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華夏核心科技6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢(010106)

今天最新凈值 0.8537 0.0085 1.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8502 -0.0035 -0.4091%
  • 累計(jì)凈值：0.8537
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3397億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：周克平
近一年華夏核心科技6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏核心科技6個(gè)月定開混合A(010106)基金累計(jì)收益率24.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8537 0.8537 0.8452 0.8452 0.0085 1.01%
2025-05-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8452 0.8452 0.8490 0.8490 -0.0038 -0.45%
2025-05-16 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8490 0.8490 0.8513 0.8513 -0.0023 -0.27%
2025-05-15 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8513 0.8513 0.8699 0.8699 -0.0186 -2.14%
2025-05-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8699 0.8699 0.8658 0.8658 0.0041 0.47%
2025-05-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8658 0.8658 0.8770 0.8770 -0.0112 -1.28%
2025-05-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8770 0.8770 0.8536 0.8536 0.0234 2.74%
2025-05-09 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8536 0.8536 0.8730 0.8730 -0.0194 -2.22%
2025-05-08 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8730 0.8730 0.8728 0.8728 0.0002 0.02%
2025-05-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8728 0.8728 0.8848 0.8848 -0.0120 -1.36%
2025-05-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8848 0.8848 0.8595 0.8595 0.0253 2.94%
2025-04-30 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8595 0.8595 0.8348 0.8348 0.0247 2.96%
2025-04-29 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8348 0.8348 0.8280 0.8280 0.0068 0.82%
2025-04-28 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8280 0.8280 0.8254 0.8254 0.0026 0.31%
2025-04-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8254 0.8254 0.8243 0.8243 0.0011 0.13%
2025-04-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8243 0.8243 0.8355 0.8355 -0.0112 -1.34%
2025-04-23 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8355 0.8355 0.8225 0.8225 0.0130 1.58%
2025-04-22 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8225 0.8225 0.8303 0.8303 -0.0078 -0.94%
2025-04-21 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8303 0.8303 0.8150 0.8150 0.0153 1.88%
2025-04-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8150 0.8150 0.8191 0.8191 -0.0041 -0.50%
2025-04-17 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8191 0.8191 0.8085 0.8085 0.0106 1.31%
2025-04-16 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8085 0.8085 0.8286 0.8286 -0.0201 -2.43%
2025-04-15 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8286 0.8286 0.8299 0.8299 -0.0013 -0.16%
2025-04-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8299 0.8299 0.8187 0.8187 0.0112 1.37%
2025-04-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8187 0.8187 0.8077 0.8077 0.0110 1.36%
2025-04-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8077 0.8077 0.7935 0.7935 0.0142 1.79%
2025-04-09 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7935 0.7935 0.7746 0.7746 0.0189 2.44%
2025-04-08 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7746 0.7746 0.7627 0.7627 0.0119 1.56%
2025-04-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7627 0.7627 0.8777 0.8777 -0.1150 -13.10%
2025-04-03 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8777 0.8777 0.8872 0.8872 -0.0095 -1.07%
2025-04-02 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8872 0.8872 0.8783 0.8783 0.0089 1.01%
2025-04-01 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8783 0.8783 0.8862 0.8862 -0.0079 -0.89%
2025-03-31 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8862 0.8862 0.8839 0.8839 0.0023 0.26%
2025-03-28 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8839 0.8839 0.8890 0.8890 -0.0051 -0.57%
2025-03-27 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8890 0.8890 0.8898 0.8898 -0.0008 -0.09%
2025-03-26 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8898 0.8898 0.8791 0.8791 0.0107 1.22%
2025-03-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8791 0.8791 0.8999 0.8999 -0.0208 -2.31%
2025-03-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8999 0.8999 0.9024 0.9024 -0.0025 -0.28%
2025-03-21 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9024 0.9024 0.9330 0.9330 -0.0306 -3.28%
2025-03-20 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9330 0.9330 0.9535 0.9535 -0.0205 -2.15%
2025-03-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9535 0.9535 0.9723 0.9723 -0.0188 -1.93%
2025-03-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9723 0.9723 0.9604 0.9604 0.0119 1.24%
2025-03-17 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9604 0.9604 0.9702 0.9702 -0.0098 -1.01%
2025-03-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9702 0.9702 0.9549 0.9549 0.0153 1.60%
2025-03-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9549 0.9549 0.9753 0.9753 -0.0204 -2.09%
2025-03-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9753 0.9753 0.9798 0.9798 -0.0045 -0.46%
2025-03-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9798 0.9798 0.9762 0.9762 0.0036 0.37%
2025-03-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9762 0.9762 1.0124 1.0124 -0.0362 -3.58%
2025-03-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 1.0124 1.0124 1.0183 1.0183 -0.0059 -0.58%
2025-03-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 1.0183 1.0183 0.9386 0.9386 0.0797 8.49%
2025-03-05 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9386 0.9386 0.9183 0.9183 0.0203 2.21%
2025-03-04 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9183 0.9183 0.9115 0.9115 0.0068 0.75%
2025-03-03 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9115 0.9115 0.9007 0.9007 0.0108 1.20%
2025-02-28 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9007 0.9007 0.9518 0.9518 -0.0511 -5.37%
2025-02-27 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9518 0.9518 0.9755 0.9755 -0.0237 -2.43%
2025-02-26 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9755 0.9755 0.9624 0.9624 0.0131 1.36%
2025-02-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9624 0.9624 0.9809 0.9809 -0.0185 -1.89%
2025-02-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9809 0.9809 1.0037 1.0037 -0.0228 -2.27%
2025-02-21 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 1.0037 1.0037 0.9575 0.9575 0.0462 4.83%
2025-02-20 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9575 0.9575 0.9736 0.9736 -0.0161 -1.65%
2025-02-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9736 0.9736 0.9570 0.9570 0.0166 1.73%
2025-02-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9570 0.9570 0.9938 0.9938 -0.0368 -3.70%
2025-02-17 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9938 0.9938 0.9876 0.9876 0.0062 0.63%
2025-02-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9876 0.9876 0.9526 0.9526 0.0350 3.67%
2025-02-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9526 0.9526 0.9677 0.9677 -0.0151 -1.56%
2025-02-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9677 0.9677 0.9408 0.9408 0.0269 2.86%
2025-02-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9408 0.9408 0.9413 0.9413 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9413 0.9413 0.9202 0.9202 0.0211 2.29%
2025-02-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9202 0.9202 0.9061 0.9061 0.0141 1.56%
2025-02-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.9061 0.9061 0.8877 0.8877 0.0184 2.07%
2025-02-05 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8877 0.8877 0.8346 0.8346 0.0531 6.36%
2025-01-27 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8346 0.8346 0.8355 0.8355 -0.0009 -0.11%
2025-01-22 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7951 0.7951 0.7957 0.7957 -0.0006 -0.08%
2025-01-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7779 0.7779 0.7451 0.7451 0.0328 4.40%
2025-01-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7451 0.7451 0.7454 0.7454 -0.0003 -0.04%
2025-01-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7454 0.7454 0.7609 0.7609 -0.0155 -2.04%
2025-01-09 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7609 0.7609 0.7530 0.7530 0.0079 1.05%
2025-01-08 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7530 0.7530 0.7572 0.7572 -0.0042 -0.55%
2025-01-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7572 0.7572 0.7497 0.7497 0.0075 1.00%
2025-01-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7497 0.7497 0.7567 0.7567 -0.0070 -0.93%
2025-01-03 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7567 0.7567 0.7705 0.7705 -0.0138 -1.79%
2025-01-02 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7705 0.7705 0.7883 0.7883 -0.0178 -2.26%
2024-12-31 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7883 0.7883 0.8048 0.8048 -0.0165 -2.05%
2024-12-26 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13%
2024-12-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7940 0.7940 0.7999 0.7999 -0.0059 -0.74%
2024-12-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7999 0.7999 0.7930 0.7930 0.0069 0.87%
2024-12-23 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7930 0.7930 0.8089 0.8089 -0.0159 -1.97%
2024-12-20 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8089 0.8089 0.7977 0.7977 0.0112 1.40%
2024-12-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7977 0.7977 0.7952 0.7952 0.0025 0.31%
2024-12-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7952 0.7952 0.7861 0.7861 0.0091 1.16%
2024-12-17 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7861 0.7861 0.7885 0.7885 -0.0024 -0.30%
2024-12-16 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7885 0.7885 0.8096 0.8096 -0.0211 -2.61%
2024-12-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8096 0.8096 0.8184 0.8184 -0.0088 -1.08%
2024-12-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8184 0.8184 0.8074 0.8074 0.0110 1.36%
2024-12-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8074 0.8074 0.8140 0.8140 -0.0066 -0.81%
2024-12-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8140 0.8140 0.8162 0.8162 -0.0022 -0.27%
2024-12-09 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8162 0.8162 0.8084 0.8084 0.0078 0.96%
2024-12-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8084 0.8084 0.7954 0.7954 0.0130 1.63%
2024-12-05 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7954 0.7954 0.7902 0.7902 0.0052 0.66%
2024-12-04 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7902 0.7902 0.7831 0.7831 0.0071 0.91%
2024-12-03 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7831 0.7831 0.7879 0.7879 -0.0048 -0.61%
2024-12-02 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7879 0.7879 0.7774 0.7774 0.0105 1.35%
2024-11-29 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7774 0.7774 0.7701 0.7701 0.0073 0.95%
2024-11-28 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7701 0.7701 0.7757 0.7757 -0.0056 -0.72%
2024-11-27 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7757 0.7757 0.7546 0.7546 0.0211 2.80%
2024-11-26 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7546 0.7546 0.7599 0.7599 -0.0053 -0.70%
2024-11-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7599 0.7599 0.7685 0.7685 -0.0086 -1.12%
2024-11-22 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7685 0.7685 0.7910 0.7910 -0.0225 -2.84%
2024-11-21 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7910 0.7910 0.7891 0.7891 0.0019 0.24%
2024-11-20 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7891 0.7891 0.7857 0.7857 0.0034 0.43%
2024-11-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7857 0.7857 0.7695 0.7695 0.0162 2.11%
2024-11-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7695 0.7695 0.7785 0.7785 -0.0090 -1.16%
2024-11-15 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7785 0.7785 0.7996 0.7996 -0.0211 -2.64%
2024-11-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7996 0.7996 0.8276 0.8276 -0.0280 -3.38%
2024-11-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8276 0.8276 0.8308 0.8308 -0.0032 -0.39%
2024-11-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8308 0.8308 0.8477 0.8477 -0.0169 -1.99%
2024-11-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8477 0.8477 0.8160 0.8160 0.0317 3.88%
2024-11-08 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8160 0.8160 0.8107 0.8107 0.0053 0.65%
2024-11-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8107 0.8107 0.7943 0.7943 0.0164 2.06%
2024-11-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7943 0.7943 0.7979 0.7979 -0.0036 -0.45%
2024-11-05 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7979 0.7979 0.7725 0.7725 0.0254 3.29%
2024-11-04 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7725 0.7725 0.7605 0.7605 0.0120 1.58%
2024-11-01 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7605 0.7605 0.7762 0.7762 -0.0157 -2.02%
2024-10-31 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7762 0.7762 0.7732 0.7732 0.0030 0.39%
2024-10-30 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7732 0.7732 0.7810 0.7810 -0.0078 -1.00%
2024-10-29 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7810 0.7810 0.7895 0.7895 -0.0085 -1.08%
2024-10-28 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7895 0.7895 0.7921 0.7921 -0.0026 -0.33%
2024-10-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7921 0.7921 0.7855 0.7855 0.0066 0.84%
2024-10-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7855 0.7855 0.7949 0.7949 -0.0094 -1.18%
2024-10-23 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7949 0.7949 0.7981 0.7981 -0.0032 -0.40%
2024-10-22 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7981 0.7981 0.7977 0.7977 0.0004 0.05%
2024-10-21 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7977 0.7977 0.7997 0.7997 -0.0020 -0.25%
2024-10-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7997 0.7997 0.7440 0.7440 0.0557 7.49%
2024-10-17 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7440 0.7440 0.7414 0.7414 0.0026 0.35%
2024-10-16 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7414 0.7414 0.7504 0.7504 -0.0090 -1.20%
2024-10-15 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7504 0.7504 0.7682 0.7682 -0.0178 -2.32%
2024-10-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7682 0.7682 0.7593 0.7593 0.0089 1.17%
2024-10-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7593 0.7593 0.7881 0.7881 -0.0288 -3.65%
2024-10-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7881 0.7881 0.8100 0.8100 -0.0219 -2.70%
2024-10-09 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8100 0.8100 0.8356 0.8356 -0.0256 -3.06%
2024-10-08 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.8356 0.8356 0.7548 0.7548 0.0808 10.70%
2024-09-30 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7548 0.7548 0.6809 0.6809 0.0739 10.85%
2024-09-27 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6809 0.6809 0.6430 0.6430 0.0379 5.89%
2024-09-26 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6430 0.6430 0.6179 0.6179 0.0251 4.06%
2024-09-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6179 0.6179 0.6196 0.6196 -0.0017 -0.27%
2024-09-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6196 0.6196 0.5963 0.5963 0.0233 3.91%
2024-09-23 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.5963 0.5963 0.5995 0.5995 -0.0032 -0.53%
2024-09-20 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.5995 0.5995 0.5985 0.5985 0.0010 0.17%
2024-09-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.5985 0.5985 0.5926 0.5926 0.0059 1.00%
2024-09-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.5926 0.5926 0.5955 0.5955 -0.0029 -0.49%
2024-09-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.5955 0.5955 0.6022 0.6022 -0.0067 -1.11%
2024-09-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6022 0.6022 0.6044 0.6044 -0.0022 -0.36%
2024-09-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6044 0.6044 0.6029 0.6029 0.0015 0.25%
2024-09-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6029 0.6029 0.5998 0.5998 0.0031 0.52%
2024-09-09 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.5998 0.5998 0.6032 0.6032 -0.0034 -0.56%
2024-09-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6032 0.6032 0.6138 0.6138 -0.0106 -1.73%
2024-09-05 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6138 0.6138 0.6130 0.6130 0.0008 0.13%
2024-09-04 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6130 0.6130 0.6162 0.6162 -0.0032 -0.52%
2024-09-03 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6162 0.6162 0.6128 0.6128 0.0034 0.55%
2024-09-02 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6128 0.6128 0.6316 0.6316 -0.0188 -2.98%
2024-08-30 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6316 0.6316 0.6127 0.6127 0.0189 3.08%
2024-08-29 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6127 0.6127 0.6048 0.6048 0.0079 1.31%
2024-08-28 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6048 0.6048 0.6045 0.6045 0.0003 0.05%
2024-08-27 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6045 0.6045 0.6100 0.6100 -0.0055 -0.90%
2024-08-26 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6100 0.6100 0.6099 0.6099 0.0001 0.02%
2024-08-23 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6099 0.6099 0.6095 0.6095 0.0004 0.07%
2024-08-22 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6095 0.6095 0.6094 0.6094 0.0001 0.02%
2024-08-21 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6094 0.6094 0.6090 0.6090 0.0004 0.07%
2024-08-20 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6090 0.6090 0.6153 0.6153 -0.0063 -1.02%
2024-08-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6153 0.6153 0.6163 0.6163 -0.0010 -0.16%
2024-08-16 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6163 0.6163 0.6175 0.6175 -0.0012 -0.19%
2024-08-15 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6175 0.6175 0.6154 0.6154 0.0021 0.34%
2024-08-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6154 0.6154 0.6279 0.6279 -0.0125 -1.99%
2024-08-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6279 0.6279 0.6258 0.6258 0.0021 0.34%
2024-08-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6258 0.6258 0.6285 0.6285 -0.0027 -0.43%
2024-08-09 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6285 0.6285 0.6300 0.6300 -0.0015 -0.24%
2024-08-08 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6300 0.6300 0.6281 0.6281 0.0019 0.30%
2024-08-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6281 0.6281 0.6305 0.6305 -0.0024 -0.38%
2024-08-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6305 0.6305 0.6235 0.6235 0.0070 1.12%
2024-08-05 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6235 0.6235 0.6407 0.6407 -0.0172 -2.68%
2024-08-02 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6407 0.6407 0.6592 0.6592 -0.0185 -2.81%
2024-07-31 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6598 0.6598 0.6344 0.6344 0.0254 4.00%
2024-07-30 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6344 0.6344 0.6376 0.6376 -0.0032 -0.50%
2024-07-29 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6376 0.6376 0.6421 0.6421 -0.0045 -0.70%
2024-07-26 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6421 0.6421 0.6328 0.6328 0.0093 1.47%
2024-07-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6328 0.6328 0.6407 0.6407 -0.0079 -1.23%
2024-07-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6407 0.6407 0.6522 0.6522 -0.0115 -1.76%
2024-07-23 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6522 0.6522 0.6745 0.6745 -0.0223 -3.31%
2024-07-22 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6745 0.6745 0.6697 0.6697 0.0048 0.72%
2024-07-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6697 0.6697 0.6641 0.6641 0.0056 0.84%
2024-07-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6641 0.6641 0.6644 0.6644 -0.0003 -0.05%
2024-07-17 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6644 0.6644 0.6677 0.6677 -0.0033 -0.49%
2024-07-16 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6677 0.6677 0.6594 0.6594 0.0083 1.26%
2024-07-15 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6594 0.6594 0.6642 0.6642 -0.0048 -0.72%
2024-07-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6642 0.6642 0.6643 0.6643 -0.0001 -0.02%
2024-07-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6643 0.6643 0.6576 0.6576 0.0067 1.02%
2024-07-10 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6576 0.6576 0.6618 0.6618 -0.0042 -0.63%
2024-07-09 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6618 0.6618 0.6428 0.6428 0.0190 2.96%
2024-07-08 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6428 0.6428 0.6526 0.6526 -0.0098 -1.50%
2024-07-05 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6526 0.6526 0.6544 0.6544 -0.0018 -0.28%
2024-07-04 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6544 0.6544 0.6584 0.6584 -0.0040 -0.61%
2024-07-03 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6584 0.6584 0.6518 0.6518 0.0066 1.01%
2024-07-02 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6518 0.6518 0.6584 0.6584 -0.0066 -1.00%
2024-07-01 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6584 0.6584 0.6631 0.6631 -0.0047 -0.71%
2024-06-28 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6631 0.6631 0.6654 0.6654 -0.0023 -0.35%
2024-06-27 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6654 0.6654 0.6776 0.6776 -0.0122 -1.80%
2024-06-26 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6776 0.6776 0.6685 0.6685 0.0091 1.36%
2024-06-25 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6685 0.6685 0.6896 0.6896 -0.0211 -3.06%
2024-06-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6896 0.6896 0.6988 0.6988 -0.0092 -1.32%
2024-06-21 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6988 0.6988 0.6983 0.6983 0.0005 0.07%
2024-06-20 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6983 0.6983 0.7014 0.7014 -0.0031 -0.44%
2024-06-19 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7014 0.7014 0.7093 0.7093 -0.0079 -1.11%
2024-06-18 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7093 0.7093 0.7053 0.7053 0.0040 0.57%
2024-06-17 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.7053 0.7053 0.6912 0.6912 0.0141 2.04%
2024-06-14 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6912 0.6912 0.6903 0.6903 0.0009 0.13%
2024-06-13 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6903 0.6903 0.6838 0.6838 0.0065 0.95%
2024-06-12 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6838 0.6838 0.6836 0.6836 0.0002 0.03%
2024-06-11 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6836 0.6836 0.6688 0.6688 0.0148 2.21%
2024-06-07 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6688 0.6688 0.6816 0.6816 -0.0128 -1.88%
2024-06-06 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6816 0.6816 0.6832 0.6832 -0.0016 -0.23%
2024-06-05 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6832 0.6832 0.6798 0.6798 0.0034 0.50%
2024-06-04 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6798 0.6798 0.6800 0.6800 -0.0002 -0.03%
2024-06-03 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6800 0.6800 0.6736 0.6736 0.0064 0.95%
2024-05-31 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6736 0.6736 0.6777 0.6777 -0.0041 -0.60%
2024-05-30 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6777 0.6777 0.6684 0.6684 0.0093 1.39%
2024-05-29 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6684 0.6684 0.6740 0.6740 -0.0056 -0.83%
2024-05-28 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6740 0.6740 0.6760 0.6760 -0.0020 -0.30%
2024-05-27 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6760 0.6760 0.6634 0.6634 0.0126 1.90%
2024-05-24 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6634 0.6634 0.6768 0.6768 -0.0134 -1.98%
2024-05-23 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6768 0.6768 0.6833 0.6833 -0.0065 -0.95%
2024-05-22 010106 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A 0.6833 0.6833 0.6807 0.6807 0.0026 0.38%