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華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C基金凈值查詢(010123)

今天最新凈值 0.7453 -0.0011 -0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7405 0.0024 0.3281%
  • 累計凈值：0.7453
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5213億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：沈雪峰 李飛
今年以來華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C(010123)基金累計收益率5.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7381 0.7381 0.7453 0.7453 -0.0072 -0.97%
2025-05-21 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7453 0.7453 0.7464 0.7464 -0.0011 -0.15%
2025-05-20 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7464 0.7464 0.7391 0.7391 0.0073 0.99%
2025-05-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7391 0.7391 0.7356 0.7356 0.0035 0.48%
2025-05-16 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7356 0.7356 0.7349 0.7349 0.0007 0.10%
2025-05-15 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7349 0.7349 0.7402 0.7402 -0.0053 -0.72%
2025-05-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7402 0.7402 0.7403 0.7403 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7403 0.7403 0.7408 0.7408 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7408 0.7408 0.7375 0.7375 0.0033 0.45%
2025-05-09 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7375 0.7375 0.7385 0.7385 -0.0010 -0.14%
2025-05-08 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7385 0.7385 0.7374 0.7374 0.0011 0.15%
2025-05-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7374 0.7374 0.7379 0.7379 -0.0005 -0.07%
2025-05-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7379 0.7379 0.7310 0.7310 0.0069 0.94%
2025-04-30 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7310 0.7310 0.7310 0.7310 0.0000 0.00%
2025-04-29 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7310 0.7310 0.7268 0.7268 0.0042 0.58%
2025-04-28 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7268 0.7268 0.7324 0.7324 -0.0056 -0.76%
2025-04-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7324 0.7324 0.7331 0.7331 -0.0007 -0.10%
2025-04-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7331 0.7331 0.7347 0.7347 -0.0016 -0.22%
2025-04-23 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7347 0.7347 0.7386 0.7386 -0.0039 -0.53%
2025-04-22 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7386 0.7386 0.7379 0.7379 0.0007 0.09%
2025-04-21 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7379 0.7379 0.7263 0.7263 0.0116 1.60%
2025-04-18 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7263 0.7263 0.7292 0.7292 -0.0029 -0.40%
2025-04-17 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7292 0.7292 0.7247 0.7247 0.0045 0.62%
2025-04-16 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7247 0.7247 0.7262 0.7262 -0.0015 -0.21%
2025-04-15 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7262 0.7262 0.7275 0.7275 -0.0013 -0.18%
2025-04-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7275 0.7275 0.7194 0.7194 0.0081 1.13%
2025-04-11 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7194 0.7194 0.7159 0.7159 0.0035 0.49%
2025-04-10 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7159 0.7159 0.7018 0.7018 0.0141 2.01%
2025-04-09 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7018 0.7018 0.6832 0.6832 0.0186 2.72%
2025-04-08 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6832 0.6832 0.6694 0.6694 0.0138 2.06%
2025-04-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6694 0.6694 0.7286 0.7286 -0.0592 -8.13%
2025-04-03 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7286 0.7286 0.7328 0.7328 -0.0042 -0.57%
2025-04-02 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7328 0.7328 0.7289 0.7289 0.0039 0.54%
2025-04-01 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7289 0.7289 0.7230 0.7230 0.0059 0.82%
2025-03-31 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7230 0.7230 0.7280 0.7280 -0.0050 -0.69%
2025-03-28 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7280 0.7280 0.7312 0.7312 -0.0032 -0.44%
2025-03-27 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7312 0.7312 0.7310 0.7310 0.0002 0.03%
2025-03-26 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7310 0.7310 0.7301 0.7301 0.0009 0.12%
2025-03-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7301 0.7301 0.7323 0.7323 -0.0022 -0.30%
2025-03-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7323 0.7323 0.7288 0.7288 0.0035 0.48%
2025-03-21 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7288 0.7288 0.7435 0.7435 -0.0147 -1.98%
2025-03-20 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7435 0.7435 0.7474 0.7474 -0.0039 -0.52%
2025-03-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7474 0.7474 0.7487 0.7487 -0.0013 -0.17%
2025-03-18 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7487 0.7487 0.7421 0.7421 0.0066 0.89%
2025-03-17 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7421 0.7421 0.7436 0.7436 -0.0015 -0.20%
2025-03-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7436 0.7436 0.7273 0.7273 0.0163 2.24%
2025-03-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7273 0.7273 0.7343 0.7343 -0.0070 -0.95%
2025-03-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7343 0.7343 0.7333 0.7333 0.0010 0.14%
2025-03-11 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7333 0.7333 0.7320 0.7320 0.0013 0.18%
2025-03-10 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7320 0.7320 0.7357 0.7357 -0.0037 -0.50%
2025-03-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7357 0.7357 0.7378 0.7378 -0.0021 -0.28%
2025-03-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7378 0.7378 0.7233 0.7233 0.0145 2.00%
2025-03-05 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7233 0.7233 0.7197 0.7197 0.0036 0.50%
2025-03-04 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7197 0.7197 0.7170 0.7170 0.0027 0.38%
2025-03-03 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7170 0.7170 0.7134 0.7134 0.0036 0.50%
2025-02-28 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7134 0.7134 0.7338 0.7338 -0.0204 -2.78%
2025-02-27 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7338 0.7338 0.7324 0.7324 0.0014 0.19%
2025-02-26 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7324 0.7324 0.7257 0.7257 0.0067 0.92%
2025-02-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7257 0.7257 0.7298 0.7298 -0.0041 -0.56%
2025-02-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7298 0.7298 0.7257 0.7257 0.0041 0.56%
2025-02-21 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7257 0.7257 0.7213 0.7213 0.0044 0.61%
2025-02-20 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7213 0.7213 0.7201 0.7201 0.0012 0.17%
2025-02-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7201 0.7201 0.7117 0.7117 0.0084 1.18%
2025-02-18 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7117 0.7117 0.7222 0.7222 -0.0105 -1.45%
2025-02-17 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7222 0.7222 0.7230 0.7230 -0.0008 -0.11%
2025-02-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7230 0.7230 0.7191 0.7191 0.0039 0.54%
2025-02-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7191 0.7191 0.7243 0.7243 -0.0052 -0.72%
2025-02-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7243 0.7243 0.7180 0.7180 0.0063 0.88%
2025-02-11 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7180 0.7180 0.7198 0.7198 -0.0018 -0.25%
2025-02-10 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7198 0.7198 0.7140 0.7140 0.0058 0.81%
2025-02-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7140 0.7140 0.7045 0.7045 0.0095 1.35%
2025-02-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7045 0.7045 0.6955 0.6955 0.0090 1.29%
2025-02-05 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6955 0.6955 0.6958 0.6958 -0.0003 -0.04%
2025-01-27 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6958 0.6958 0.7000 0.7000 -0.0042 -0.60%
2025-01-22 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6924 0.6924 0.7008 0.7008 -0.0084 -1.20%
2025-01-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6961 0.6961 0.6791 0.6791 0.0170 2.50%
2025-01-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6791 0.6791 0.6777 0.6777 0.0014 0.21%
2025-01-10 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6777 0.6777 0.6863 0.6863 -0.0086 -1.25%
2025-01-09 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6863 0.6863 0.6873 0.6873 -0.0010 -0.15%
2025-01-08 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6873 0.6873 0.6899 0.6899 -0.0026 -0.38%
2025-01-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6899 0.6899 0.6837 0.6837 0.0062 0.91%
2025-01-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6837 0.6837 0.6873 0.6873 -0.0036 -0.52%
2025-01-03 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6873 0.6873 0.6961 0.6961 -0.0088 -1.26%
2025-01-02 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6961 0.6961 0.7064 0.7064 -0.0103 -1.46%