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平安價值成長混合A基金凈值查詢(010126)

今天最新凈值 0.8005 -0.0016 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7916 -0.0089 -1.1074%
  • 累計凈值：0.8005
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2147億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近半年平安價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安價值成長混合A(010126)基金累計收益率16.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010126 平安價值成長混合A 0.7987 0.7987 0.8005 0.8005 -0.0018 -0.22%
2025-05-22 010126 平安價值成長混合A 0.8005 0.8005 0.8021 0.8021 -0.0016 -0.20%
2025-05-21 010126 平安價值成長混合A 0.8021 0.8021 0.7936 0.7936 0.0085 1.07%
2025-05-20 010126 平安價值成長混合A 0.7936 0.7936 0.7813 0.7813 0.0123 1.57%
2025-05-19 010126 平安價值成長混合A 0.7813 0.7813 0.7766 0.7766 0.0047 0.61%
2025-05-16 010126 平安價值成長混合A 0.7766 0.7766 0.7676 0.7676 0.0090 1.17%
2025-05-15 010126 平安價值成長混合A 0.7676 0.7676 0.7771 0.7771 -0.0095 -1.22%
2025-05-14 010126 平安價值成長混合A 0.7771 0.7771 0.7743 0.7743 0.0028 0.36%
2025-05-13 010126 平安價值成長混合A 0.7743 0.7743 0.7855 0.7855 -0.0112 -1.43%
2025-05-12 010126 平安價值成長混合A 0.7855 0.7855 0.7700 0.7700 0.0155 2.01%
2025-05-09 010126 平安價值成長混合A 0.7700 0.7700 0.7760 0.7760 -0.0060 -0.77%
2025-05-08 010126 平安價值成長混合A 0.7760 0.7760 0.7756 0.7756 0.0004 0.05%
2025-05-07 010126 平安價值成長混合A 0.7756 0.7756 0.7854 0.7854 -0.0098 -1.25%
2025-05-06 010126 平安價值成長混合A 0.7854 0.7854 0.7712 0.7712 0.0142 1.84%
2025-04-30 010126 平安價值成長混合A 0.7712 0.7712 0.7614 0.7614 0.0098 1.29%
2025-04-29 010126 平安價值成長混合A 0.7614 0.7614 0.7588 0.7588 0.0026 0.34%
2025-04-28 010126 平安價值成長混合A 0.7588 0.7588 0.7656 0.7656 -0.0068 -0.89%
2025-04-25 010126 平安價值成長混合A 0.7656 0.7656 0.7733 0.7733 -0.0077 -1.00%
2025-04-24 010126 平安價值成長混合A 0.7733 0.7733 0.7739 0.7739 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 010126 平安價值成長混合A 0.7739 0.7739 0.7600 0.7600 0.0139 1.83%
2025-04-22 010126 平安價值成長混合A 0.7600 0.7600 0.7499 0.7499 0.0101 1.35%
2025-04-21 010126 平安價值成長混合A 0.7499 0.7499 0.7436 0.7436 0.0063 0.85%
2025-04-18 010126 平安價值成長混合A 0.7436 0.7436 0.7438 0.7438 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 010126 平安價值成長混合A 0.7438 0.7438 0.7339 0.7339 0.0099 1.35%
2025-04-16 010126 平安價值成長混合A 0.7339 0.7339 0.7550 0.7550 -0.0211 -2.79%
2025-04-15 010126 平安價值成長混合A 0.7550 0.7550 0.7603 0.7603 -0.0053 -0.70%
2025-04-14 010126 平安價值成長混合A 0.7603 0.7603 0.7410 0.7410 0.0193 2.60%
2025-04-11 010126 平安價值成長混合A 0.7410 0.7410 0.7152 0.7152 0.0258 3.61%
2025-04-10 010126 平安價值成長混合A 0.7152 0.7152 0.6935 0.6935 0.0217 3.13%
2025-04-09 010126 平安價值成長混合A 0.6935 0.6935 0.6827 0.6827 0.0108 1.58%
2025-04-08 010126 平安價值成長混合A 0.6827 0.6827 0.6872 0.6872 -0.0045 -0.65%
2025-04-07 010126 平安價值成長混合A 0.6872 0.6872 0.7794 0.7794 -0.0922 -11.83%
2025-04-03 010126 平安價值成長混合A 0.7794 0.7794 0.8021 0.8021 -0.0227 -2.83%
2025-04-02 010126 平安價值成長混合A 0.8021 0.8021 0.7981 0.7981 0.0040 0.50%
2025-04-01 010126 平安價值成長混合A 0.7981 0.7981 0.7915 0.7915 0.0066 0.83%
2025-03-31 010126 平安價值成長混合A 0.7915 0.7915 0.7967 0.7967 -0.0052 -0.65%
2025-03-28 010126 平安價值成長混合A 0.7967 0.7967 0.8026 0.8026 -0.0059 -0.74%
2025-03-27 010126 平安價值成長混合A 0.8026 0.8026 0.8030 0.8030 -0.0004 -0.05%
2025-03-26 010126 平安價值成長混合A 0.8030 0.8030 0.8014 0.8014 0.0016 0.20%
2025-03-25 010126 平安價值成長混合A 0.8014 0.8014 0.8240 0.8240 -0.0226 -2.74%
2025-03-24 010126 平安價值成長混合A 0.8240 0.8240 0.8224 0.8224 0.0016 0.19%
2025-03-21 010126 平安價值成長混合A 0.8224 0.8224 0.8460 0.8460 -0.0236 -2.79%
2025-03-20 010126 平安價值成長混合A 0.8460 0.8460 0.8569 0.8569 -0.0109 -1.27%
2025-03-19 010126 平安價值成長混合A 0.8569 0.8569 0.8651 0.8651 -0.0082 -0.95%
2025-03-18 010126 平安價值成長混合A 0.8651 0.8651 0.8471 0.8471 0.0180 2.12%
2025-03-17 010126 平安價值成長混合A 0.8471 0.8471 0.8437 0.8437 0.0034 0.40%
2025-03-14 010126 平安價值成長混合A 0.8437 0.8437 0.8314 0.8314 0.0123 1.48%
2025-03-13 010126 平安價值成長混合A 0.8314 0.8314 0.8468 0.8468 -0.0154 -1.82%
2025-03-12 010126 平安價值成長混合A 0.8468 0.8468 0.8475 0.8475 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 010126 平安價值成長混合A 0.8475 0.8475 0.8406 0.8406 0.0069 0.82%
2025-03-10 010126 平安價值成長混合A 0.8406 0.8406 0.8484 0.8484 -0.0078 -0.92%
2025-03-07 010126 平安價值成長混合A 0.8484 0.8484 0.8479 0.8479 0.0005 0.06%
2025-03-06 010126 平安價值成長混合A 0.8479 0.8479 0.8227 0.8227 0.0252 3.06%
2025-03-05 010126 平安價值成長混合A 0.8227 0.8227 0.8024 0.8024 0.0203 2.53%
2025-03-04 010126 平安價值成長混合A 0.8024 0.8024 0.7991 0.7991 0.0033 0.41%
2025-03-03 010126 平安價值成長混合A 0.7991 0.7991 0.8102 0.8102 -0.0111 -1.37%
2025-02-28 010126 平安價值成長混合A 0.8102 0.8102 0.8532 0.8532 -0.0430 -5.04%
2025-02-27 010126 平安價值成長混合A 0.8532 0.8532 0.8647 0.8647 -0.0115 -1.33%
2025-02-26 010126 平安價值成長混合A 0.8647 0.8647 0.8556 0.8556 0.0091 1.06%
2025-02-25 010126 平安價值成長混合A 0.8556 0.8556 0.8633 0.8633 -0.0077 -0.89%
2025-02-24 010126 平安價值成長混合A 0.8633 0.8633 0.8741 0.8741 -0.0108 -1.24%
2025-02-21 010126 平安價值成長混合A 0.8741 0.8741 0.8363 0.8363 0.0378 4.52%
2025-02-20 010126 平安價值成長混合A 0.8363 0.8363 0.8303 0.8303 0.0060 0.72%
2025-02-19 010126 平安價值成長混合A 0.8303 0.8303 0.8083 0.8083 0.0220 2.72%
2025-02-18 010126 平安價值成長混合A 0.8083 0.8083 0.8152 0.8152 -0.0069 -0.85%
2025-02-17 010126 平安價值成長混合A 0.8152 0.8152 0.8108 0.8108 0.0044 0.54%
2025-02-14 010126 平安價值成長混合A 0.8108 0.8108 0.7979 0.7979 0.0129 1.62%
2025-02-13 010126 平安價值成長混合A 0.7979 0.7979 0.8197 0.8197 -0.0218 -2.66%
2025-02-12 010126 平安價值成長混合A 0.8197 0.8197 0.7989 0.7989 0.0208 2.60%
2025-02-11 010126 平安價值成長混合A 0.7989 0.7989 0.8056 0.8056 -0.0067 -0.83%
2025-02-10 010126 平安價值成長混合A 0.8056 0.8056 0.7977 0.7977 0.0079 0.99%
2025-02-07 010126 平安價值成長混合A 0.7977 0.7977 0.7913 0.7913 0.0064 0.81%
2025-02-06 010126 平安價值成長混合A 0.7913 0.7913 0.7671 0.7671 0.0242 3.15%
2025-02-05 010126 平安價值成長混合A 0.7671 0.7671 0.7637 0.7637 0.0034 0.45%
2025-01-27 010126 平安價值成長混合A 0.7637 0.7637 0.7841 0.7841 -0.0204 -2.60%
2025-01-22 010126 平安價值成長混合A 0.7770 0.7770 0.7713 0.7713 0.0057 0.74%
2025-01-14 010126 平安價值成長混合A 0.7357 0.7357 0.7108 0.7108 0.0249 3.50%
2025-01-13 010126 平安價值成長混合A 0.7108 0.7108 0.7193 0.7193 -0.0085 -1.18%
2025-01-10 010126 平安價值成長混合A 0.7193 0.7193 0.7322 0.7322 -0.0129 -1.76%
2025-01-09 010126 平安價值成長混合A 0.7322 0.7322 0.7258 0.7258 0.0064 0.88%
2025-01-08 010126 平安價值成長混合A 0.7258 0.7258 0.7306 0.7306 -0.0048 -0.66%
2025-01-07 010126 平安價值成長混合A 0.7306 0.7306 0.7086 0.7086 0.0220 3.10%
2025-01-06 010126 平安價值成長混合A 0.7086 0.7086 0.7115 0.7115 -0.0029 -0.41%
2025-01-03 010126 平安價值成長混合A 0.7115 0.7115 0.7234 0.7234 -0.0119 -1.65%
2025-01-02 010126 平安價值成長混合A 0.7234 0.7234 0.7409 0.7409 -0.0175 -2.36%
2024-12-31 010126 平安價值成長混合A 0.7409 0.7409 0.7636 0.7636 -0.0227 -2.97%
2024-12-26 010126 平安價值成長混合A 0.7630 0.7630 0.7431 0.7431 0.0199 2.68%
2024-12-25 010126 平安價值成長混合A 0.7431 0.7431 0.7471 0.7471 -0.0040 -0.54%
2024-12-24 010126 平安價值成長混合A 0.7471 0.7471 0.7398 0.7398 0.0073 0.99%
2024-12-23 010126 平安價值成長混合A 0.7398 0.7398 0.7503 0.7503 -0.0105 -1.40%
2024-12-20 010126 平安價值成長混合A 0.7503 0.7503 0.7360 0.7360 0.0143 1.94%
2024-12-19 010126 平安價值成長混合A 0.7360 0.7360 0.7277 0.7277 0.0083 1.14%
2024-12-18 010126 平安價值成長混合A 0.7277 0.7277 0.7172 0.7172 0.0105 1.46%
2024-12-17 010126 平安價值成長混合A 0.7172 0.7172 0.7204 0.7204 -0.0032 -0.44%
2024-12-16 010126 平安價值成長混合A 0.7204 0.7204 0.7277 0.7277 -0.0073 -1.00%
2024-12-13 010126 平安價值成長混合A 0.7277 0.7277 0.7372 0.7372 -0.0095 -1.29%
2024-12-12 010126 平安價值成長混合A 0.7372 0.7372 0.7315 0.7315 0.0057 0.78%
2024-12-11 010126 平安價值成長混合A 0.7315 0.7315 0.7179 0.7179 0.0136 1.89%
2024-12-10 010126 平安價值成長混合A 0.7179 0.7179 0.7155 0.7155 0.0024 0.34%
2024-12-09 010126 平安價值成長混合A 0.7155 0.7155 0.7105 0.7105 0.0050 0.70%
2024-12-06 010126 平安價值成長混合A 0.7105 0.7105 0.7092 0.7092 0.0013 0.18%
2024-12-05 010126 平安價值成長混合A 0.7092 0.7092 0.7052 0.7052 0.0040 0.57%
2024-12-04 010126 平安價值成長混合A 0.7052 0.7052 0.7139 0.7139 -0.0087 -1.22%
2024-12-03 010126 平安價值成長混合A 0.7139 0.7139 0.7181 0.7181 -0.0042 -0.58%
2024-12-02 010126 平安價值成長混合A 0.7181 0.7181 0.7055 0.7055 0.0126 1.79%
2024-11-29 010126 平安價值成長混合A 0.7055 0.7055 0.6933 0.6933 0.0122 1.76%
2024-11-28 010126 平安價值成長混合A 0.6933 0.6933 0.6961 0.6961 -0.0028 -0.40%
2024-11-27 010126 平安價值成長混合A 0.6961 0.6961 0.6790 0.6790 0.0171 2.52%
2024-11-26 010126 平安價值成長混合A 0.6790 0.6790 0.6870 0.6870 -0.0080 -1.16%
2024-11-25 010126 平安價值成長混合A 0.6870 0.6870 0.6867 0.6867 0.0003 0.04%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%