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廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C基金凈值查詢(010111)

今天最新凈值 0.5374 0.0082 1.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5379 0.0005 0.0844%
  • 累計凈值：0.5374
  • 成立日期：2020-10-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.3281億
  • 最近資產(chǎn)：8.27億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳興武
近半年廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C(010111)基金累計收益率20.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5362 0.5362 0.5374 0.5374 -0.0012 -0.22%
2025-05-21 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5374 0.5374 0.5292 0.5292 0.0082 1.55%
2025-05-20 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5292 0.5292 0.5125 0.5125 0.0167 3.26%
2025-05-19 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5125 0.5125 0.5090 0.5090 0.0035 0.69%
2025-05-16 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5090 0.5090 0.5029 0.5029 0.0061 1.21%
2025-05-15 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5029 0.5029 0.5028 0.5028 0.0001 0.02%
2025-05-14 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5028 0.5028 0.5033 0.5033 -0.0005 -0.10%
2025-05-13 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5033 0.5033 0.4975 0.4975 0.0058 1.17%
2025-05-12 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4975 0.4975 0.5124 0.5124 -0.0149 -2.91%
2025-05-09 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5124 0.5124 0.5095 0.5095 0.0029 0.57%
2025-05-08 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5095 0.5095 0.5097 0.5097 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5097 0.5097 0.5222 0.5222 -0.0125 -2.39%
2025-05-06 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5222 0.5222 0.5236 0.5236 -0.0014 -0.27%
2025-04-30 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5236 0.5236 0.5160 0.5160 0.0076 1.47%
2025-04-29 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5160 0.5160 0.5090 0.5090 0.0070 1.38%
2025-04-28 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5090 0.5090 0.5144 0.5144 -0.0054 -1.05%
2025-04-25 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5144 0.5144 0.5270 0.5270 -0.0126 -2.39%
2025-04-24 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5270 0.5270 0.5166 0.5166 0.0104 2.01%
2025-04-23 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5166 0.5166 0.5256 0.5256 -0.0090 -1.71%
2025-04-22 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5256 0.5256 0.5069 0.5069 0.0187 3.69%
2025-04-21 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5069 0.5069 0.4983 0.4983 0.0086 1.73%
2025-04-18 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4983 0.4983 0.5002 0.5002 -0.0019 -0.38%
2025-04-17 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5002 0.5002 0.5016 0.5016 -0.0014 -0.28%
2025-04-16 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5016 0.5016 0.5106 0.5106 -0.0090 -1.76%
2025-04-15 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5106 0.5106 0.5128 0.5128 -0.0022 -0.43%
2025-04-14 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5128 0.5128 0.5048 0.5048 0.0080 1.58%
2025-04-11 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5048 0.5048 0.4919 0.4919 0.0129 2.62%
2025-04-10 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4919 0.4919 0.4734 0.4734 0.0185 3.91%
2025-04-09 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4734 0.4734 0.4705 0.4705 0.0029 0.62%
2025-04-08 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4705 0.4705 0.4612 0.4612 0.0093 2.02%
2025-04-07 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4612 0.4612 0.5248 0.5248 -0.0636 -12.12%
2025-04-03 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5248 0.5248 0.5275 0.5275 -0.0027 -0.51%
2025-04-02 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5275 0.5275 0.5257 0.5257 0.0018 0.34%
2025-04-01 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5257 0.5257 0.5011 0.5011 0.0246 4.91%
2025-03-31 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5011 0.5011 0.5022 0.5022 -0.0011 -0.22%
2025-03-28 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.5022 0.5022 0.4982 0.4982 0.0040 0.80%
2025-03-27 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4982 0.4982 0.4730 0.4730 0.0252 5.33%
2025-03-26 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4730 0.4730 0.4711 0.4711 0.0019 0.40%
2025-03-25 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4711 0.4711 0.4759 0.4759 -0.0048 -1.01%
2025-03-24 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4759 0.4759 0.4797 0.4797 -0.0038 -0.79%
2025-03-21 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4797 0.4797 0.4888 0.4888 -0.0091 -1.86%
2025-03-20 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4888 0.4888 0.4886 0.4886 0.0002 0.04%
2025-03-19 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4886 0.4886 0.4869 0.4869 0.0017 0.35%
2025-03-18 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4869 0.4869 0.4794 0.4794 0.0075 1.56%
2025-03-17 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4794 0.4794 0.4784 0.4784 0.0010 0.21%
2025-03-14 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4784 0.4784 0.4681 0.4681 0.0103 2.20%
2025-03-13 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4681 0.4681 0.4667 0.4667 0.0014 0.30%
2025-03-12 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4667 0.4667 0.4747 0.4747 -0.0080 -1.69%
2025-03-11 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4747 0.4747 0.4731 0.4731 0.0016 0.34%
2025-03-10 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4731 0.4731 0.4705 0.4705 0.0026 0.55%
2025-03-07 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4705 0.4705 0.4735 0.4735 -0.0030 -0.63%
2025-03-06 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4735 0.4735 0.4672 0.4672 0.0063 1.35%
2025-03-05 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4672 0.4672 0.4662 0.4662 0.0010 0.21%
2025-03-04 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4662 0.4662 0.4624 0.4624 0.0038 0.82%
2025-03-03 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4624 0.4624 0.4594 0.4594 0.0030 0.65%
2025-02-28 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4594 0.4594 0.4674 0.4674 -0.0080 -1.71%
2025-02-27 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4674 0.4674 0.4612 0.4612 0.0062 1.34%
2025-02-26 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4612 0.4612 0.4491 0.4491 0.0121 2.69%
2025-02-25 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4491 0.4491 0.4514 0.4514 -0.0023 -0.51%
2025-02-24 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4514 0.4514 0.4578 0.4578 -0.0064 -1.40%
2025-02-21 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4578 0.4578 0.4417 0.4417 0.0161 3.65%
2025-02-20 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4417 0.4417 0.4371 0.4371 0.0046 1.05%
2025-02-19 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4371 0.4371 0.4352 0.4352 0.0019 0.44%
2025-02-18 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4352 0.4352 0.4354 0.4354 -0.0002 -0.05%
2025-02-17 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4354 0.4354 0.4349 0.4349 0.0005 0.11%
2025-02-14 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4349 0.4349 0.4258 0.4258 0.0091 2.14%
2025-02-13 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4258 0.4258 0.4281 0.4281 -0.0023 -0.54%
2025-02-12 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4281 0.4281 0.4281 0.4281 0.0000 0.00%
2025-02-11 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4281 0.4281 0.4298 0.4298 -0.0017 -0.40%
2025-02-10 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4298 0.4298 0.4264 0.4264 0.0034 0.80%
2025-02-07 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4264 0.4264 0.4234 0.4234 0.0030 0.71%
2025-02-06 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4234 0.4234 0.4155 0.4155 0.0079 1.90%
2025-02-05 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4155 0.4155 0.4174 0.4174 -0.0019 -0.46%
2025-01-27 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4174 0.4174 0.4191 0.4191 -0.0017 -0.41%
2025-01-22 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4158 0.4158 0.4168 0.4168 -0.0010 -0.24%
2025-01-14 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4194 0.4194 0.4111 0.4111 0.0083 2.02%
2025-01-13 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4111 0.4111 0.4095 0.4095 0.0016 0.39%
2025-01-10 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4095 0.4095 0.4127 0.4127 -0.0032 -0.78%
2025-01-09 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4127 0.4127 0.4124 0.4124 0.0003 0.07%
2025-01-08 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4124 0.4124 0.4173 0.4173 -0.0049 -1.17%
2025-01-07 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4173 0.4173 0.4224 0.4224 -0.0051 -1.21%
2025-01-06 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4224 0.4224 0.4181 0.4181 0.0043 1.03%
2025-01-03 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4181 0.4181 0.4217 0.4217 -0.0036 -0.85%
2025-01-02 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4217 0.4217 0.4266 0.4266 -0.0049 -1.15%
2024-12-31 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4266 0.4266 0.4313 0.4313 -0.0047 -1.09%
2024-12-26 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4290 0.4290 0.4305 0.4305 -0.0015 -0.35%
2024-12-25 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4305 0.4305 0.4324 0.4324 -0.0019 -0.44%
2024-12-24 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4324 0.4324 0.4299 0.4299 0.0025 0.58%
2024-12-23 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4299 0.4299 0.4353 0.4353 -0.0054 -1.24%
2024-12-20 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4353 0.4353 0.4343 0.4343 0.0010 0.23%
2024-12-19 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4343 0.4343 0.4360 0.4360 -0.0017 -0.39%
2024-12-18 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4360 0.4360 0.4360 0.4360 0.0000 0.00%
2024-12-17 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4360 0.4360 0.4379 0.4379 -0.0019 -0.43%
2024-12-16 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4379 0.4379 0.4454 0.4454 -0.0075 -1.68%
2024-12-13 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4454 0.4454 0.4527 0.4527 -0.0073 -1.61%
2024-12-12 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4527 0.4527 0.4501 0.4501 0.0026 0.58%
2024-12-11 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4501 0.4501 0.4502 0.4502 -0.0001 -0.02%
2024-12-10 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4502 0.4502 0.4530 0.4530 -0.0028 -0.62%
2024-12-09 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4530 0.4530 0.4499 0.4499 0.0031 0.69%
2024-12-06 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4499 0.4499 0.4457 0.4457 0.0042 0.94%
2024-12-05 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4457 0.4457 0.4485 0.4485 -0.0028 -0.62%
2024-12-04 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4485 0.4485 0.4533 0.4533 -0.0048 -1.06%
2024-12-03 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4533 0.4533 0.4522 0.4522 0.0011 0.24%
2024-12-02 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4522 0.4522 0.4466 0.4466 0.0056 1.25%
2024-11-29 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4466 0.4466 0.4445 0.4445 0.0021 0.47%
2024-11-28 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4445 0.4445 0.4514 0.4514 -0.0069 -1.53%
2024-11-27 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4514 0.4514 0.4379 0.4379 0.0135 3.08%
2024-11-26 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4379 0.4379 0.4341 0.4341 0.0038 0.88%
2024-11-25 010111 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C 0.4341 0.4341 0.4309 0.4309 0.0032 0.74%