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華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(010123)

今天最新凈值 0.7453 -0.0011 -0.1500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7392 0.0011 0.1526%
  • 累計(jì)凈值：0.7453
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5213億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：沈雪峰 李飛
近一月華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C(010123)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7381 0.7381 0.7453 0.7453 -0.0072 -0.97%
2025-05-21 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7453 0.7453 0.7464 0.7464 -0.0011 -0.15%
2025-05-20 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7464 0.7464 0.7391 0.7391 0.0073 0.99%
2025-05-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7391 0.7391 0.7356 0.7356 0.0035 0.48%
2025-05-16 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7356 0.7356 0.7349 0.7349 0.0007 0.10%
2025-05-15 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7349 0.7349 0.7402 0.7402 -0.0053 -0.72%
2025-05-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7402 0.7402 0.7403 0.7403 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7403 0.7403 0.7408 0.7408 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7408 0.7408 0.7375 0.7375 0.0033 0.45%
2025-05-09 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7375 0.7375 0.7385 0.7385 -0.0010 -0.14%
2025-05-08 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7385 0.7385 0.7374 0.7374 0.0011 0.15%
2025-05-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7374 0.7374 0.7379 0.7379 -0.0005 -0.07%
2025-05-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7379 0.7379 0.7310 0.7310 0.0069 0.94%
2025-04-30 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7310 0.7310 0.7310 0.7310 0.0000 0.00%
2025-04-29 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7310 0.7310 0.7268 0.7268 0.0042 0.58%
2025-04-28 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7268 0.7268 0.7324 0.7324 -0.0056 -0.76%
2025-04-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7324 0.7324 0.7331 0.7331 -0.0007 -0.10%
2025-04-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7331 0.7331 0.7347 0.7347 -0.0016 -0.22%
2025-04-23 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.7347 0.7347 0.7386 0.7386 -0.0039 -0.53%