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華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A基金凈值查詢(010106)

今天最新凈值 0.8628 0.0091 1.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8570 -0.0058 -0.6694%
  • 累計(jì)凈值：0.8628
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3397億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：周克平
近半年華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A(010106)基金累計(jì)收益率9.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8584 0.8584 0.8628 0.8628 -0.0044 -0.51%
2025-05-21 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8628 0.8628 0.8537 0.8537 0.0091 1.07%
2025-05-20 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8537 0.8537 0.8452 0.8452 0.0085 1.01%
2025-05-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8452 0.8452 0.8490 0.8490 -0.0038 -0.45%
2025-05-16 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8490 0.8490 0.8513 0.8513 -0.0023 -0.27%
2025-05-15 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8513 0.8513 0.8699 0.8699 -0.0186 -2.14%
2025-05-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8699 0.8699 0.8658 0.8658 0.0041 0.47%
2025-05-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8658 0.8658 0.8770 0.8770 -0.0112 -1.28%
2025-05-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8770 0.8770 0.8536 0.8536 0.0234 2.74%
2025-05-09 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8536 0.8536 0.8730 0.8730 -0.0194 -2.22%
2025-05-08 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8730 0.8730 0.8728 0.8728 0.0002 0.02%
2025-05-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8728 0.8728 0.8848 0.8848 -0.0120 -1.36%
2025-05-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8848 0.8848 0.8595 0.8595 0.0253 2.94%
2025-04-30 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8595 0.8595 0.8348 0.8348 0.0247 2.96%
2025-04-29 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8348 0.8348 0.8280 0.8280 0.0068 0.82%
2025-04-28 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8280 0.8280 0.8254 0.8254 0.0026 0.31%
2025-04-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8254 0.8254 0.8243 0.8243 0.0011 0.13%
2025-04-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8243 0.8243 0.8355 0.8355 -0.0112 -1.34%
2025-04-23 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8355 0.8355 0.8225 0.8225 0.0130 1.58%
2025-04-22 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8225 0.8225 0.8303 0.8303 -0.0078 -0.94%
2025-04-21 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8303 0.8303 0.8150 0.8150 0.0153 1.88%
2025-04-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8150 0.8150 0.8191 0.8191 -0.0041 -0.50%
2025-04-17 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8191 0.8191 0.8085 0.8085 0.0106 1.31%
2025-04-16 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8085 0.8085 0.8286 0.8286 -0.0201 -2.43%
2025-04-15 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8286 0.8286 0.8299 0.8299 -0.0013 -0.16%
2025-04-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8299 0.8299 0.8187 0.8187 0.0112 1.37%
2025-04-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8187 0.8187 0.8077 0.8077 0.0110 1.36%
2025-04-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8077 0.8077 0.7935 0.7935 0.0142 1.79%
2025-04-09 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7935 0.7935 0.7746 0.7746 0.0189 2.44%
2025-04-08 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7746 0.7746 0.7627 0.7627 0.0119 1.56%
2025-04-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7627 0.7627 0.8777 0.8777 -0.1150 -13.10%
2025-04-03 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8777 0.8777 0.8872 0.8872 -0.0095 -1.07%
2025-04-02 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8872 0.8872 0.8783 0.8783 0.0089 1.01%
2025-04-01 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8783 0.8783 0.8862 0.8862 -0.0079 -0.89%
2025-03-31 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8862 0.8862 0.8839 0.8839 0.0023 0.26%
2025-03-28 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8839 0.8839 0.8890 0.8890 -0.0051 -0.57%
2025-03-27 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8890 0.8890 0.8898 0.8898 -0.0008 -0.09%
2025-03-26 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8898 0.8898 0.8791 0.8791 0.0107 1.22%
2025-03-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8791 0.8791 0.8999 0.8999 -0.0208 -2.31%
2025-03-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8999 0.8999 0.9024 0.9024 -0.0025 -0.28%
2025-03-21 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9024 0.9024 0.9330 0.9330 -0.0306 -3.28%
2025-03-20 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9330 0.9330 0.9535 0.9535 -0.0205 -2.15%
2025-03-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9535 0.9535 0.9723 0.9723 -0.0188 -1.93%
2025-03-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9723 0.9723 0.9604 0.9604 0.0119 1.24%
2025-03-17 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9604 0.9604 0.9702 0.9702 -0.0098 -1.01%
2025-03-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9702 0.9702 0.9549 0.9549 0.0153 1.60%
2025-03-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9549 0.9549 0.9753 0.9753 -0.0204 -2.09%
2025-03-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9753 0.9753 0.9798 0.9798 -0.0045 -0.46%
2025-03-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9798 0.9798 0.9762 0.9762 0.0036 0.37%
2025-03-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9762 0.9762 1.0124 1.0124 -0.0362 -3.58%
2025-03-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 1.0124 1.0124 1.0183 1.0183 -0.0059 -0.58%
2025-03-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 1.0183 1.0183 0.9386 0.9386 0.0797 8.49%
2025-03-05 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9386 0.9386 0.9183 0.9183 0.0203 2.21%
2025-03-04 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9183 0.9183 0.9115 0.9115 0.0068 0.75%
2025-03-03 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9115 0.9115 0.9007 0.9007 0.0108 1.20%
2025-02-28 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9007 0.9007 0.9518 0.9518 -0.0511 -5.37%
2025-02-27 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9518 0.9518 0.9755 0.9755 -0.0237 -2.43%
2025-02-26 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9755 0.9755 0.9624 0.9624 0.0131 1.36%
2025-02-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9624 0.9624 0.9809 0.9809 -0.0185 -1.89%
2025-02-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9809 0.9809 1.0037 1.0037 -0.0228 -2.27%
2025-02-21 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 1.0037 1.0037 0.9575 0.9575 0.0462 4.83%
2025-02-20 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9575 0.9575 0.9736 0.9736 -0.0161 -1.65%
2025-02-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9736 0.9736 0.9570 0.9570 0.0166 1.73%
2025-02-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9570 0.9570 0.9938 0.9938 -0.0368 -3.70%
2025-02-17 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9938 0.9938 0.9876 0.9876 0.0062 0.63%
2025-02-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9876 0.9876 0.9526 0.9526 0.0350 3.67%
2025-02-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9526 0.9526 0.9677 0.9677 -0.0151 -1.56%
2025-02-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9677 0.9677 0.9408 0.9408 0.0269 2.86%
2025-02-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9408 0.9408 0.9413 0.9413 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9413 0.9413 0.9202 0.9202 0.0211 2.29%
2025-02-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9202 0.9202 0.9061 0.9061 0.0141 1.56%
2025-02-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9061 0.9061 0.8877 0.8877 0.0184 2.07%
2025-02-05 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8877 0.8877 0.8346 0.8346 0.0531 6.36%
2025-01-27 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8346 0.8346 0.8355 0.8355 -0.0009 -0.11%
2025-01-22 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7951 0.7951 0.7957 0.7957 -0.0006 -0.08%
2025-01-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7779 0.7779 0.7451 0.7451 0.0328 4.40%
2025-01-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7451 0.7451 0.7454 0.7454 -0.0003 -0.04%
2025-01-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7454 0.7454 0.7609 0.7609 -0.0155 -2.04%
2025-01-09 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7609 0.7609 0.7530 0.7530 0.0079 1.05%
2025-01-08 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7530 0.7530 0.7572 0.7572 -0.0042 -0.55%
2025-01-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7572 0.7572 0.7497 0.7497 0.0075 1.00%
2025-01-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7497 0.7497 0.7567 0.7567 -0.0070 -0.93%
2025-01-03 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7567 0.7567 0.7705 0.7705 -0.0138 -1.79%
2025-01-02 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7705 0.7705 0.7883 0.7883 -0.0178 -2.26%
2024-12-31 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7883 0.7883 0.8048 0.8048 -0.0165 -2.05%
2024-12-26 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13%
2024-12-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7940 0.7940 0.7999 0.7999 -0.0059 -0.74%
2024-12-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7999 0.7999 0.7930 0.7930 0.0069 0.87%
2024-12-23 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7930 0.7930 0.8089 0.8089 -0.0159 -1.97%
2024-12-20 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8089 0.8089 0.7977 0.7977 0.0112 1.40%
2024-12-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7977 0.7977 0.7952 0.7952 0.0025 0.31%
2024-12-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7952 0.7952 0.7861 0.7861 0.0091 1.16%
2024-12-17 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7861 0.7861 0.7885 0.7885 -0.0024 -0.30%
2024-12-16 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7885 0.7885 0.8096 0.8096 -0.0211 -2.61%
2024-12-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8096 0.8096 0.8184 0.8184 -0.0088 -1.08%
2024-12-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8184 0.8184 0.8074 0.8074 0.0110 1.36%
2024-12-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8074 0.8074 0.8140 0.8140 -0.0066 -0.81%
2024-12-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8140 0.8140 0.8162 0.8162 -0.0022 -0.27%
2024-12-09 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8162 0.8162 0.8084 0.8084 0.0078 0.96%
2024-12-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.8084 0.8084 0.7954 0.7954 0.0130 1.63%
2024-12-05 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7954 0.7954 0.7902 0.7902 0.0052 0.66%
2024-12-04 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7902 0.7902 0.7831 0.7831 0.0071 0.91%
2024-12-03 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7831 0.7831 0.7879 0.7879 -0.0048 -0.61%
2024-12-02 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7879 0.7879 0.7774 0.7774 0.0105 1.35%
2024-11-29 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7774 0.7774 0.7701 0.7701 0.0073 0.95%
2024-11-28 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7701 0.7701 0.7757 0.7757 -0.0056 -0.72%
2024-11-27 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7757 0.7757 0.7546 0.7546 0.0211 2.80%
2024-11-26 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7546 0.7546 0.7599 0.7599 -0.0053 -0.70%
2024-11-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.7599 0.7599 0.7685 0.7685 -0.0086 -1.12%