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華夏核心科技6個月定開混合A基金凈值查詢(010106)

今天最新凈值 0.8628 0.0091 1.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8570 -0.0058 -0.6694%
  • 累計凈值：0.8628
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3397億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：周克平
近一周華夏核心科技6個月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏核心科技6個月定開混合A(010106)基金累計收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010106 華夏核心科技6個月定開混合A 0.8584 0.8584 0.8628 0.8628 -0.0044 -0.51%
2025-05-21 010106 華夏核心科技6個月定開混合A 0.8628 0.8628 0.8537 0.8537 0.0091 1.07%
2025-05-20 010106 華夏核心科技6個月定開混合A 0.8537 0.8537 0.8452 0.8452 0.0085 1.01%
2025-05-19 010106 華夏核心科技6個月定開混合A 0.8452 0.8452 0.8490 0.8490 -0.0038 -0.45%
2025-05-16 010106 華夏核心科技6個月定開混合A 0.8490 0.8490 0.8513 0.8513 -0.0023 -0.27%