 0.0022 0.31%
2024-06-13 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7087 0.7087 0.7088 0.7088 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7088 0.7088 0.7047 0.7047 0.0041 0.58%
2024-06-11 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7047 0.7047 0.7052 0.7052 -0.0005 -0.07%
2024-06-07 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7052 0.7052 0.7071 0.7071 -0.0019 -0.27%
2024-06-06 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7071 0.7071 0.7078 0.7078 -0.0007 -0.10%
2024-06-05 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7078 0.7078 0.7170 0.7170 -0.0092 -1.28%
2024-06-04 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7170 0.7170 0.7146 0.7146 0.0024 0.34%
2024-06-03 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7146 0.7146 0.7162 0.7162 -0.0016 -0.22%
2024-05-31 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7162 0.7162 0.7144 0.7144 0.0018 0.25%
2024-05-30 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7144 0.7144 0.7185 0.7185 -0.0041 -0.57%
2024-05-29 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7185 0.7185 0.7175 0.7175 0.0010 0.14%
2024-05-28 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7175 0.7175 0.7229 0.7229 -0.0054 -0.75%
2024-05-27 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7229 0.7229 0.7123 0.7123 0.0106 1.49%
2024-05-24 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7123 0.7123 0.7185 0.7185 -0.0062 -0.86%
2024-05-23 010127 平安價(jià)值成長混合C 0.7185 0.7185 0.7275 0.7275 -0.0090 -1.24%