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華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C基金凈值查詢(010123)

今天最新凈值 0.7464 0.0073 0.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7415 -0.0038 -0.5098%
  • 累計凈值：0.7464
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5213億
  • 最近資產：0.24億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：沈雪峰 李飛
近一年華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C(010123)基金累計收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7464 0.7464 0.7391 0.7391 0.0073 0.99%
2025-05-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7391 0.7391 0.7356 0.7356 0.0035 0.48%
2025-05-16 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7356 0.7356 0.7349 0.7349 0.0007 0.10%
2025-05-15 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7349 0.7349 0.7402 0.7402 -0.0053 -0.72%
2025-05-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7402 0.7402 0.7403 0.7403 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7403 0.7403 0.7408 0.7408 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7408 0.7408 0.7375 0.7375 0.0033 0.45%
2025-05-09 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7375 0.7375 0.7385 0.7385 -0.0010 -0.14%
2025-05-08 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7385 0.7385 0.7374 0.7374 0.0011 0.15%
2025-05-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7374 0.7374 0.7379 0.7379 -0.0005 -0.07%
2025-05-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7379 0.7379 0.7310 0.7310 0.0069 0.94%
2025-04-30 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7310 0.7310 0.7310 0.7310 0.0000 0.00%
2025-04-29 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7310 0.7310 0.7268 0.7268 0.0042 0.58%
2025-04-28 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7268 0.7268 0.7324 0.7324 -0.0056 -0.76%
2025-04-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7324 0.7324 0.7331 0.7331 -0.0007 -0.10%
2025-04-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7331 0.7331 0.7347 0.7347 -0.0016 -0.22%
2025-04-23 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7347 0.7347 0.7386 0.7386 -0.0039 -0.53%
2025-04-22 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7386 0.7386 0.7379 0.7379 0.0007 0.09%
2025-04-21 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7379 0.7379 0.7263 0.7263 0.0116 1.60%
2025-04-18 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7263 0.7263 0.7292 0.7292 -0.0029 -0.40%
2025-04-17 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7292 0.7292 0.7247 0.7247 0.0045 0.62%
2025-04-16 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7247 0.7247 0.7262 0.7262 -0.0015 -0.21%
2025-04-15 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7262 0.7262 0.7275 0.7275 -0.0013 -0.18%
2025-04-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7275 0.7275 0.7194 0.7194 0.0081 1.13%
2025-04-11 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7194 0.7194 0.7159 0.7159 0.0035 0.49%
2025-04-10 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7159 0.7159 0.7018 0.7018 0.0141 2.01%
2025-04-09 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7018 0.7018 0.6832 0.6832 0.0186 2.72%
2025-04-08 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6832 0.6832 0.6694 0.6694 0.0138 2.06%
2025-04-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6694 0.6694 0.7286 0.7286 -0.0592 -8.13%
2025-04-03 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7286 0.7286 0.7328 0.7328 -0.0042 -0.57%
2025-04-02 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7328 0.7328 0.7289 0.7289 0.0039 0.54%
2025-04-01 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7289 0.7289 0.7230 0.7230 0.0059 0.82%
2025-03-31 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7230 0.7230 0.7280 0.7280 -0.0050 -0.69%
2025-03-28 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7280 0.7280 0.7312 0.7312 -0.0032 -0.44%
2025-03-27 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7312 0.7312 0.7310 0.7310 0.0002 0.03%
2025-03-26 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7310 0.7310 0.7301 0.7301 0.0009 0.12%
2025-03-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7301 0.7301 0.7323 0.7323 -0.0022 -0.30%
2025-03-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7323 0.7323 0.7288 0.7288 0.0035 0.48%
2025-03-21 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7288 0.7288 0.7435 0.7435 -0.0147 -1.98%
2025-03-20 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7435 0.7435 0.7474 0.7474 -0.0039 -0.52%
2025-03-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7474 0.7474 0.7487 0.7487 -0.0013 -0.17%
2025-03-18 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7487 0.7487 0.7421 0.7421 0.0066 0.89%
2025-03-17 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7421 0.7421 0.7436 0.7436 -0.0015 -0.20%
2025-03-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7436 0.7436 0.7273 0.7273 0.0163 2.24%
2025-03-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7273 0.7273 0.7343 0.7343 -0.0070 -0.95%
2025-03-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7343 0.7343 0.7333 0.7333 0.0010 0.14%
2025-03-11 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7333 0.7333 0.7320 0.7320 0.0013 0.18%
2025-03-10 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7320 0.7320 0.7357 0.7357 -0.0037 -0.50%
2025-03-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7357 0.7357 0.7378 0.7378 -0.0021 -0.28%
2025-03-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7378 0.7378 0.7233 0.7233 0.0145 2.00%
2025-03-05 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7233 0.7233 0.7197 0.7197 0.0036 0.50%
2025-03-04 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7197 0.7197 0.7170 0.7170 0.0027 0.38%
2025-03-03 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7170 0.7170 0.7134 0.7134 0.0036 0.50%
2025-02-28 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7134 0.7134 0.7338 0.7338 -0.0204 -2.78%
2025-02-27 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7338 0.7338 0.7324 0.7324 0.0014 0.19%
2025-02-26 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7324 0.7324 0.7257 0.7257 0.0067 0.92%
2025-02-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7257 0.7257 0.7298 0.7298 -0.0041 -0.56%
2025-02-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7298 0.7298 0.7257 0.7257 0.0041 0.56%
2025-02-21 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7257 0.7257 0.7213 0.7213 0.0044 0.61%
2025-02-20 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7213 0.7213 0.7201 0.7201 0.0012 0.17%
2025-02-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7201 0.7201 0.7117 0.7117 0.0084 1.18%
2025-02-18 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7117 0.7117 0.7222 0.7222 -0.0105 -1.45%
2025-02-17 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7222 0.7222 0.7230 0.7230 -0.0008 -0.11%
2025-02-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7230 0.7230 0.7191 0.7191 0.0039 0.54%
2025-02-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7191 0.7191 0.7243 0.7243 -0.0052 -0.72%
2025-02-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7243 0.7243 0.7180 0.7180 0.0063 0.88%
2025-02-11 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7180 0.7180 0.7198 0.7198 -0.0018 -0.25%
2025-02-10 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7198 0.7198 0.7140 0.7140 0.0058 0.81%
2025-02-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7140 0.7140 0.7045 0.7045 0.0095 1.35%
2025-02-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7045 0.7045 0.6955 0.6955 0.0090 1.29%
2025-02-05 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6955 0.6955 0.6958 0.6958 -0.0003 -0.04%
2025-01-27 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6958 0.6958 0.7000 0.7000 -0.0042 -0.60%
2025-01-22 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6924 0.6924 0.7008 0.7008 -0.0084 -1.20%
2025-01-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6961 0.6961 0.6791 0.6791 0.0170 2.50%
2025-01-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6791 0.6791 0.6777 0.6777 0.0014 0.21%
2025-01-10 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6777 0.6777 0.6863 0.6863 -0.0086 -1.25%
2025-01-09 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6863 0.6863 0.6873 0.6873 -0.0010 -0.15%
2025-01-08 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6873 0.6873 0.6899 0.6899 -0.0026 -0.38%
2025-01-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6899 0.6899 0.6837 0.6837 0.0062 0.91%
2025-01-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6837 0.6837 0.6873 0.6873 -0.0036 -0.52%
2025-01-03 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6873 0.6873 0.6961 0.6961 -0.0088 -1.26%
2025-01-02 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6961 0.6961 0.7064 0.7064 -0.0103 -1.46%
2024-12-31 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7064 0.7064 0.7143 0.7143 -0.0079 -1.11%
2024-12-26 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7131 0.7131 0.7103 0.7103 0.0028 0.39%
2024-12-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7103 0.7103 0.7167 0.7167 -0.0064 -0.89%
2024-12-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7167 0.7167 0.7084 0.7084 0.0083 1.17%
2024-12-23 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7084 0.7084 0.7137 0.7137 -0.0053 -0.74%
2024-12-20 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7137 0.7137 0.7112 0.7112 0.0025 0.35%
2024-12-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7112 0.7112 0.7127 0.7127 -0.0015 -0.21%
2024-12-18 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7127 0.7127 0.7103 0.7103 0.0024 0.34%
2024-12-17 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7103 0.7103 0.7194 0.7194 -0.0091 -1.26%
2024-12-16 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7194 0.7194 0.7296 0.7296 -0.0102 -1.40%
2024-12-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7296 0.7296 0.7485 0.7485 -0.0189 -2.53%
2024-12-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7485 0.7485 0.7408 0.7408 0.0077 1.04%
2024-12-11 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7408 0.7408 0.7362 0.7362 0.0046 0.62%
2024-12-10 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7362 0.7362 0.7295 0.7295 0.0067 0.92%
2024-12-09 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7295 0.7295 0.7349 0.7349 -0.0054 -0.73%
2024-12-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7349 0.7349 0.7299 0.7299 0.0050 0.69%
2024-12-05 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7299 0.7299 0.7305 0.7305 -0.0006 -0.08%
2024-12-04 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7305 0.7305 0.7395 0.7395 -0.0090 -1.22%
2024-12-03 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7395 0.7395 0.7407 0.7407 -0.0012 -0.16%
2024-12-02 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7407 0.7407 0.7337 0.7337 0.0070 0.95%
2024-11-29 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7337 0.7337 0.7227 0.7227 0.0110 1.52%
2024-11-28 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7227 0.7227 0.7269 0.7269 -0.0042 -0.58%
2024-11-27 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7269 0.7269 0.7146 0.7146 0.0123 1.72%
2024-11-26 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7146 0.7146 0.7145 0.7145 0.0001 0.01%
2024-11-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7145 0.7145 0.7184 0.7184 -0.0039 -0.54%
2024-11-22 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7184 0.7184 0.7396 0.7396 -0.0212 -2.87%
2024-11-21 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7396 0.7396 0.7409 0.7409 -0.0013 -0.18%
2024-11-20 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7409 0.7409 0.7383 0.7383 0.0026 0.35%
2024-11-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7383 0.7383 0.7297 0.7297 0.0086 1.18%
2024-11-18 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7297 0.7297 0.7366 0.7366 -0.0069 -0.94%
2024-11-15 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7366 0.7366 0.7520 0.7520 -0.0154 -2.05%
2024-11-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7520 0.7520 0.7688 0.7688 -0.0168 -2.19%
2024-11-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7688 0.7688 0.7688 0.7688 0.0000 0.00%
2024-11-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7688 0.7688 0.7790 0.7790 -0.0102 -1.31%
2024-11-11 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7790 0.7790 0.7797 0.7797 -0.0007 -0.09%
2024-11-08 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7797 0.7797 0.7923 0.7923 -0.0126 -1.59%
2024-11-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7923 0.7923 0.7827 0.7827 0.0096 1.23%
2024-11-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7827 0.7827 0.7788 0.7788 0.0039 0.50%
2024-11-05 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7788 0.7788 0.7634 0.7634 0.0154 2.02%
2024-11-04 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7634 0.7634 0.7556 0.7556 0.0078 1.03%
2024-11-01 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7556 0.7556 0.7566 0.7566 -0.0010 -0.13%
2024-10-31 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7566 0.7566 0.7589 0.7589 -0.0023 -0.30%
2024-10-30 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7589 0.7589 0.7591 0.7591 -0.0002 -0.03%
2024-10-29 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7591 0.7591 0.7654 0.7654 -0.0063 -0.82%
2024-10-28 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7654 0.7654 0.7577 0.7577 0.0077 1.02%
2024-10-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7577 0.7577 0.7547 0.7547 0.0030 0.40%
2024-10-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7547 0.7547 0.7647 0.7647 -0.0100 -1.31%
2024-10-23 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7647 0.7647 0.7665 0.7665 -0.0018 -0.23%
2024-10-22 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7665 0.7665 0.7638 0.7638 0.0027 0.35%
2024-10-21 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7638 0.7638 0.7532 0.7532 0.0106 1.41%
2024-10-18 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7532 0.7532 0.7313 0.7313 0.0219 2.99%
2024-10-17 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7313 0.7313 0.7434 0.7434 -0.0121 -1.63%
2024-10-16 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7434 0.7434 0.7345 0.7345 0.0089 1.21%
2024-10-15 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7345 0.7345 0.7529 0.7529 -0.0184 -2.44%
2024-10-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7529 0.7529 0.7338 0.7338 0.0191 2.60%
2024-10-11 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7338 0.7338 0.7440 0.7440 -0.0102 -1.37%
2024-10-10 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7440 0.7440 0.7382 0.7382 0.0058 0.79%
2024-10-09 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7382 0.7382 0.7967 0.7967 -0.0585 -7.34%
2024-10-08 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7967 0.7967 0.7838 0.7838 0.0129 1.65%
2024-09-30 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7838 0.7838 0.7300 0.7300 0.0538 7.37%
2024-09-27 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7300 0.7300 0.7026 0.7026 0.0274 3.90%
2024-09-26 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7026 0.7026 0.6759 0.6759 0.0267 3.95%
2024-09-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6759 0.6759 0.6720 0.6720 0.0039 0.58%
2024-09-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6720 0.6720 0.6609 0.6609 0.0111 1.68%
2024-09-23 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6609 0.6609 0.6594 0.6594 0.0015 0.23%
2024-09-20 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6594 0.6594 0.6564 0.6564 0.0030 0.46%
2024-09-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6564 0.6564 0.6513 0.6513 0.0051 0.78%
2024-09-18 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6513 0.6513 0.6411 0.6411 0.0102 1.59%
2024-09-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6411 0.6411 0.6391 0.6391 0.0020 0.31%
2024-09-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6391 0.6391 0.6403 0.6403 -0.0012 -0.19%
2024-09-11 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6403 0.6403 0.6337 0.6337 0.0066 1.04%
2024-09-10 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6337 0.6337 0.6344 0.6344 -0.0007 -0.11%
2024-09-09 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6344 0.6344 0.6437 0.6437 -0.0093 -1.44%
2024-09-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6437 0.6437 0.6480 0.6480 -0.0043 -0.66%
2024-09-05 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6480 0.6480 0.6466 0.6466 0.0014 0.22%
2024-09-04 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6466 0.6466 0.6524 0.6524 -0.0058 -0.89%
2024-09-03 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6524 0.6524 0.6486 0.6486 0.0038 0.59%
2024-09-02 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6486 0.6486 0.6594 0.6594 -0.0108 -1.64%
2024-08-30 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6594 0.6594 0.6542 0.6542 0.0052 0.79%
2024-08-29 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6542 0.6542 0.6519 0.6519 0.0023 0.35%
2024-08-28 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6519 0.6519 0.6574 0.6574 -0.0055 -0.84%
2024-08-27 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6574 0.6574 0.6706 0.6706 -0.0132 -1.97%
2024-08-26 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6706 0.6706 0.6733 0.6733 -0.0027 -0.40%
2024-08-23 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6733 0.6733 0.6721 0.6721 0.0012 0.18%
2024-08-22 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6721 0.6721 0.6710 0.6710 0.0011 0.16%
2024-08-21 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6710 0.6710 0.6668 0.6668 0.0042 0.63%
2024-08-20 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6668 0.6668 0.6756 0.6756 -0.0088 -1.30%
2024-08-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6756 0.6756 0.6668 0.6668 0.0088 1.32%
2024-08-16 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6668 0.6668 0.6719 0.6719 -0.0051 -0.76%
2024-08-15 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6719 0.6719 0.6685 0.6685 0.0034 0.51%
2024-08-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6685 0.6685 0.6757 0.6757 -0.0072 -1.07%
2024-08-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6757 0.6757 0.6734 0.6734 0.0023 0.34%
2024-08-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6734 0.6734 0.6759 0.6759 -0.0025 -0.37%
2024-08-09 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6759 0.6759 0.6747 0.6747 0.0012 0.18%
2024-08-08 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6747 0.6747 0.6794 0.6794 -0.0047 -0.69%
2024-08-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6794 0.6794 0.6769 0.6769 0.0025 0.37%
2024-08-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6769 0.6769 0.6746 0.6746 0.0023 0.34%
2024-08-05 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6746 0.6746 0.6864 0.6864 -0.0118 -1.72%
2024-08-02 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6864 0.6864 0.6919 0.6919 -0.0055 -0.79%
2024-07-31 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6937 0.6937 0.6742 0.6742 0.0195 2.89%
2024-07-30 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6742 0.6742 0.6790 0.6790 -0.0048 -0.71%
2024-07-29 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6790 0.6790 0.6818 0.6818 -0.0028 -0.41%
2024-07-26 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6818 0.6818 0.6710 0.6710 0.0108 1.61%
2024-07-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6710 0.6710 0.6785 0.6785 -0.0075 -1.11%
2024-07-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6785 0.6785 0.6813 0.6813 -0.0028 -0.41%
2024-07-23 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6813 0.6813 0.7013 0.7013 -0.0200 -2.85%
2024-07-22 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7013 0.7013 0.7053 0.7053 -0.0040 -0.57%
2024-07-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7053 0.7053 0.7110 0.7110 -0.0057 -0.80%
2024-07-18 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7110 0.7110 0.7043 0.7043 0.0067 0.95%
2024-07-17 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7043 0.7043 0.7128 0.7128 -0.0085 -1.19%
2024-07-16 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7128 0.7128 0.7067 0.7067 0.0061 0.86%
2024-07-15 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7067 0.7067 0.7078 0.7078 -0.0011 -0.16%
2024-07-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7078 0.7078 0.7131 0.7131 -0.0053 -0.74%
2024-07-11 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7131 0.7131 0.7046 0.7046 0.0085 1.21%
2024-07-10 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7046 0.7046 0.7136 0.7136 -0.0090 -1.26%
2024-07-09 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7136 0.7136 0.7038 0.7038 0.0098 1.39%
2024-07-08 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7038 0.7038 0.7059 0.7059 -0.0021 -0.30%
2024-07-05 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7059 0.7059 0.6985 0.6985 0.0074 1.06%
2024-07-04 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6985 0.6985 0.6990 0.6990 -0.0005 -0.07%
2024-07-03 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6990 0.6990 0.7044 0.7044 -0.0054 -0.77%
2024-07-02 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7044 0.7044 0.7169 0.7169 -0.0125 -1.74%
2024-07-01 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7169 0.7169 0.7016 0.7016 0.0153 2.18%
2024-06-28 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7016 0.7016 0.6853 0.6853 0.0163 2.38%
2024-06-27 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6853 0.6853 0.6994 0.6994 -0.0141 -2.02%
2024-06-26 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.6994 0.6994 0.7006 0.7006 -0.0012 -0.17%
2024-06-25 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7006 0.7006 0.7005 0.7005 0.0001 0.01%
2024-06-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7005 0.7005 0.7116 0.7116 -0.0111 -1.56%
2024-06-21 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7116 0.7116 0.7117 0.7117 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7117 0.7117 0.7168 0.7168 -0.0051 -0.71%
2024-06-19 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7168 0.7168 0.7205 0.7205 -0.0037 -0.51%
2024-06-18 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7205 0.7205 0.7184 0.7184 0.0021 0.29%
2024-06-17 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7184 0.7184 0.7198 0.7198 -0.0014 -0.19%
2024-06-14 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7198 0.7198 0.7170 0.7170 0.0028 0.39%
2024-06-13 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7170 0.7170 0.7235 0.7235 -0.0065 -0.90%
2024-06-12 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7235 0.7235 0.7183 0.7183 0.0052 0.72%
2024-06-11 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7183 0.7183 0.7263 0.7263 -0.0080 -1.10%
2024-06-07 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7263 0.7263 0.7228 0.7228 0.0035 0.48%
2024-06-06 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7228 0.7228 0.7188 0.7188 0.0040 0.56%
2024-06-05 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7188 0.7188 0.7282 0.7282 -0.0094 -1.29%
2024-06-04 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7282 0.7282 0.7141 0.7141 0.0141 1.97%
2024-06-03 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7141 0.7141 0.7149 0.7149 -0.0008 -0.11%
2024-05-31 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7149 0.7149 0.7139 0.7139 0.0010 0.14%
2024-05-30 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7139 0.7139 0.7239 0.7239 -0.0100 -1.38%
2024-05-29 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7239 0.7239 0.7205 0.7205 0.0034 0.47%
2024-05-28 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7205 0.7205 0.7257 0.7257 -0.0052 -0.72%
2024-05-27 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7257 0.7257 0.7153 0.7153 0.0104 1.45%
2024-05-24 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7153 0.7153 0.7168 0.7168 -0.0015 -0.21%
2024-05-23 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7168 0.7168 0.7281 0.7281 -0.0113 -1.55%
2024-05-22 010123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 0.7281 0.7281 0.7356 0.7356 -0.0075 -1.02%